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今天最新净值 1.1691 0.0108 0.93%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3911
成立日期：2017-08-30
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.5275亿
最近资产：0.62亿
基金公司：融通基金
基金经理：樊鑫吴嫣睿紫李可

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-12-10	2025-12-10	2025-12-12	每份派现金0.0500元
2024-05-16	2024-05-16	2024-05-20	每份派现金0.0220元
2019-12-18	2019-12-18	2019-12-20	每份派现金0.0420元
2019-11-22	2019-11-22	2019-11-26	每份派现金0.0530元
2019-10-31	2019-10-31	2019-11-04	每份派现金0.0550元

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融通基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%
融通慧心混合A	2.2935	3.29%
融通慧心混合C	2.2580	3.29%
融通明锐混合A	1.3595	2.97%
融通明锐混合C	1.3368	2.97%
融通上证科创板综合指数增强C	1.1070	2.97%
融通上证科创板综合指数增强A	1.1099	2.96%
融通互联网传媒灵活配置混合A	1.0420	2.86%