广发中证A500ETF联接A(广发中证A500指数A)基金净值查询(022424)

今天最新净值 1.1706 -0.0064 -0.54% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1706
成立日期：2024-11-05
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：30.53亿元
基金公司：广发基金
基金经理：陆志明

近一月广发中证A500ETF联接A|广发中证A500指数A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,广发中证A500ETF联接A(022424)基金累计收益率-4.37%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	022424	广发中证A500ETF联接A	1.1646	1.1646	1.1706	1.1706	-0.0060	-0.51%
2026-09-14	022424	广发中证A500ETF联接A	1.1706	1.1706	1.1770	1.1770	-0.0064	-0.54%
2026-09-11	022424	广发中证A500ETF联接A	1.1770	1.1770	1.1886	1.1886	-0.0116	-0.98%
2026-09-10	022424	广发中证A500ETF联接A	1.1886	1.1886	1.1956	1.1956	-0.0070	-0.59%
2026-09-09	022424	广发中证A500ETF联接A	1.1956	1.1956	1.1928	1.1928	0.0028	0.23%
2026-09-08	022424	广发中证A500ETF联接A	1.1928	1.1928	1.1957	1.1957	-0.0029	-0.24%
2026-09-07	022424	广发中证A500ETF联接A	1.1957	1.1957	1.1855	1.1855	0.0102	0.86%
2026-09-04	022424	广发中证A500ETF联接A	1.1855	1.1855	1.1911	1.1911	-0.0056	-0.47%
2026-09-03	022424	广发中证A500ETF联接A	1.1911	1.1911	1.1891	1.1891	0.0020	0.17%
2026-09-02	022424	广发中证A500ETF联接A	1.1891	1.1891	1.2064	1.2064	-0.0173	-1.43%

2026-09-01	022424	广发中证A500ETF联接A	1.2064	1.2064	1.2125	1.2125	-0.0061	-0.50%
2026-08-31	022424	广发中证A500ETF联接A	1.2125	1.2125	1.2087	1.2087	0.0038	0.31%
2026-08-28	022424	广发中证A500ETF联接A	1.2087	1.2087	1.2146	1.2146	-0.0059	-0.49%
2026-08-27	022424	广发中证A500ETF联接A	1.2146	1.2146	1.2009	1.2009	0.0137	1.14%
2026-08-26	022424	广发中证A500ETF联接A	1.2009	1.2009	1.1920	1.1920	0.0089	0.75%
2026-08-25	022424	广发中证A500ETF联接A	1.1920	1.1920	1.1933	1.1933	-0.0013	-0.11%
2026-08-24	022424	广发中证A500ETF联接A	1.1933	1.1933	1.2110	1.2110	-0.0177	-1.46%
2026-08-21	022424	广发中证A500ETF联接A	1.2110	1.2110	1.2043	1.2043	0.0067	0.56%
2026-08-20	022424	广发中证A500ETF联接A	1.2043	1.2043	1.2019	1.2019	0.0024	0.20%
2026-08-19	022424	广发中证A500ETF联接A	1.2019	1.2019	1.2428	1.2428	-0.0409	-3.29%
2026-08-18	022424	广发中证A500ETF联接A	1.2428	1.2428	1.2465	1.2465	-0.0037	-0.30%
2026-08-17	022424	广发中证A500ETF联接A	1.2465	1.2465	1.2241	1.2241	0.0224	1.83%

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广发基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新兴成长混合A	2.6965	5.02%
科芯片GF	1.2514	4.73%
广发鑫源混合A	1.1628	4.55%
广发产业甄选混合C	1.6804	4.55%
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指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%