工银瑞信深证100ETF(深100ET)基金净值查询(159970)

今天最新净值 0.9907 -0.0111 -1.12% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0124 0.0103 1.0301% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3011
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.0329亿
最近资产：0.16亿
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：李锐敏

近一月工银瑞信深证100ETF|深100ET基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,工银瑞信深证100ETF(159970)基金累计收益率-7.93%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	159970	工银瑞信深证100ETF	0.9802	1.2873	0.9907	1.3011	-0.0105	-1.07%
2026-09-14	159970	工银瑞信深证100ETF	0.9907	1.3011	1.0018	1.3157	-0.0111	-1.12%
2026-09-11	159970	工银瑞信深证100ETF	1.0018	1.3157	1.0068	1.3222	-0.0050	-0.50%
2026-09-10	159970	工银瑞信深证100ETF	1.0068	1.3222	1.0157	1.3339	-0.0089	-0.88%
2026-09-09	159970	工银瑞信深证100ETF	1.0157	1.3339	1.0117	1.3287	0.0040	0.40%
2026-09-08	159970	工银瑞信深证100ETF	1.0117	1.3287	1.0203	1.3399	-0.0086	-0.85%
2026-09-07	159970	工银瑞信深证100ETF	1.0203	1.3399	1.0010	1.3146	0.0193	1.89%
2026-09-04	159970	工银瑞信深证100ETF	1.0010	1.3146	1.0040	1.3185	-0.0030	-0.30%
2026-09-03	159970	工银瑞信深证100ETF	1.0040	1.3185	1.0047	1.3195	-0.0007	-0.07%
2026-09-02	159970	工银瑞信深证100ETF	1.0047	1.3195	1.0241	1.3449	-0.0194	-1.93%

2026-09-01	159970	工银瑞信深证100ETF	1.0241	1.3449	1.0330	1.3566	-0.0089	-0.86%
2026-08-31	159970	工银瑞信深证100ETF	1.0330	1.3566	1.0314	1.3545	0.0016	0.16%
2026-08-28	159970	工银瑞信深证100ETF	1.0314	1.3545	1.0398	1.3656	-0.0084	-0.81%
2026-08-27	159970	工银瑞信深证100ETF	1.0398	1.3656	1.0314	1.3545	0.0084	0.81%
2026-08-26	159970	工银瑞信深证100ETF	1.0314	1.3545	1.0241	1.3449	0.0073	0.71%
2026-08-25	159970	工银瑞信深证100ETF	1.0241	1.3449	1.0296	1.3522	-0.0055	-0.53%
2026-08-24	159970	工银瑞信深证100ETF	1.0296	1.3522	1.0528	1.3826	-0.0232	-2.25%
2026-08-21	159970	工银瑞信深证100ETF	1.0528	1.3826	1.0394	1.3650	0.0134	1.27%
2026-08-20	159970	工银瑞信深证100ETF	1.0394	1.3650	1.0342	1.3582	0.0052	0.50%
2026-08-19	159970	工银瑞信深证100ETF	1.0342	1.3582	1.0830	1.4223	-0.0488	-4.72%
2026-08-18	159970	工银瑞信深证100ETF	1.0830	1.4223	1.0890	1.4302	-0.0060	-0.55%
2026-08-17	159970	工银瑞信深证100ETF	1.0890	1.4302	1.0646	1.3981	0.0244	2.24%

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银主题策略混合A	8.9370	4.83%
工银智能制造股票A	3.2910	4.61%
工银科技创新6个月定开混合A	2.1274	4.55%
工银科技创新6个月定开混合C	2.0229	4.55%
工银科技先锋混合发起式A	2.0994	4.33%
工银科技先锋混合发起式C	2.0895	4.33%
工银创新精选一年定开混合A	2.5436	4.27%
工银创新精选一年定开混合C	2.4240	4.27%
工银新兴制造混合A	4.6849	4.25%
工银新兴制造混合C	4.5700	4.25%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%