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华泰柏瑞创新升级混合A(华泰创新升级)基金净值查询(000566)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 2.2920 0.0030 0.13% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 2.6737 0.0107 0.4011% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.5070
成立日期：2014-05-06
基金类型：混合型-灵活
成立份额：2.677亿份
最近份额：2.2099亿
最近资产：3.17亿元
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：刘腾飞

近一周华泰柏瑞创新升级混合A|华泰创新升级基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,华泰柏瑞创新升级混合A(000566)基金累计收益率-0.91%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	000566	华泰柏瑞创新升级混合A	2.3140	3.5290	2.2920	3.5070	0.0220	0.96%
2026-09-15	000566	华泰柏瑞创新升级混合A	2.2920	3.5070	2.2890	3.5040	0.0030	0.13%
2026-09-14	000566	华泰柏瑞创新升级混合A	2.2890	3.5040	2.2720	3.4870	0.0170	0.75%
2026-09-11	000566	华泰柏瑞创新升级混合A	2.2720	3.4870	2.2960	3.5110	-0.0240	-1.05%
2026-09-10	000566	华泰柏瑞创新升级混合A	2.2960	3.5110	2.3180	3.5330	-0.0220	-0.95%

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华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞医疗健康A	2.6963	2.05%
华泰柏瑞量化阿尔法A	1.8427	1.19%
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A	0.9020	1.13%
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C	0.8989	1.12%
恒生新药	1.3664	1.02%
华泰柏瑞质量成长A	3.1158	0.90%
华泰柏瑞生物医药混合A	2.5714	0.75%
华泰柏瑞质量精选混合A	2.1882	0.69%
华泰柏瑞质量精选混合C	2.1314	0.68%
华泰柏瑞低碳经济智选混合C	0.5375	0.62%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
山证资管改革精选混合A	1.0532	3.64%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
民生前沿科技混合	0.9342	3.47%
鹏华沪深港新兴成长混合A	1.2713	3.40%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%
华安沪港深外延增长灵活配置混合A	4.7850	2.93%
华安沪港深外延增长灵活配置混合C	4.6570	2.92%
英大灵活配置A	1.0256	2.84%
英大灵活配置B	0.9553	2.83%
国泰金鹰	1.3064	2.38%