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广发中证A500ETF联接A(广发中证A500指数A) - 基金主页(代码:022424)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1755 0.0109 0.94% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1755
成立日期：2024-11-05
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：30.53亿元
基金公司：广发基金
基金经理：陆志明

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.06%	-1.68%	-3.97%	-7.54%	3.55%	-	-	21.21%
同类排名	2435/4773	2516/5465	2936/5421	2863/5231	2049/4394			-

广发中证A500ETF联接A(022424)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1710	-0.38%
2026-09-16	1.1755	0.94%
2026-09-15	1.1646	-0.51%
2026-09-14	1.1706	-0.54%
2026-09-11	1.1770	-0.98%
2026-09-10	1.1886	-0.59%

广发中证A500ETF联接A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	0.17%	0.60%
300750	宁德时代	0.0000	0.13%	-1.24%
300502	新易盛	0.0000	0.10%	1.64%
600519	贵州茅台	0.0000	0.09%	-0.05%
603986	兆易创新	0.0000	0.07%	0.13%
601318	中国平安	0.0000	0.06%	1.13%
688256	寒武纪	0.0000	0.06%	5.89%
002371	北方华创	0.0000	0.05%	-0.09%
600036	招商银行	0.0000	0.05%	1.47%
601899	紫金矿业	0.0000	0.05%	5.30%

广发中证A500ETF联接A(022424)基金档案

基金代码	022424	基金简称	广发中证A500ETF联接A	基金全称
发行日期	2024-10-25~2024-11-01	成立日期	2024-11-05	基金类型	指数型-股票
基金经理	陆志明	基金托管人		基金公司	广发基金
最近资产	30.53亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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广发基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发产业甄选混合A	1.7734	4.32%
广发产业甄选混合C	1.7548	4.32%
广发沪港深价值精选混合C	0.7221	4.30%
广发沪港深价值精选混合A	0.7387	4.29%
芯设计GF	0.6774	3.94%
广发成长领航一年持有混合A	2.2923	3.68%
广发成长领航一年持有混合C	2.2501	3.68%
广发中小盘精选混合A	3.1928	3.58%
科芯片GF	1.2911	3.58%
广发成长甄选混合A	1.2499	3.51%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%