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宝盈中证A500指数增强A基金净值查询(023514)

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今天最新净值 1.0470 -0.0070 -0.66% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0470
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.02亿元
基金公司：宝盈基金
基金经理：蔡丹阳之璇

近一月宝盈中证A500指数增强A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,宝盈中证A500指数增强A(023514)基金累计收益率-3.26%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	023514	宝盈中证A500指数增强A	1.0415	1.0415	1.0470	1.0470	-0.0055	-0.53%
2026-09-14	023514	宝盈中证A500指数增强A	1.0470	1.0470	1.0540	1.0540	-0.0070	-0.66%
2026-09-11	023514	宝盈中证A500指数增强A	1.0540	1.0540	1.0631	1.0631	-0.0091	-0.86%
2026-09-10	023514	宝盈中证A500指数增强A	1.0631	1.0631	1.0684	1.0684	-0.0053	-0.50%
2026-09-09	023514	宝盈中证A500指数增强A	1.0684	1.0684	1.0632	1.0632	0.0052	0.49%
2026-09-08	023514	宝盈中证A500指数增强A	1.0632	1.0632	1.0645	1.0645	-0.0013	-0.12%
2026-09-07	023514	宝盈中证A500指数增强A	1.0645	1.0645	1.0536	1.0536	0.0109	1.03%
2026-09-04	023514	宝盈中证A500指数增强A	1.0536	1.0536	1.0598	1.0598	-0.0062	-0.59%
2026-09-03	023514	宝盈中证A500指数增强A	1.0598	1.0598	1.0576	1.0576	0.0022	0.21%
2026-09-02	023514	宝盈中证A500指数增强A	1.0576	1.0576	1.0721	1.0721	-0.0145	-1.35%

2026-09-01	023514	宝盈中证A500指数增强A	1.0721	1.0721	1.0795	1.0795	-0.0074	-0.69%
2026-08-31	023514	宝盈中证A500指数增强A	1.0795	1.0795	1.0744	1.0744	0.0051	0.47%
2026-08-28	023514	宝盈中证A500指数增强A	1.0744	1.0744	1.0789	1.0789	-0.0045	-0.42%
2026-08-27	023514	宝盈中证A500指数增强A	1.0789	1.0789	1.0638	1.0638	0.0151	1.42%
2026-08-26	023514	宝盈中证A500指数增强A	1.0638	1.0638	1.0568	1.0568	0.0070	0.66%
2026-08-25	023514	宝盈中证A500指数增强A	1.0568	1.0568	1.0586	1.0586	-0.0018	-0.17%
2026-08-24	023514	宝盈中证A500指数增强A	1.0586	1.0586	1.0751	1.0751	-0.0165	-1.53%
2026-08-21	023514	宝盈中证A500指数增强A	1.0751	1.0751	1.0672	1.0672	0.0079	0.74%
2026-08-20	023514	宝盈中证A500指数增强A	1.0672	1.0672	1.0638	1.0638	0.0034	0.32%
2026-08-19	023514	宝盈中证A500指数增强A	1.0638	1.0638	1.0999	1.0999	-0.0361	-3.28%
2026-08-18	023514	宝盈中证A500指数增强A	1.0999	1.0999	1.1028	1.1028	-0.0029	-0.26%
2026-08-17	023514	宝盈中证A500指数增强A	1.1028	1.1028	1.0823	1.0823	0.0205	1.89%

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宝盈基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宝盈国家安全沪港深股票A	3.3635	4.88%
宝盈转型动力混合A	3.5031	4.46%
宝盈创新驱动股票A	2.4984	4.40%
宝盈创新驱动股票C	2.4229	4.40%
宝盈科技30	7.3810	3.65%
宝盈策略增长混合	1.8629	3.40%
宝盈人工智能股票A	5.4973	3.13%
宝盈人工智能股票C	5.1526	3.13%
宝盈优势产业A	3.1923	2.11%
宝盈研究精选混合A	1.4456	1.86%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%