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工银兴瑞一年持有期混合C基金净值查询(012889)

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今天最新净值 0.7788 -0.0063 -0.80% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 0.7477 0.0095 1.2866% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.7788
  • 成立日期：2021-09-15
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：16.4808亿
  • 最近资产：11.53亿
  • 基金公司：工银瑞信基金
  • 基金经理：谭冬寒
近一季工银兴瑞一年持有期混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,工银兴瑞一年持有期混合C(012889)基金累计收益率14.04%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 012889 工银兴瑞一年持有期混合C 0.7862 0.7862 0.7788 0.7788 0.0074 0.95%
2026-09-15 012889 工银兴瑞一年持有期混合C 0.7788 0.7788 0.7851 0.7851 -0.0063 -0.80%
2026-09-14 012889 工银兴瑞一年持有期混合C 0.7851 0.7851 0.7599 0.7599 0.0252 3.32%
2026-09-11 012889 工银兴瑞一年持有期混合C 0.7599 0.7599 0.7720 0.7720 -0.0121 -1.57%
2026-09-10 012889 工银兴瑞一年持有期混合C 0.7720 0.7720 0.7857 0.7857 -0.0137 -1.77%
2026-09-09 012889 工银兴瑞一年持有期混合C 0.7857 0.7857 0.7960 0.7960 -0.0103 -1.31%
2026-09-08 012889 工银兴瑞一年持有期混合C 0.7960 0.7960 0.7890 0.7890 0.0070 0.89%
2026-09-07 012889 工银兴瑞一年持有期混合C 0.7890 0.7890 0.7875 0.7875 0.0015 0.19%
2026-09-04 012889 工银兴瑞一年持有期混合C 0.7875 0.7875 0.7946 0.7946 -0.0071 -0.89%
2026-09-03 012889 工银兴瑞一年持有期混合C 0.7946 0.7946 0.7844 0.7844 0.0102 1.30%
2026-09-02 012889 工银兴瑞一年持有期混合C 0.7844 0.7844 0.7858 0.7858 -0.0014 -0.18%
2026-09-01 012889 工银兴瑞一年持有期混合C 0.7858 0.7858 0.7958 0.7958 -0.0100 -1.26%
2026-08-31 012889 工银兴瑞一年持有期混合C 0.7958 0.7958 0.8122 0.8122 -0.0164 -2.06%
2026-08-28 012889 工银兴瑞一年持有期混合C 0.8122 0.8122 0.8244 0.8244 -0.0122 -1.48%
2026-08-27 012889 工银兴瑞一年持有期混合C 0.8244 0.8244 0.8186 0.8186 0.0058 0.71%
2026-08-26 012889 工银兴瑞一年持有期混合C 0.8186 0.8186 0.8169 0.8169 0.0017 0.21%
2026-08-25 012889 工银兴瑞一年持有期混合C 0.8169 0.8169 0.7970 0.7970 0.0199 2.50%
2026-08-24 012889 工银兴瑞一年持有期混合C 0.7970 0.7970 0.8244 0.8244 -0.0274 -3.44%
2026-08-21 012889 工银兴瑞一年持有期混合C 0.8244 0.8244 0.8339 0.8339 -0.0095 -1.15%
2026-08-20 012889 工银兴瑞一年持有期混合C 0.8339 0.8339 0.8115 0.8115 0.0224 2.76%
2026-08-19 012889 工银兴瑞一年持有期混合C 0.8115 0.8115 0.8355 0.8355 -0.0240 -2.87%
2026-08-18 012889 工银兴瑞一年持有期混合C 0.8355 0.8355 0.8311 0.8311 0.0044 0.53%
2026-08-17 012889 工银兴瑞一年持有期混合C 0.8311 0.8311 0.8114 0.8114 0.0197 2.43%
2026-08-14 012889 工银兴瑞一年持有期混合C 0.8114 0.8114 0.8223 0.8223 -0.0109 -1.34%
2026-08-13 012889 工银兴瑞一年持有期混合C 0.8223 0.8223 0.8221 0.8221 0.0002 0.02%
2026-08-12 012889 工银兴瑞一年持有期混合C 0.8221 0.8221 0.8235 0.8235 -0.0014 -0.17%
2026-08-11 012889 工银兴瑞一年持有期混合C 0.8235 0.8235 0.8227 0.8227 0.0008 0.10%
2026-08-10 012889 工银兴瑞一年持有期混合C 0.8227 0.8227 0.8188 0.8188 0.0039 0.48%
2026-08-07 012889 工银兴瑞一年持有期混合C 0.8188 0.8188 0.7725 0.7725 0.0463 5.99%
2026-08-06 012889 工银兴瑞一年持有期混合C 0.7725 0.7725 0.7732 0.7732 -0.0007 -0.09%
2026-08-05 012889 工银兴瑞一年持有期混合C 0.7732 0.7732 0.7570 0.7570 0.0162 2.14%
2026-08-04 012889 工银兴瑞一年持有期混合C 0.7570 0.7570 0.7296 0.7296 0.0274 3.76%
2026-08-03 012889 工银兴瑞一年持有期混合C 0.7296 0.7296 0.7493 0.7493 -0.0197 -2.63%
2026-07-31 012889 工银兴瑞一年持有期混合C 0.7493 0.7493 0.7400 0.7400 0.0093 1.26%
2026-07-30 012889 工银兴瑞一年持有期混合C 0.7400 0.7400 0.7694 0.7694 -0.0294 -3.82%
2026-07-29 012889 工银兴瑞一年持有期混合C 0.7694 0.7694 0.7712 0.7712 -0.0018 -0.23%
2026-07-28 012889 工银兴瑞一年持有期混合C 0.7712 0.7712 0.7914 0.7914 -0.0202 -2.55%
2026-07-27 012889 工银兴瑞一年持有期混合C 0.7914 0.7914 0.7820 0.7820 0.0094 1.20%
2026-07-24 012889 工银兴瑞一年持有期混合C 0.7820 0.7820 0.7936 0.7936 -0.0116 -1.46%
2026-07-23 012889 工银兴瑞一年持有期混合C 0.7936 0.7936 0.7970 0.7970 -0.0034 -0.43%
2026-07-22 012889 工银兴瑞一年持有期混合C 0.7970 0.7970 0.8007 0.8007 -0.0037 -0.46%
2026-07-21 012889 工银兴瑞一年持有期混合C 0.8007 0.8007 0.7789 0.7789 0.0218 2.80%
2026-07-20 012889 工银兴瑞一年持有期混合C 0.7789 0.7789 0.7564 0.7564 0.0225 2.97%
2026-07-17 012889 工银兴瑞一年持有期混合C 0.7564 0.7564 0.8120 0.8120 -0.0556 -6.85%
2026-07-16 012889 工银兴瑞一年持有期混合C 0.8120 0.8120 0.8332 0.8332 -0.0212 -2.54%
2026-07-15 012889 工银兴瑞一年持有期混合C 0.8332 0.8332 0.8134 0.8134 0.0198 2.43%
2026-07-14 012889 工银兴瑞一年持有期混合C 0.8134 0.8134 0.8010 0.8010 0.0124 1.55%
2026-07-13 012889 工银兴瑞一年持有期混合C 0.8010 0.8010 0.8188 0.8188 -0.0178 -2.17%
2026-07-10 012889 工银兴瑞一年持有期混合C 0.8188 0.8188 0.8137 0.8137 0.0051 0.63%
2026-07-09 012889 工银兴瑞一年持有期混合C 0.8137 0.8137 0.7854 0.7854 0.0283 3.60%
2026-07-08 012889 工银兴瑞一年持有期混合C 0.7854 0.7854 0.7965 0.7965 -0.0111 -1.39%
2026-07-07 012889 工银兴瑞一年持有期混合C 0.7965 0.7965 0.8191 0.8191 -0.0226 -2.84%
2026-07-06 012889 工银兴瑞一年持有期混合C 0.8191 0.8191 0.8134 0.8134 0.0057 0.70%
2026-07-03 012889 工银兴瑞一年持有期混合C 0.8134 0.8134 0.7911 0.7911 0.0223 2.82%
2026-07-02 012889 工银兴瑞一年持有期混合C 0.7911 0.7911 0.7909 0.7909 0.0002 0.03%
2026-07-01 012889 工银兴瑞一年持有期混合C 0.7909 0.7909 0.7843 0.7843 0.0066 0.84%
2026-06-30 012889 工银兴瑞一年持有期混合C 0.7843 0.7843 0.7813 0.7813 0.0030 0.38%
2026-06-29 012889 工银兴瑞一年持有期混合C 0.7813 0.7813 0.7334 0.7334 0.0479 6.53%
2026-06-26 012889 工银兴瑞一年持有期混合C 0.7334 0.7334 0.7384 0.7384 -0.0050 -0.68%
2026-06-25 012889 工银兴瑞一年持有期混合C 0.7384 0.7384 0.7274 0.7274 0.0110 1.51%
2026-06-24 012889 工银兴瑞一年持有期混合C 0.7274 0.7274 0.6968 0.6968 0.0306 4.39%
2026-06-23 012889 工银兴瑞一年持有期混合C 0.6968 0.6968 0.6926 0.6926 0.0042 0.61%
2026-06-22 012889 工银兴瑞一年持有期混合C 0.6926 0.6926 0.6918 0.6918 0.0008 0.12%
2026-06-18 012889 工银兴瑞一年持有期混合C 0.6918 0.6918 0.6733 0.6733 0.0185 2.75%
2026-06-17 012889 工银兴瑞一年持有期混合C 0.6733 0.6733 0.6745 0.6745 -0.0012 -0.18%
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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
工银主题策略混合A 8.9370 4.83%
工银智能制造股票A 3.2910 4.61%
工银科技创新6个月定开混合A 2.1274 4.55%
工银科技创新6个月定开混合C 2.0229 4.55%
工银科技先锋混合发起式A 2.0994 4.33%
工银科技先锋混合发起式C 2.0895 4.33%
工银创新精选一年定开混合A 2.5436 4.27%
工银创新精选一年定开混合C 2.4240 4.27%
工银新兴制造混合A 4.6849 4.25%
工银新兴制造混合C 4.5700 4.25%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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