富国中证A500ETF发起式联接C基金净值查询(022464)

今天最新净值 1.1888 -0.0066 -0.55% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.2294 0.0018 0.1475% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1888
成立日期：2024-11-11
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：11.58亿元
基金公司：富国基金
基金经理：王乐乐苏华清

近一月富国中证A500ETF发起式联接C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,富国中证A500ETF发起式联接C(022464)基金累计收益率-4.67%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	022464	富国中证A500ETF发起式联接C	1.1825	1.1825	1.1888	1.1888	-0.0063	-0.53%
2026-09-14	022464	富国中证A500ETF发起式联接C	1.1888	1.1888	1.1954	1.1954	-0.0066	-0.55%
2026-09-11	022464	富国中证A500ETF发起式联接C	1.1954	1.1954	1.2077	1.2077	-0.0123	-1.02%
2026-09-10	022464	富国中证A500ETF发起式联接C	1.2077	1.2077	1.2150	1.2150	-0.0073	-0.60%
2026-09-09	022464	富国中证A500ETF发起式联接C	1.2150	1.2150	1.2120	1.2120	0.0030	0.25%
2026-09-08	022464	富国中证A500ETF发起式联接C	1.2120	1.2120	1.2151	1.2151	-0.0031	-0.26%
2026-09-07	022464	富国中证A500ETF发起式联接C	1.2151	1.2151	1.2049	1.2049	0.0102	0.85%
2026-09-04	022464	富国中证A500ETF发起式联接C	1.2049	1.2049	1.2108	1.2108	-0.0059	-0.49%
2026-09-03	022464	富国中证A500ETF发起式联接C	1.2108	1.2108	1.2087	1.2087	0.0021	0.17%
2026-09-02	022464	富国中证A500ETF发起式联接C	1.2087	1.2087	1.2267	1.2267	-0.0180	-1.47%

2026-09-01	022464	富国中证A500ETF发起式联接C	1.2267	1.2267	1.2332	1.2332	-0.0065	-0.53%
2026-08-31	022464	富国中证A500ETF发起式联接C	1.2332	1.2332	1.2293	1.2293	0.0039	0.32%
2026-08-28	022464	富国中证A500ETF发起式联接C	1.2293	1.2293	1.2355	1.2355	-0.0062	-0.50%
2026-08-27	022464	富国中证A500ETF发起式联接C	1.2355	1.2355	1.2211	1.2211	0.0144	1.18%
2026-08-26	022464	富国中证A500ETF发起式联接C	1.2211	1.2211	1.2117	1.2117	0.0094	0.78%
2026-08-25	022464	富国中证A500ETF发起式联接C	1.2117	1.2117	1.2131	1.2131	-0.0014	-0.12%
2026-08-24	022464	富国中证A500ETF发起式联接C	1.2131	1.2131	1.2316	1.2316	-0.0185	-1.50%
2026-08-21	022464	富国中证A500ETF发起式联接C	1.2316	1.2316	1.2246	1.2246	0.0070	0.57%
2026-08-20	022464	富国中证A500ETF发起式联接C	1.2246	1.2246	1.2221	1.2221	0.0025	0.20%
2026-08-19	022464	富国中证A500ETF发起式联接C	1.2221	1.2221	1.2664	1.2664	-0.0443	-3.50%
2026-08-18	022464	富国中证A500ETF发起式联接C	1.2664	1.2664	1.2705	1.2705	-0.0041	-0.32%
2026-08-17	022464	富国中证A500ETF发起式联接C	1.2705	1.2705	1.2471	1.2471	0.0234	1.88%

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国成长优选三年定开混合	1.0740	4.70%
富国天盛	1.2060	4.60%
富国创业板人工智能ETF发起式联接A	1.9188	3.84%
富国创业板人工智能ETF发起式联接C	1.9144	3.83%
富国数字经济混合A	1.2109	3.74%
富国数字经济混合C	1.2080	3.73%
富国创新科技A	4.6640	3.64%
富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接A	1.9352	3.41%
富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接C	1.9301	3.40%
富国互联科技股票A	6.2371	3.23%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%
科创芯基	0.6255	4.72%
汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.3751	4.70%
汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接C	3.3581	4.70%
华宝上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.6395	4.69%