基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

融通收益增强债券A - 基金主页(代码:004025)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1691 0.0108 0.93% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1949 0.0003 0.0270% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3911
成立日期：2017-08-30
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.5275亿
最近资产：0.62亿
基金公司：融通基金
基金经理：樊鑫吴嫣睿紫李可

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.94%	0.39%	1.29%	-0.39%	-0.61%	17.22%	6.79%	46.11%
同类排名	1231/1519	96/1762	9/1768	749/1726	1182/1391	280/1151	804/963	-

融通收益增强债券A(004025)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1681	-0.09%
2026-09-16	1.1691	0.93%
2026-09-15	1.1583	-0.01%
2026-09-14	1.1584	-0.37%
2026-09-11	1.1627	-0.22%
2026-09-10	1.1653	0.06%

融通收益增强债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-12-10	2025-12-10	2025-12-12	分红	每份派现金0.0500元
2024-05-16	2024-05-16	2024-05-20	分红	每份派现金0.0220元
2019-12-18	2019-12-18	2019-12-20	分红	每份派现金0.0420元
2019-11-22	2019-11-22	2019-11-26	分红	每份派现金0.0530元
2019-10-31	2019-10-31	2019-11-04	分红	每份派现金0.0550元

融通收益增强债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300502	新易盛	0.0000	1.07%	1.64%
002916	深南电路	0.0000	1.05%	0.66%
300308	中际旭创	0.0000	0.64%	0.60%
300236	上海新阳	0.0000	0.41%	-0.11%
605016	百龙创园	0.0000	0.35%	4.64%
002384	东山精密	0.0000	0.34%	2.18%
600549	厦门钨业	0.0000	0.34%	7.22%
688025	杰普特	0.0000	0.33%	3.70%

融通收益增强债券A(004025)基金档案

基金代码	004025	基金简称	融通收益增强债券A	基金全称
发行日期	2017-07-31~2017-08-25	成立日期	2017-08-30	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	樊鑫吴嫣睿紫李可	基金托管人		基金公司	融通基金
最近资产	0.62亿	最近份额	0.5275亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

融通基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%
融通慧心混合A	2.2935	3.29%
融通慧心混合C	2.2580	3.29%
融通明锐混合A	1.3595	2.97%
融通明锐混合C	1.3368	2.97%
融通上证科创板综合指数增强C	1.1070	2.97%
融通上证科创板综合指数增强A	1.1099	2.96%
融通互联网传媒灵活配置混合A	1.0420	2.86%
融通通乾研究精选灵活配置混合A	1.0400	2.84%
人工智能LOF	2.7966	2.63%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%