中欧中证A500指数发起Y基金净值查询(022898)

今天最新净值 1.2381 -0.0070 -0.56% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.2688 0.0095 0.7516% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2381
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.26亿元
基金公司：
基金经理：宋巍巍

近一月中欧中证A500指数发起Y基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,中欧中证A500指数发起Y(022898)基金累计收益率-4.75%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	022898	中欧中证A500指数发起Y	1.2317	1.2317	1.2381	1.2381	-0.0064	-0.52%
2026-09-14	022898	中欧中证A500指数发起Y	1.2381	1.2381	1.2451	1.2451	-0.0070	-0.56%
2026-09-11	022898	中欧中证A500指数发起Y	1.2451	1.2451	1.2574	1.2574	-0.0123	-0.98%
2026-09-10	022898	中欧中证A500指数发起Y	1.2574	1.2574	1.2647	1.2647	-0.0073	-0.58%
2026-09-09	022898	中欧中证A500指数发起Y	1.2647	1.2647	1.2618	1.2618	0.0029	0.23%
2026-09-08	022898	中欧中证A500指数发起Y	1.2618	1.2618	1.2650	1.2650	-0.0032	-0.25%
2026-09-07	022898	中欧中证A500指数发起Y	1.2650	1.2650	1.2540	1.2540	0.0110	0.88%
2026-09-04	022898	中欧中证A500指数发起Y	1.2540	1.2540	1.2599	1.2599	-0.0059	-0.47%
2026-09-03	022898	中欧中证A500指数发起Y	1.2599	1.2599	1.2577	1.2577	0.0022	0.17%
2026-09-02	022898	中欧中证A500指数发起Y	1.2577	1.2577	1.2759	1.2759	-0.0182	-1.43%

2026-09-01	022898	中欧中证A500指数发起Y	1.2759	1.2759	1.2824	1.2824	-0.0065	-0.51%
2026-08-31	022898	中欧中证A500指数发起Y	1.2824	1.2824	1.2784	1.2784	0.0040	0.31%
2026-08-28	022898	中欧中证A500指数发起Y	1.2784	1.2784	1.2847	1.2847	-0.0063	-0.49%
2026-08-27	022898	中欧中证A500指数发起Y	1.2847	1.2847	1.2701	1.2701	0.0146	1.15%
2026-08-26	022898	中欧中证A500指数发起Y	1.2701	1.2701	1.2608	1.2608	0.0093	0.74%
2026-08-25	022898	中欧中证A500指数发起Y	1.2608	1.2608	1.2620	1.2620	-0.0012	-0.10%
2026-08-24	022898	中欧中证A500指数发起Y	1.2620	1.2620	1.2806	1.2806	-0.0186	-1.45%
2026-08-21	022898	中欧中证A500指数发起Y	1.2806	1.2806	1.2735	1.2735	0.0071	0.56%
2026-08-20	022898	中欧中证A500指数发起Y	1.2735	1.2735	1.2709	1.2709	0.0026	0.20%
2026-08-19	022898	中欧中证A500指数发起Y	1.2709	1.2709	1.3131	1.3131	-0.0422	-3.21%
2026-08-18	022898	中欧中证A500指数发起Y	1.3131	1.3131	1.3168	1.3168	-0.0037	-0.28%
2026-08-17	022898	中欧中证A500指数发起Y	1.3168	1.3168	1.2931	1.2931	0.0237	1.83%

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%