工银现代服务业混合A(工银现代服务业混合)基金净值查询(002594)

今天最新净值 1.9470 -0.0050 -0.26% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 2.2952 0.0142 0.6228% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.9470
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.2829亿
最近资产：1.41亿元
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：吕焱

近一月工银现代服务业混合A|工银现代服务业混合基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,工银现代服务业混合A(002594)基金累计收益率-6.23%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	002594	工银现代服务业混合A	1.9420	1.9420	1.9470	1.9470	-0.0050	-0.26%
2026-09-14	002594	工银现代服务业混合A	1.9470	1.9470	1.9520	1.9520	-0.0050	-0.26%
2026-09-11	002594	工银现代服务业混合A	1.9520	1.9520	1.9750	1.9750	-0.0230	-1.16%
2026-09-10	002594	工银现代服务业混合A	1.9750	1.9750	1.9860	1.9860	-0.0110	-0.55%
2026-09-09	002594	工银现代服务业混合A	1.9860	1.9860	1.9920	1.9920	-0.0060	-0.30%
2026-09-08	002594	工银现代服务业混合A	1.9920	1.9920	2.0010	2.0010	-0.0090	-0.45%
2026-09-07	002594	工银现代服务业混合A	2.0010	2.0010	1.9810	1.9810	0.0200	1.01%
2026-09-04	002594	工银现代服务业混合A	1.9810	1.9810	1.9900	1.9900	-0.0090	-0.45%
2026-09-03	002594	工银现代服务业混合A	1.9900	1.9900	1.9780	1.9780	0.0120	0.61%
2026-09-02	002594	工银现代服务业混合A	1.9780	1.9780	2.0010	2.0010	-0.0230	-1.15%

2026-09-01	002594	工银现代服务业混合A	2.0010	2.0010	2.0210	2.0210	-0.0200	-0.99%
2026-08-31	002594	工银现代服务业混合A	2.0210	2.0210	2.0070	2.0070	0.0140	0.70%
2026-08-28	002594	工银现代服务业混合A	2.0070	2.0070	2.0220	2.0220	-0.0150	-0.74%
2026-08-27	002594	工银现代服务业混合A	2.0220	2.0220	2.0060	2.0060	0.0160	0.80%
2026-08-26	002594	工银现代服务业混合A	2.0060	2.0060	1.9850	1.9850	0.0210	1.06%
2026-08-25	002594	工银现代服务业混合A	1.9850	1.9850	1.9810	1.9810	0.0040	0.20%
2026-08-24	002594	工银现代服务业混合A	1.9810	1.9810	2.0160	2.0160	-0.0350	-1.74%
2026-08-21	002594	工银现代服务业混合A	2.0160	2.0160	2.0060	2.0060	0.0100	0.50%
2026-08-20	002594	工银现代服务业混合A	2.0060	2.0060	2.0040	2.0040	0.0020	0.10%
2026-08-19	002594	工银现代服务业混合A	2.0040	2.0040	2.0860	2.0860	-0.0820	-3.93%
2026-08-18	002594	工银现代服务业混合A	2.0860	2.0860	2.1040	2.1040	-0.0180	-0.86%
2026-08-17	002594	工银现代服务业混合A	2.1040	2.1040	2.0710	2.0710	0.0330	1.59%

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银主题策略混合A	8.9370	4.83%
工银智能制造股票A	3.2910	4.61%
工银科技创新6个月定开混合A	2.1274	4.55%
工银科技创新6个月定开混合C	2.0229	4.55%
工银科技先锋混合发起式A	2.0994	4.33%
工银科技先锋混合发起式C	2.0895	4.33%
工银创新精选一年定开混合A	2.5436	4.27%
工银创新精选一年定开混合C	2.4240	4.27%
工银新兴制造混合A	4.6849	4.25%
工银新兴制造混合C	4.5700	4.25%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%