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宝盈中证A500指数增强A - 基金主页(代码:023514)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0482 -0.0033 -0.31% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0482
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.02亿元
基金公司：宝盈基金
基金经理：蔡丹阳之璇

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	4.05%	-1.40%	-4.95%	-7.16%	-	-	-	2.61%
同类排名	1407/4773	2484/5467	2048/5421	2253/5238				-

宝盈中证A500指数增强A(023514)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0612	1.24%
2026-09-17	1.0482	-0.31%
2026-09-16	1.0515	0.96%
2026-09-15	1.0415	-0.53%
2026-09-14	1.0470	-0.66%
2026-09-11	1.0540	-0.86%

宝盈中证A500指数增强A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	4.17%	0.60%
300750	宁德时代	0.0000	3.07%	-1.24%
300502	新易盛	0.0000	2.23%	1.64%
603986	兆易创新	0.0000	2.01%	0.13%
600519	贵州茅台	0.0000	1.95%	-0.05%
601318	中国平安	0.0000	1.44%	1.13%
601899	紫金矿业	0.0000	1.37%	5.30%
002384	东山精密	0.0000	1.26%	2.18%
688256	寒武纪	0.0000	1.19%	5.89%
600900	长江电力	0.0000	1.15%	1.35%

宝盈中证A500指数增强A(023514)基金档案

基金代码	023514	基金简称	宝盈中证A500指数增强A	基金全称
发行日期	2025-11-10~2025-11-28	成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	蔡丹阳之璇	基金托管人		基金公司	宝盈基金
最近资产	1.02亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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宝盈基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宝盈转型动力混合A	3.6060	2.85%
宝盈国家安全沪港深股票A	3.4594	2.62%
宝盈创新驱动股票A	2.5552	2.38%
宝盈创新驱动股票C	2.4780	2.38%
宝盈人工智能股票A	5.6237	2.17%
宝盈人工智能股票C	5.2709	2.17%
宝盈互联网沪港深	4.4620	2.15%
宝盈科技30	7.5060	2.12%
宝盈恒生科技指数(QDII)A	0.7986	1.97%
宝盈恒生科技指数(QDII)C	0.7973	1.97%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%