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华宝深证100ETF(深创100) - 基金主页(代码:159716)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0669 -0.0027 -0.25% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.0916 0.0156 1.4495% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0669
成立日期：2021-06-18
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：1.4532亿
最近资产：0.64亿元
基金公司：华宝基金
基金经理：蒋俊阳

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.13%	-1.98%	-9.30%	-15.14%	1.21%	79.40%	56.23%	8.31%
同类排名	2287/4773	3906/5467	4212/5421	4142/5238	2309/4400	844/2954	493/2253	-

华宝深证100ETF(159716)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0840	1.58%
2026-09-17	1.0669	-0.25%
2026-09-16	1.0696	0.97%
2026-09-15	1.0593	-1.08%
2026-09-14	1.0707	-1.14%
2026-09-11	1.0830	-0.50%

华宝深证100ETF重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	9.97%	0.60%
300750	宁德时代	0.0000	9.30%	-1.24%
300502	新易盛	0.0000	6.86%	1.64%
000333	美的集团	0.0000	3.31%	1.17%
002371	北方华创	0.0000	3.20%	-0.09%
002384	东山精密	0.0000	2.99%	2.18%
002475	立讯精密	0.0000	2.99%	0.09%
000725	京东方Ａ	0.0000	2.56%	3.36%
300059	东方财富	0.0000	2.37%	0.82%
300274	阳光电源	0.0000	2.12%	-2.29%

华宝深证100ETF(159716)基金档案

基金代码	159716	基金简称	华宝深创100ETF	基金全称
发行日期	2021-06-01~2021-06-11	成立日期	2021-06-18	基金类型	指数型-股票
基金经理	蒋俊阳	基金托管人		基金公司	华宝基金
最近资产	0.64亿元	最近份额	1.4532亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华宝基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝竞争优势混合A	1.5242	4.72%
港股通信息技术ETF华宝	0.9927	4.22%
华宝中证港股通信息技术ETF发起联接	1.1754	4.17%
科创芯基	0.6453	3.56%
华宝上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.7489	3.51%
华宝上证科创板芯片ETF发起式联接C	3.7333	3.51%
智能制造ETF	0.9756	3.27%
科创人工智能ETF华宝	0.5875	3.20%
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.3449	3.13%
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.3402	3.13%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%