华宝深证100ETF(深创100)基金净值查询(159716)
今天最新净值
1.0707
-0.0123 -1.14%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.0916
0.0156 1.4495%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0707
- 成立日期：2021-06-18
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：1.4532亿
- 最近资产：0.64亿元
- 基金公司：华宝基金
- 基金经理：蒋俊阳
近一月华宝深证100ETF|深创100基金净值查询
近一月,华宝深证100ETF(159716)基金累计收益率-6.89%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
159716 |
华宝深证100ETF |
1.0593 |
1.0593 |
1.0707 |
1.0707 |
-0.0114 |
-1.08% |
| 2026-09-14 |
159716 |
华宝深证100ETF |
1.0707 |
1.0707 |
1.0830 |
1.0830 |
-0.0123 |
-1.14% |
| 2026-09-11 |
159716 |
华宝深证100ETF |
1.0830 |
1.0830 |
1.0884 |
1.0884 |
-0.0054 |
-0.50% |
| 2026-09-10 |
159716 |
华宝深证100ETF |
1.0884 |
1.0884 |
1.0977 |
1.0977 |
-0.0093 |
-0.85% |
| 2026-09-09 |
159716 |
华宝深证100ETF |
1.0977 |
1.0977 |
1.0931 |
1.0931 |
0.0046 |
0.42% |
| 2026-09-08 |
159716 |
华宝深证100ETF |
1.0931 |
1.0931 |
1.1026 |
1.1026 |
-0.0095 |
-0.86% |
| 2026-09-07 |
159716 |
华宝深证100ETF |
1.1026 |
1.1026 |
1.0815 |
1.0815 |
0.0211 |
1.91% |
| 2026-09-04 |
159716 |
华宝深证100ETF |
1.0815 |
1.0815 |
1.0847 |
1.0847 |
-0.0032 |
-0.30% |
| 2026-09-03 |
159716 |
华宝深证100ETF |
1.0847 |
1.0847 |
1.0857 |
1.0857 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-09-02 |
159716 |
华宝深证100ETF |
1.0857 |
1.0857 |
1.1070 |
1.1070 |
-0.0213 |
-1.96% |
|
|
| 2026-09-01 |
159716 |
华宝深证100ETF |
1.1070 |
1.1070 |
1.1165 |
1.1165 |
-0.0095 |
-0.85% |
| 2026-08-31 |
159716 |
华宝深证100ETF |
1.1165 |
1.1165 |
1.1146 |
1.1146 |
0.0019 |
0.17% |
| 2026-08-28 |
159716 |
华宝深证100ETF |
1.1146 |
1.1146 |
1.1237 |
1.1237 |
-0.0091 |
-0.81% |
| 2026-08-27 |
159716 |
华宝深证100ETF |
1.1237 |
1.1237 |
1.1147 |
1.1147 |
0.0090 |
0.81% |
| 2026-08-26 |
159716 |
华宝深证100ETF |
1.1147 |
1.1147 |
1.1068 |
1.1068 |
0.0079 |
0.71% |
| 2026-08-25 |
159716 |
华宝深证100ETF |
1.1068 |
1.1068 |
1.1128 |
1.1128 |
-0.0060 |
-0.54% |
| 2026-08-24 |
159716 |
华宝深证100ETF |
1.1128 |
1.1128 |
1.1379 |
1.1379 |
-0.0251 |
-2.26% |
| 2026-08-21 |
159716 |
华宝深证100ETF |
1.1379 |
1.1379 |
1.1234 |
1.1234 |
0.0145 |
1.27% |
| 2026-08-20 |
159716 |
华宝深证100ETF |
1.1234 |
1.1234 |
1.1174 |
1.1174 |
0.0060 |
0.54% |
| 2026-08-19 |
159716 |
华宝深证100ETF |
1.1174 |
1.1174 |
1.1699 |
1.1699 |
-0.0525 |
-4.70% |
| 2026-08-18 |
159716 |
华宝深证100ETF |
1.1699 |
1.1699 |
1.1763 |
1.1763 |
-0.0064 |
-0.54% |
| 2026-08-17 |
159716 |
华宝深证100ETF |
1.1763 |
1.1763 |
1.1499 |
1.1499 |
0.0264 |
2.24% |
