华泰柏瑞创新升级混合A(华泰创新升级) - 基金主页(代码:000566)

今天最新净值 2.3120 -0.0020 -0.09% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 2.6737 0.0107 0.4011% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.5270
成立日期：2014-05-06
基金类型：混合型-灵活
成立份额：2.677亿份
最近份额：2.2099亿
最近资产：3.17亿元
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：刘腾飞

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-10.87%	0.70%	-8.11%	-17.07%	-8.18%	24.97%	-3.30%	334.96%
同类排名	1958/2282	569/2314	1877/2307	1829/2292	1838/2265	1470/2173	1838/2101	-

华泰柏瑞创新升级混合A(000566)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	2.3500	1.64%
2026-09-17	2.3120	-0.09%
2026-09-16	2.3140	0.96%
2026-09-15	2.2920	0.13%
2026-09-14	2.2890	0.75%
2026-09-11	2.2720	-1.05%

华泰柏瑞创新升级混合A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2021-06-28	2021-06-28	2021-06-29	分红	每份派现金0.5092元
2019-12-24	2019-12-24	2019-12-25	分红	每份派现金0.3829元
2018-06-21	2018-06-21	2018-06-22	分红	每份派现金0.3230元

华泰柏瑞创新升级混合A基金动态

华泰柏瑞创新升级混合A 业绩竞争从外部蔓延至内部 “赛马制”加剧基金经理“内卷”

自2021年12月1日，刘璇子开始任职华安中证内地新能源主题ETF发起式联接A的基金经理。截至2021年12月20日，刘璇子共任职8只指数型基金的基金经理。
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华泰柏瑞创新升级混合A 华泰柏瑞沈雪峰：看好权益市场表现时代变迁拥抱新主角

嘉宾介绍：沈雪峰，上海财经大学经济学硕士。2012年10月加入华泰柏瑞基金管理有限公司，2013年2月起任华泰柏瑞价值增长股票型证券投资基金的基金经理，2014年5月起任华泰柏瑞创新升级混合型证券投资基金的基金经理，2014年7月起任投资部总监第二个领域是消费特点比较浓的医疗服务，医疗服务估值也很贵但是因为它一直也保持高增速，但是他的高增速和确定性又比CXO差一些。同时因为疫情反复，比如一些口腔连锁医院和眼科连锁医院，容易受疫情影响，医院暂停开业或者说客流量减少，它的波动性比较大，估值又不高，业绩增速也没有CXO高，所以这就是它表现出来的差异性。
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华泰柏瑞创新升级混合A 华泰柏瑞基金名将张慧一拖多悉数亏损或被“减负”，代表作产品风光不再

此外，一度饱受诟病的华泰柏瑞新金融地产混合今年终于有所起色，最新的年内净值增长率是5.95%。但该基金长期业绩不佳也规模上直观体现，今年一季度末该产品规模仅为0.59亿元，那么目前仅管理这一只基金的杨景涵又能否扭转乾坤创造奇迹呢？
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华泰柏瑞创新升级混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300750	宁德时代	0.0000	8.25%	-1.24%
002859	洁美科技	0.0000	6.86%	7.42%
300001	特锐德	0.0000	6.35%	2.62%
002937	兴瑞科技	0.0000	5.40%	3.02%
000811	冰轮环境	0.0000	4.97%	10.02%
603129	春风动力	0.0000	4.84%	1.35%
301031	中熔电气	0.0000	3.97%	2.92%
001285	瑞立科密	0.0000	3.58%	1.97%

华泰柏瑞创新升级混合A(000566)基金档案

基金代码	000566	基金简称	华泰柏瑞创新升级混合A	基金全称	华泰柏瑞创新升级混合型证券投资基金
发行日期	2014-03-24	成立日期	2014-05-06	基金类型	混合型-灵活
基金经理	刘腾飞	基金托管人	中国银行	基金公司	华泰柏瑞基金
最近资产	3.17亿元	最近份额	2.2099亿	成立份额	2.677亿份
管理费率	1.50%	申购费率	1.20%	赎回费率	1.50%

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华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科半导体	1.0553	4.13%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.5561	4.04%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.5506	4.04%
华泰柏瑞均衡成长混合A	1.6539	3.71%
华泰柏瑞均衡成长混合C	1.6337	3.71%
华泰柏瑞量化创盈混合A	1.4655	3.51%
华泰柏瑞量化创盈混合C	1.3984	3.51%
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	0.4655	3.31%
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A	0.4816	3.30%
华泰柏瑞上证科创板综合指数增强A	1.2743	3.18%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%