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嘉实多利收益债券A(嘉实多利)基金盘中实时估值(160718)

今天最新净值 1.0116 -0.0058 -0.57% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:1.7697
  • 成立日期:2011-03-23
  • 基金类型:债券型-混合二级
  • 成立份额:23.402亿份
  • 最近份额:13.4625亿
  • 最近资产:41.00亿元
  • 基金公司:嘉实基金
  • 基金经理:高群山
嘉实多利收益债券A基金160718重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
300308 中际旭创 0.0000 2.86% 0.60% 0.0172%
300502 新易盛 0.0000 2.42% 1.64% 0.0397%
300604 长川科技 0.0000 1.31% 3.35% 0.0439%
688072 拓荆科技 0.0000 1.31% 2.26% 0.0296%
688200 华峰测控 0.0000 1.13% 3.05% 0.0345%
688361 中科飞测 0.0000 1.09% 1.86% 0.0203%
300394 天孚通信 0.0000 1.01% 0.07% 0.0007%
300408 三环集团 0.0000 1.00% 6.10% 0.0610%
600105 永鼎股份 0.0000 0.98% -0.43% -0.0042%
002484 江海股份 0.0000 0.93% 1.02% 0.0095%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
14.04% 0.2522% 19.28%
嘉实多利收益债券A基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2026-09-15 -0.05% 0.33%
2026-09-14 -0.57% 0.33%
2026-09-11 0.13% 0.33%
2026-09-10 -0.09% 0.33%
2026-09-09 0.02% 0.33%
2026-09-08 -0.16% 0.33%
2026-09-07 1.59% 0.33%
2026-09-04 -0.31% 0.33%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
嘉实多利收益债券A基金160718实时估值图
嘉实多利收益债券A基金160718实时估值图
嘉实多利收益债券A基金动态
债券型-混合二级基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰元丰债券D 1.8574 2.4209%
富国双利增强债券E 1.1341 2.0923%
博时稳健恒利债券A 1.0696 1.7594%
博时稳健恒利债券C 1.0645 1.7594%
鹏华前海万科REITS 103.8802 1.5480%
长盛积极配置债券C 1.3588 1.4076%
国泰海通稳健泰裕债券发起A 1.0218 1.1709%
国泰海通稳健泰裕债券发起C 1.0203 1.1709%