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南方中证A500ETF联接C - 基金主页(代码:022435)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1882 -0.0063 -0.53% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1962
成立日期：2024-11-12
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：32.84亿元
基金公司：南方基金
基金经理：朱恒红

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-1.84%	-2.35%	-4.99%	-8.99%	1.94%	-	-	25.28%
同类排名	2763/4773	1899/5462	2948/5421	3057/5209	2230/4366			-

南方中证A500ETF联接C(022435)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.1821	-0.51%
2026-09-14	1.1882	-0.53%
2026-09-11	1.1945	-0.99%
2026-09-10	1.2065	-0.58%
2026-09-09	1.2135	0.25%
2026-09-08	1.2105	-0.25%

南方中证A500ETF联接C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-07-14	2025-07-14	2025-07-15	分红	每份派现金0.0080元

南方中证A500ETF联接C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	0.05%	0.60%
300502	新易盛	0.0000	0.05%	1.64%
300750	宁德时代	0.0000	0.05%	-1.24%
002371	北方华创	0.0000	0.03%	-0.09%
000333	美的集团	0.0000	0.02%	1.17%
000725	京东方Ａ	0.0000	0.02%	3.36%
002384	东山精密	0.0000	0.02%	2.18%
002475	立讯精密	0.0000	0.02%	0.09%
300408	三环集团	0.0000	0.02%	6.10%
300476	胜宏科技	0.0000	0.01%	1.77%

南方中证A500ETF联接C(022435)基金档案

基金代码	022435	基金简称	南方中证A500ETF联接C	基金全称
发行日期	2024-10-25~2024-11-08	成立日期	2024-11-12	基金类型	指数型-股票
基金经理	朱恒红	基金托管人		基金公司	南方基金
最近资产	32.84亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方新兴龙头灵活配置混合A	2.0253	5.14%
南方中国梦灵活配置混合A	2.2959	5.09%
南方信息创新混合A	4.9800	4.78%
南方信息创新混合C	4.7002	4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.5280	4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C	3.5206	4.78%
南方瑞合	2.1512	3.91%
南方前瞻动力混合A	1.7046	3.71%
南方前瞻动力混合C	1.6676	3.71%
南方远见回报股票A	1.1386	3.66%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%