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富国中证A500ETF发起式联接C - 基金主页(代码:022464)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1888 -0.0066 -0.55% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.2294 0.0018 0.1475% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1888
成立日期：2024-11-11
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：11.58亿元
基金公司：富国基金
基金经理：王乐乐苏华清

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-1.09%	-2.16%	-4.67%	-5.99%	2.41%	-	-	24.36%
同类排名	2726/4773	2506/5458	3001/5421	3047/5205	2297/4361			-

富国中证A500ETF发起式联接C(022464)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.1825	-0.53%
2026-09-14	1.1888	-0.55%
2026-09-11	1.1954	-1.02%
2026-09-10	1.2077	-0.60%
2026-09-09	1.2150	0.25%
2026-09-08	1.2120	-0.26%

富国中证A500ETF发起式联接C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600519	贵州茅台	0.1000	0.02%	-0.05%
688012	中微公司	0.0000	0.02%	0.99%
600036	招商银行	1.6000	0.01%	1.47%
600900	长江电力	1.6000	0.01%	1.35%
601318	中国平安	1.4000	0.01%	1.13%
601899	紫金矿业	2.1000	0.01%	5.30%
603986	兆易创新	0.0000	0.01%	0.13%
688008	澜起科技	0.0000	0.01%	0.56%
688041	海光信息	0.2000	0.01%	3.01%
688981	中芯国际	0.3000	0.01%	1.23%

富国中证A500ETF发起式联接C(022464)基金档案

基金代码	022464	基金简称	富国中证A500ETF发起式联接C	基金全称
发行日期	2024-10-25~2024-11-07	成立日期	2024-11-11	基金类型	指数型-股票
基金经理	王乐乐苏华清	基金托管人		基金公司	富国基金
最近资产	11.58亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
科创板芯	1.2303	4.74%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接A	2.0246	4.72%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接C	2.0187	4.72%
富国成长优选三年定开混合	1.0740	4.70%
富国天盛	1.2060	4.60%
富国稳健恒盛12个月持有期混合C	0.7755	4.49%
富国稳健恒盛12个月持有期混合A	0.7992	4.48%
富国中证芯片产业ETF发起式联接A	1.6200	4.15%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%