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工银瑞信深证100ETF(深100ET) - 基金主页(代码:159970)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9872 -0.0024 -0.24% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.0124 0.0103 1.0301% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2965
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.0329亿
最近资产：0.16亿
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：李锐敏

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.42%	-1.95%	-9.35%	-15.44%	0.46%	59.81%	30.76%	32.47%
同类排名	2446/4773	3876/5467	4236/5421	4178/5238	2485/4400	1234/2954	1047/2253	-

工银瑞信深证100ETF(159970)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0028	1.56%
2026-09-17	0.9872	-0.24%
2026-09-16	0.9896	0.95%
2026-09-15	0.9802	-1.07%
2026-09-14	0.9907	-1.12%
2026-09-11	1.0018	-0.50%

工银瑞信深证100ETF分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
	2019-12-26		份额折算	每份份额折算0.218881份

工银瑞信深证100ETF重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	9.81%	0.60%
300750	宁德时代	0.0000	9.24%	-1.24%
300502	新易盛	0.0000	6.90%	1.64%
002371	北方华创	0.0000	3.38%	-0.09%
000333	美的集团	0.0000	3.27%	1.17%
002475	立讯精密	0.0000	2.99%	0.09%
002384	东山精密	0.0000	2.96%	2.18%
000725	京东方Ａ	0.0000	2.56%	3.36%
300059	东方财富	0.0000	2.36%	0.82%
300274	阳光电源	0.0000	2.15%	-2.29%

工银瑞信深证100ETF(159970)基金档案

基金代码	159970	基金简称	工银瑞信深证100ETF	基金全称
发行日期	2019-10-14~2019-12-13	成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	李锐敏	基金托管人		基金公司	工银瑞信基金
最近资产	0.16亿	最近份额	0.0329亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银中小盘混合	6.0400	5.08%
工银智能制造股票A	3.4760	4.89%
工银科技先锋混合发起式A	2.1986	4.75%
工银科技先锋混合发起式C	2.1882	4.75%
工银创新精选一年定开混合A	2.6703	4.50%
工银创新精选一年定开混合C	2.5446	4.50%
工银主题策略混合A	9.3930	4.48%
工银科技智选混合A	1.4308	4.47%
工银科技智选混合C	1.4271	4.47%
工银新兴制造混合A	4.9104	4.37%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%