基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

工银兴瑞一年持有期混合C - 基金主页(代码:012889)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.7788 -0.0063 -0.80% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.7477 0.0095 1.2866% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7788
成立日期：2021-09-15
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：16.4808亿
最近资产：11.53亿
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：谭冬寒

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	3.81%	-2.16%	-4.02%	14.04%	-12.75%	57.40%	15.19%	-28.30%
同类排名	1983/4982	2240/5419	2351/5423	132/5358	3808/4733	1963/4208	2441/3661	-

工银兴瑞一年持有期混合C(012889)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	0.7862	0.95%
2026-09-15	0.7788	-0.80%
2026-09-14	0.7851	3.32%
2026-09-11	0.7599	-1.57%
2026-09-10	0.7720	-1.77%
2026-09-09	0.7857	-1.31%

工银兴瑞一年持有期混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
603259	药明康德	0.0000	9.55%	6.71%
002821	凯莱英	0.0000	6.12%	3.99%
600276	恒瑞医药	0.0000	5.84%	1.63%
06990	科伦博泰生物	0.0000	5.22%	5.53%
01530	三生制药	0.0000	4.73%	3.54%
09926	康方生物	0.0000	4.51%	7.23%
688266	泽璟制药-U	0.0000	4.05%	6.70%
688361	中科飞测	0.0000	3.78%	1.86%
02269	药明生物	0.0000	3.74%	3.95%
02268	药明合联	0.0000	3.43%	10.14%

工银兴瑞一年持有期混合C(012889)基金档案

基金代码	012889	基金简称	工银兴瑞一年持有期混合C	基金全称
发行日期	2021-08-27~2021-09-10	成立日期	2021-09-15	基金类型	混合型-偏股
基金经理	谭冬寒	基金托管人		基金公司	工银瑞信基金
最近资产	11.53亿	最近份额	16.4808亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通医疗ETF工银	0.9639	1.82%
工银中小盘混合	5.7480	1.36%
工银成长精选混合C	0.6477	1.14%
工银成长精选混合A	0.6694	1.13%
港股汽车ETF工银	0.8074	1.09%
工银医药健康股票A	2.4350	0.89%
工银医药健康股票C	2.3114	0.89%
工银健康生活混合A	0.9027	0.88%
工银健康生活混合C	0.8615	0.88%
港股通创新药ETF工银	1.1482	0.83%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%