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金鹰中证A500指数发起D - 基金主页(代码:025126)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0675 -0.0060 -0.56% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1146 0.0083 0.7474% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1275
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.00亿元
基金公司：
基金经理：杨刚

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	5.14%	-1.74%	-4.04%	-7.17%	6.50%	-	-	11.38%
同类排名	979/3712	2067/4228	2278/4196	2120/4044	1215/3446			-

金鹰中证A500指数发起D(025126)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.0778	0.96%
2026-09-15	1.0675	-0.56%
2026-09-14	1.0735	-0.57%
2026-09-11	1.0796	-1.00%
2026-09-10	1.0905	-0.58%
2026-09-09	1.0969	0.27%

金鹰中证A500指数发起D分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-05-15	2026-05-15	2026-05-19	分红	每份派现金0.0600元

金鹰中证A500指数发起D重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	3.89%	0.60%
300750	宁德时代	0.0000	2.86%	-1.24%
300502	新易盛	0.0000	2.33%	1.64%
600519	贵州茅台	0.0000	2.04%	-0.05%
603986	兆易创新	0.0000	1.50%	0.13%
601318	中国平安	0.0000	1.40%	1.13%
688256	寒武纪	0.0000	1.37%	5.89%
600036	招商银行	0.0000	1.21%	1.47%
601899	紫金矿业	0.0000	1.14%	5.30%
002371	北方华创	0.0000	1.06%	-0.09%

金鹰中证A500指数发起D(025126)基金档案

基金代码	025126	基金简称	金鹰中证A500指数发起D	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	杨刚	基金托管人		基金公司
最近资产	0.00亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.53%
新华优选分红混合C	1.6369	6.34%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	5.91%
金信稳健策略混合C	3.5634	5.88%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.50%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.32%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.32%
长城久祥混合C	2.5591	5.27%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.27%
泰信互联网+主题混合C	0.9206	5.24%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.14%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.14%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.13%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.13%
半导设备	1.0364	4.83%
半导体设备ETF国泰	0.7029	4.82%
半导材料	0.9932	4.82%