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易方达国企主题混合A - 基金主页(代码:017987)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.6902 0.0064 0.38% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.3291 0.0072 0.5465% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6902
成立日期：2023-05-05
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：19.6686亿
最近资产：5.15亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：付浩张晓宇

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	39.28%	-1.50%	0.06%	-2.59%	50.67%	108.80%	79.05%	36.49%
同类排名	290/4982	1163/5417	474/5423	1400/5358	283/4733	752/4208	575/3661	-

易方达国企主题混合A(017987)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.7062	0.95%
2026-09-15	1.6902	0.38%
2026-09-14	1.6838	-1.05%
2026-09-11	1.7016	-1.84%
2026-09-10	1.7335	-0.64%
2026-09-09	1.7447	1.67%

易方达国企主题混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300604	长川科技	0.0000	9.68%	3.35%
002371	北方华创	0.0000	9.46%	-0.09%
002384	东山精密	0.0000	8.40%	2.18%
688361	中科飞测	0.0000	8.34%	1.86%
601872	招商轮船	0.0000	7.53%	6.47%
002080	中材科技	0.0000	7.43%	3.23%
00981	中芯国际	0.0000	7.01%	1.11%
600160	巨化股份	0.0000	6.96%	2.55%
01138	中远海能	0.0000	5.33%	7.61%
600183	生益科技	0.0000	4.22%	1.84%

易方达国企主题混合A(017987)基金档案

基金代码	017987	基金简称	易方达国企主题混合A	基金全称
发行日期	2023-04-17~2023-04-28	成立日期	2023-05-05	基金类型	混合型-偏股
基金经理	付浩张晓宇	基金托管人		基金公司	易方达基金
最近资产	5.15亿元	最近份额	19.6686亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达港股通医药混合A	0.9837	2.85%
易方达港股通医药混合C	0.9805	2.84%
港医疗	0.9057	1.81%
恒生生物科技ETF易方达	0.9382	1.69%
易方达医药生物股票A	0.8266	1.65%
易方达医药生物股票C	0.8078	1.65%
易方达恒生生物科技ETF联接发起式A	1.0318	1.65%
易方达恒生生物科技ETF联接发起式C	1.0308	1.64%
易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接A	1.2267	1.35%
易方达中证汽车零部件主题ETF联接发起式C	1.1450	1.35%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%