海富通量化前锋股票C基金净值查询(005188)
今天最新净值
1.3183
-0.0100 -0.75%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.3658
0.0124 0.9127%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.6323
- 成立日期：2018-02-08
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：0.2036亿
- 最近资产：0.69亿元
- 基金公司：海富通基金
- 基金经理：林立禾
近一月,海富通量化前锋股票C(005188)基金累计收益率-3.51%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
005188 |
海富通量化前锋股票C |
1.3107 |
1.6247 |
1.3183 |
1.6323 |
-0.0076 |
-0.58% |
| 2026-09-14 |
005188 |
海富通量化前锋股票C |
1.3183 |
1.6323 |
1.3283 |
1.6423 |
-0.0100 |
-0.75% |
| 2026-09-11 |
005188 |
海富通量化前锋股票C |
1.3283 |
1.6423 |
1.3385 |
1.6525 |
-0.0102 |
-0.76% |
| 2026-09-10 |
005188 |
海富通量化前锋股票C |
1.3385 |
1.6525 |
1.3437 |
1.6577 |
-0.0052 |
-0.39% |
| 2026-09-09 |
005188 |
海富通量化前锋股票C |
1.3437 |
1.6577 |
1.3375 |
1.6515 |
0.0062 |
0.46% |
| 2026-09-08 |
005188 |
海富通量化前锋股票C |
1.3375 |
1.6515 |
1.3451 |
1.6591 |
-0.0076 |
-0.57% |
| 2026-09-07 |
005188 |
海富通量化前锋股票C |
1.3451 |
1.6591 |
1.3381 |
1.6521 |
0.0070 |
0.52% |
| 2026-09-04 |
005188 |
海富通量化前锋股票C |
1.3381 |
1.6521 |
1.3410 |
1.6550 |
-0.0029 |
-0.22% |
| 2026-09-03 |
005188 |
海富通量化前锋股票C |
1.3410 |
1.6550 |
1.3353 |
1.6493 |
0.0057 |
0.43% |
| 2026-09-02 |
005188 |
海富通量化前锋股票C |
1.3353 |
1.6493 |
1.3554 |
1.6694 |
-0.0201 |
-1.48% |
|
|
| 2026-09-01 |
005188 |
海富通量化前锋股票C |
1.3554 |
1.6694 |
1.3592 |
1.6732 |
-0.0038 |
-0.28% |
| 2026-08-31 |
005188 |
海富通量化前锋股票C |
1.3592 |
1.6732 |
1.3523 |
1.6663 |
0.0069 |
0.51% |
| 2026-08-28 |
005188 |
海富通量化前锋股票C |
1.3523 |
1.6663 |
1.3590 |
1.6730 |
-0.0067 |
-0.49% |
| 2026-08-27 |
005188 |
海富通量化前锋股票C |
1.3590 |
1.6730 |
1.3469 |
1.6609 |
0.0121 |
0.90% |
| 2026-08-26 |
005188 |
海富通量化前锋股票C |
1.3469 |
1.6609 |
1.3359 |
1.6499 |
0.0110 |
0.82% |
| 2026-08-25 |
005188 |
海富通量化前锋股票C |
1.3359 |
1.6499 |
1.3401 |
1.6541 |
-0.0042 |
-0.31% |
| 2026-08-24 |
005188 |
海富通量化前锋股票C |
1.3401 |
1.6541 |
1.3574 |
1.6714 |
-0.0173 |
-1.27% |
| 2026-08-21 |
005188 |
海富通量化前锋股票C |
1.3574 |
1.6714 |
1.3474 |
1.6614 |
0.0100 |
0.74% |
| 2026-08-20 |
005188 |
海富通量化前锋股票C |
1.3474 |
1.6614 |
1.3426 |
1.6566 |
0.0048 |
0.36% |
| 2026-08-19 |
005188 |
海富通量化前锋股票C |
1.3426 |
1.6566 |
1.3854 |
1.6994 |
-0.0428 |
-3.09% |
| 2026-08-18 |
005188 |
海富通量化前锋股票C |
1.3854 |
1.6994 |
1.3922 |
1.7062 |
-0.0068 |
-0.49% |
| 2026-08-17 |
005188 |
海富通量化前锋股票C |
1.3922 |
1.7062 |
1.3663 |
1.6803 |
0.0259 |
1.90% |
