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宝盈中证A500指数增强A基金净值查询(023514)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0415 -0.0055 -0.53% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0415
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.02亿元
基金公司：宝盈基金
基金经理：蔡丹阳之璇

近一周宝盈中证A500指数增强A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,宝盈中证A500指数增强A(023514)基金累计收益率-2.04%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	023514	宝盈中证A500指数增强A	1.0515	1.0515	1.0415	1.0415	0.0100	0.96%
2026-09-15	023514	宝盈中证A500指数增强A	1.0415	1.0415	1.0470	1.0470	-0.0055	-0.53%
2026-09-14	023514	宝盈中证A500指数增强A	1.0470	1.0470	1.0540	1.0540	-0.0070	-0.66%
2026-09-11	023514	宝盈中证A500指数增强A	1.0540	1.0540	1.0631	1.0631	-0.0091	-0.86%
2026-09-10	023514	宝盈中证A500指数增强A	1.0631	1.0631	1.0684	1.0684	-0.0053	-0.50%

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宝盈基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宝盈国家安全沪港深股票A	3.3635	4.66%
宝盈转型动力混合A	3.5031	4.27%
宝盈创新驱动股票A	2.4984	4.22%
宝盈创新驱动股票C	2.4229	4.22%
宝盈科技30	7.3810	3.52%
宝盈策略增长混合	1.8629	3.29%
宝盈人工智能股票A	5.4973	3.04%
宝盈人工智能股票C	5.1526	3.04%
宝盈优势产业A	3.1923	2.07%
宝盈研究精选混合A	1.4456	1.83%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.14%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.14%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.13%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.13%
半导设备	1.0364	4.83%
半导体设备ETF国泰	0.7029	4.82%
半导材料	0.9932	4.82%