中欧中证A500指数发起Y基金净值查询(022898)

今天最新净值 1.2317 -0.0064 -0.52% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.2688 0.0095 0.7516% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2317
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.26亿元
基金公司：
基金经理：宋巍巍

近一季中欧中证A500指数发起Y基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中欧中证A500指数发起Y(022898)基金累计收益率-7.39%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	022898	中欧中证A500指数发起Y	1.2434	1.2434	1.2317	1.2317	0.0117	0.95%
2026-09-15	022898	中欧中证A500指数发起Y	1.2317	1.2317	1.2381	1.2381	-0.0064	-0.52%
2026-09-14	022898	中欧中证A500指数发起Y	1.2381	1.2381	1.2451	1.2451	-0.0070	-0.56%
2026-09-11	022898	中欧中证A500指数发起Y	1.2451	1.2451	1.2574	1.2574	-0.0123	-0.98%
2026-09-10	022898	中欧中证A500指数发起Y	1.2574	1.2574	1.2647	1.2647	-0.0073	-0.58%
2026-09-09	022898	中欧中证A500指数发起Y	1.2647	1.2647	1.2618	1.2618	0.0029	0.23%
2026-09-08	022898	中欧中证A500指数发起Y	1.2618	1.2618	1.2650	1.2650	-0.0032	-0.25%
2026-09-07	022898	中欧中证A500指数发起Y	1.2650	1.2650	1.2540	1.2540	0.0110	0.88%
2026-09-04	022898	中欧中证A500指数发起Y	1.2540	1.2540	1.2599	1.2599	-0.0059	-0.47%
2026-09-03	022898	中欧中证A500指数发起Y	1.2599	1.2599	1.2577	1.2577	0.0022	0.17%

2026-09-02	022898	中欧中证A500指数发起Y	1.2577	1.2577	1.2759	1.2759	-0.0182	-1.43%
2026-09-01	022898	中欧中证A500指数发起Y	1.2759	1.2759	1.2824	1.2824	-0.0065	-0.51%
2026-08-31	022898	中欧中证A500指数发起Y	1.2824	1.2824	1.2784	1.2784	0.0040	0.31%
2026-08-28	022898	中欧中证A500指数发起Y	1.2784	1.2784	1.2847	1.2847	-0.0063	-0.49%
2026-08-27	022898	中欧中证A500指数发起Y	1.2847	1.2847	1.2701	1.2701	0.0146	1.15%
2026-08-26	022898	中欧中证A500指数发起Y	1.2701	1.2701	1.2608	1.2608	0.0093	0.74%
2026-08-25	022898	中欧中证A500指数发起Y	1.2608	1.2608	1.2620	1.2620	-0.0012	-0.10%
2026-08-24	022898	中欧中证A500指数发起Y	1.2620	1.2620	1.2806	1.2806	-0.0186	-1.45%
2026-08-21	022898	中欧中证A500指数发起Y	1.2806	1.2806	1.2735	1.2735	0.0071	0.56%
2026-08-20	022898	中欧中证A500指数发起Y	1.2735	1.2735	1.2709	1.2709	0.0026	0.20%
2026-08-19	022898	中欧中证A500指数发起Y	1.2709	1.2709	1.3131	1.3131	-0.0422	-3.21%
2026-08-18	022898	中欧中证A500指数发起Y	1.3131	1.3131	1.3168	1.3168	-0.0037	-0.28%
2026-08-17	022898	中欧中证A500指数发起Y	1.3168	1.3168	1.2931	1.2931	0.0237	1.83%
2026-08-14	022898	中欧中证A500指数发起Y	1.2931	1.2931	1.2905	1.2905	0.0026	0.20%
2026-08-13	022898	中欧中证A500指数发起Y	1.2905	1.2905	1.2999	1.2999	-0.0094	-0.72%

2026-08-12	022898	中欧中证A500指数发起Y	1.2999	1.2999	1.2906	1.2906	0.0093	0.72%
2026-08-11	022898	中欧中证A500指数发起Y	1.2906	1.2906	1.3002	1.3002	-0.0096	-0.74%
2026-08-10	022898	中欧中证A500指数发起Y	1.3002	1.3002	1.2983	1.2983	0.0019	0.15%
2026-08-07	022898	中欧中证A500指数发起Y	1.2983	1.2983	1.2819	1.2819	0.0164	1.28%
2026-08-06	022898	中欧中证A500指数发起Y	1.2819	1.2819	1.2844	1.2844	-0.0025	-0.19%
2026-08-05	022898	中欧中证A500指数发起Y	1.2844	1.2844	1.2647	1.2647	0.0197	1.56%
2026-08-04	022898	中欧中证A500指数发起Y	1.2647	1.2647	1.2436	1.2436	0.0211	1.70%
2026-08-03	022898	中欧中证A500指数发起Y	1.2436	1.2436	1.2559	1.2559	-0.0123	-0.98%
2026-07-31	022898	中欧中证A500指数发起Y	1.2559	1.2559	1.2404	1.2404	0.0155	1.25%
2026-07-30	022898	中欧中证A500指数发起Y	1.2404	1.2404	1.2593	1.2593	-0.0189	-1.50%
2026-07-29	022898	中欧中证A500指数发起Y	1.2593	1.2593	1.2501	1.2501	0.0092	0.74%
2026-07-28	022898	中欧中证A500指数发起Y	1.2501	1.2501	1.2893	1.2893	-0.0392	-3.04%
2026-07-27	022898	中欧中证A500指数发起Y	1.2893	1.2893	1.2641	1.2641	0.0252	1.99%
2026-07-24	022898	中欧中证A500指数发起Y	1.2641	1.2641	1.2873	1.2873	-0.0232	-1.80%
2026-07-23	022898	中欧中证A500指数发起Y	1.2873	1.2873	1.2852	1.2852	0.0021	0.16%
2026-07-22	022898	中欧中证A500指数发起Y	1.2852	1.2852	1.2925	1.2925	-0.0073	-0.56%
2026-07-21	022898	中欧中证A500指数发起Y	1.2925	1.2925	1.2477	1.2477	0.0448	3.59%
2026-07-20	022898	中欧中证A500指数发起Y	1.2477	1.2477	1.2382	1.2382	0.0095	0.77%
2026-07-17	022898	中欧中证A500指数发起Y	1.2382	1.2382	1.2892	1.2892	-0.0510	-3.96%
2026-07-16	022898	中欧中证A500指数发起Y	1.2892	1.2892	1.3133	1.3133	-0.0241	-1.84%
2026-07-15	022898	中欧中证A500指数发起Y	1.3133	1.3133	1.3218	1.3218	-0.0085	-0.64%
2026-07-14	022898	中欧中证A500指数发起Y	1.3218	1.3218	1.2940	1.2940	0.0278	2.15%
2026-07-13	022898	中欧中证A500指数发起Y	1.2940	1.2940	1.3260	1.3260	-0.0320	-2.41%
2026-07-10	022898	中欧中证A500指数发起Y	1.3260	1.3260	1.3494	1.3494	-0.0234	-1.73%
2026-07-09	022898	中欧中证A500指数发起Y	1.3494	1.3494	1.3137	1.3137	0.0357	2.72%
2026-07-08	022898	中欧中证A500指数发起Y	1.3137	1.3137	1.3286	1.3286	-0.0149	-1.12%
2026-07-07	022898	中欧中证A500指数发起Y	1.3286	1.3286	1.3439	1.3439	-0.0153	-1.14%
2026-07-06	022898	中欧中证A500指数发起Y	1.3439	1.3439	1.3482	1.3482	-0.0043	-0.32%
2026-07-03	022898	中欧中证A500指数发起Y	1.3482	1.3482	1.3394	1.3394	0.0088	0.66%
2026-07-02	022898	中欧中证A500指数发起Y	1.3394	1.3394	1.3812	1.3812	-0.0418	-3.03%
2026-07-01	022898	中欧中证A500指数发起Y	1.3812	1.3812	1.3888	1.3888	-0.0076	-0.55%
2026-06-30	022898	中欧中证A500指数发起Y	1.3888	1.3888	1.3692	1.3692	0.0196	1.43%
2026-06-29	022898	中欧中证A500指数发起Y	1.3692	1.3692	1.3526	1.3526	0.0166	1.23%
2026-06-26	022898	中欧中证A500指数发起Y	1.3526	1.3526	1.3913	1.3913	-0.0387	-2.78%
2026-06-25	022898	中欧中证A500指数发起Y	1.3913	1.3913	1.3715	1.3715	0.0198	1.44%
2026-06-24	022898	中欧中证A500指数发起Y	1.3715	1.3715	1.3573	1.3573	0.0142	1.05%
2026-06-23	022898	中欧中证A500指数发起Y	1.3573	1.3573	1.3971	1.3971	-0.0398	-2.85%
2026-06-22	022898	中欧中证A500指数发起Y	1.3971	1.3971	1.3651	1.3651	0.0320	2.34%
2026-06-18	022898	中欧中证A500指数发起Y	1.3651	1.3651	1.3586	1.3586	0.0065	0.48%
2026-06-17	022898	中欧中证A500指数发起Y	1.3586	1.3586	1.3426	1.3426	0.0160	1.19%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%