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海富通量化前锋股票C - 基金主页(代码:005188)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3107 -0.0076 -0.58% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.3658 0.0124 0.9127% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6247
成立日期：2018-02-08
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：0.2036亿
最近资产：0.69亿元
基金公司：海富通基金
基金经理：林立禾

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-2.80%	-2.00%	-4.07%	-7.06%	-0.94%	36.20%	1.06%	60.77%
同类排名	645/1050	403/1104	505/1102	528/1092	604/1018	625/926	668/834	-

海富通量化前锋股票C(005188)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.3231	0.95%
2026-09-15	1.3107	-0.58%
2026-09-14	1.3183	-0.75%
2026-09-11	1.3283	-0.76%
2026-09-10	1.3385	-0.39%
2026-09-09	1.3437	0.46%

海富通量化前锋股票C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2021-12-17	2021-12-17	2021-12-21	分红	每份派现金0.3140元

海富通量化前锋股票C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	3.83%	0.60%
300750	宁德时代	0.0000	3.04%	-1.24%
300502	新易盛	0.0000	2.47%	1.64%
600519	贵州茅台	0.0000	1.87%	-0.05%
601899	紫金矿业	0.0000	1.66%	5.30%
688256	寒武纪	0.0000	1.57%	5.89%
600900	长江电力	0.0000	1.56%	1.35%
600030	中信证券	0.0000	1.50%	0.29%
600036	招商银行	0.0000	1.47%	1.47%
600150	中国船舶	0.0000	1.47%	1.45%

海富通量化前锋股票C(005188)基金档案

基金代码	005188	基金简称	海富通量化前锋股票C	基金全称
发行日期	2018-01-08~2018-02-02	成立日期	2018-02-08	基金类型	股票型
基金经理	林立禾	基金托管人		基金公司	海富通基金
最近资产	0.69亿元	最近份额	0.2036亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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海富通基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
海富通成长价值混合A	1.0629	4.29%
海富通成长价值混合C	1.0151	4.29%
海富通股票混合	1.9913	4.09%
海富通科技创新混合A	1.6853	3.92%
海富通科技创新混合C	1.5906	3.91%
海富通电子信息传媒产业股票C	5.7932	3.88%
海富通电子信息传媒产业股票A	6.2170	3.88%
海富通中小盘混合	2.8902	3.74%
海富精选	0.6643	3.70%
海富通贰号	1.7904	3.70%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票A	3.9623	6.99%
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
南方半导体产业股票发起A	2.9991	6.53%
南方半导体产业股票发起C	2.9720	6.53%
国联安科技动力股票A	3.9070	5.90%
汇丰科技	5.9689	5.35%
宝盈国家安全沪港深股票A	3.3635	4.88%
宝盈国家安全沪港深股票C	3.2668	4.88%
前海开源价值策略股票	1.3382	4.71%
国寿安保成长优选股票C	1.5420	4.68%