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工银兴瑞一年持有期混合C基金盘中实时估值(012889)

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今天最新净值 0.7851 0.0252 3.32% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7851
成立日期：2021-09-15
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：16.4808亿
最近资产：11.53亿
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：谭冬寒

工银兴瑞一年持有期混合C基金012889重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
603259	药明康德	0.0000	9.55%	6.71%	0.6408%
002821	凯莱英	0.0000	6.12%	3.99%	0.2442%
600276	恒瑞医药	0.0000	5.84%	1.63%	0.0952%
06990	科伦博泰生物	0.0000	5.22%	5.53%	0.2887%
01530	三生制药	0.0000	4.73%	3.54%	0.1674%
09926	康方生物	0.0000	4.51%	7.23%	0.3261%
688266	泽璟制药-U	0.0000	4.05%	6.70%	0.2714%
688361	中科飞测	0.0000	3.78%	1.86%	0.0703%
02269	药明生物	0.0000	3.74%	3.95%	0.1477%
02268	药明合联	0.0000	3.43%	10.14%	0.3478%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
50.97%		2.5996%		88.60%

工银兴瑞一年持有期混合C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-0.80%	3.80%
2026-09-14	3.32%	3.80%
2026-09-11	-1.57%	3.80%
2026-09-10	-1.77%	3.80%
2026-09-09	-1.31%	3.80%
2026-09-08	0.89%	3.80%
2026-09-07	0.19%	3.80%
2026-09-04	-0.89%	3.80%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

工银兴瑞一年持有期混合C基金012889实时估值图

工银兴瑞一年持有期混合C基金012889实时估值图

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工银瑞信基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银战略新兴产业混合A	3.2253	3.6401%
工银战略新兴产业混合C	3.1298	3.6401%
工银价值成长混合A	1.2118	3.5236%
工银价值成长混合C	1.1831	3.5236%
工银瑞信深证物联网50ETF	1.4821	3.5170%
工银智能制造股票A	2.8845	3.4255%
工银中证科技龙头ETF	1.0912	3.4017%
工银核心价值混合A	0.3780	3.1697%

混合型-偏股基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
信澳匠心严选一年持有混合A	1.7398	6.1352%
信澳匠心严选一年持有混合C	1.7034	6.1352%
信澳景气优选混合A	1.9527	6.1005%
信澳景气优选混合C	1.8877	6.1005%
信澳优势产业混合A	2.7043	6.0852%
信澳优势产业混合C	2.6588	6.0852%
永赢先锋半导体智选混合发起A	1.8346	5.7773%
永赢先锋半导体智选混合发起C	1.8293	5.7773%