华泰柏瑞创新升级混合A(华泰创新升级)基金净值查询(000566)
今天最新净值
2.2890
0.0170 0.75%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
2.6737
0.0107 0.4011%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：3.5040
- 成立日期：2014-05-06
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：2.677亿份
- 最近份额：2.2099亿
- 最近资产：3.17亿元
- 基金公司：华泰柏瑞基金
- 基金经理：刘腾飞
近一月华泰柏瑞创新升级混合A|华泰创新升级基金净值查询
近一月,华泰柏瑞创新升级混合A(000566)基金累计收益率-6.65%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
000566 |
华泰柏瑞创新升级混合A |
2.2920 |
3.5070 |
2.2890 |
3.5040 |
0.0030 |
0.13% |
| 2026-09-14 |
000566 |
华泰柏瑞创新升级混合A |
2.2890 |
3.5040 |
2.2720 |
3.4870 |
0.0170 |
0.75% |
| 2026-09-11 |
000566 |
华泰柏瑞创新升级混合A |
2.2720 |
3.4870 |
2.2960 |
3.5110 |
-0.0240 |
-1.05% |
| 2026-09-10 |
000566 |
华泰柏瑞创新升级混合A |
2.2960 |
3.5110 |
2.3180 |
3.5330 |
-0.0220 |
-0.95% |
| 2026-09-09 |
000566 |
华泰柏瑞创新升级混合A |
2.3180 |
3.5330 |
2.3130 |
3.5280 |
0.0050 |
0.22% |
| 2026-09-08 |
000566 |
华泰柏瑞创新升级混合A |
2.3130 |
3.5280 |
2.3390 |
3.5540 |
-0.0260 |
-1.12% |
| 2026-09-07 |
000566 |
华泰柏瑞创新升级混合A |
2.3390 |
3.5540 |
2.3260 |
3.5410 |
0.0130 |
0.56% |
| 2026-09-04 |
000566 |
华泰柏瑞创新升级混合A |
2.3260 |
3.5410 |
2.3550 |
3.5700 |
-0.0290 |
-1.23% |
| 2026-09-03 |
000566 |
华泰柏瑞创新升级混合A |
2.3550 |
3.5700 |
2.3430 |
3.5580 |
0.0120 |
0.51% |
| 2026-09-02 |
000566 |
华泰柏瑞创新升级混合A |
2.3430 |
3.5580 |
2.3620 |
3.5770 |
-0.0190 |
-0.80% |
|
|
| 2026-09-01 |
000566 |
华泰柏瑞创新升级混合A |
2.3620 |
3.5770 |
2.4040 |
3.6190 |
-0.0420 |
-1.75% |
| 2026-08-31 |
000566 |
华泰柏瑞创新升级混合A |
2.4040 |
3.6190 |
2.3780 |
3.5930 |
0.0260 |
1.09% |
| 2026-08-28 |
000566 |
华泰柏瑞创新升级混合A |
2.3780 |
3.5930 |
2.4050 |
3.6200 |
-0.0270 |
-1.12% |
| 2026-08-27 |
000566 |
华泰柏瑞创新升级混合A |
2.4050 |
3.6200 |
2.3740 |
3.5890 |
0.0310 |
1.31% |
| 2026-08-26 |
000566 |
华泰柏瑞创新升级混合A |
2.3740 |
3.5890 |
2.3700 |
3.5850 |
0.0040 |
0.17% |
| 2026-08-25 |
000566 |
华泰柏瑞创新升级混合A |
2.3700 |
3.5850 |
2.3720 |
3.5870 |
-0.0020 |
-0.08% |
| 2026-08-24 |
000566 |
华泰柏瑞创新升级混合A |
2.3720 |
3.5870 |
2.3930 |
3.6080 |
-0.0210 |
-0.88% |
| 2026-08-21 |
000566 |
华泰柏瑞创新升级混合A |
2.3930 |
3.6080 |
2.3890 |
3.6040 |
0.0040 |
0.17% |
| 2026-08-20 |
000566 |
华泰柏瑞创新升级混合A |
2.3890 |
3.6040 |
2.3940 |
3.6090 |
-0.0050 |
-0.21% |
| 2026-08-19 |
000566 |
华泰柏瑞创新升级混合A |
2.3940 |
3.6090 |
2.5230 |
3.7380 |
-0.1290 |
-5.11% |
| 2026-08-18 |
000566 |
华泰柏瑞创新升级混合A |
2.5230 |
3.7380 |
2.5160 |
3.7310 |
0.0070 |
0.28% |
| 2026-08-17 |
000566 |
华泰柏瑞创新升级混合A |
2.5160 |
3.7310 |
2.4520 |
3.6670 |
0.0640 |
2.61% |
