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嘉实多利收益债券A(嘉实多利)(160718)基金分红送配

今天最新净值 1.0209 0.0098 0.97%
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:1.7790
  • 成立日期:2011-03-23
  • 基金类型:债券型-混合二级
  • 成立份额:23.402亿份
  • 最近份额:13.4625亿
  • 最近资产:41.00亿元
  • 基金公司:嘉实基金
  • 基金经理:高群山
基金分红
权益登记日 除息日 分红发放日 分红
2023-11-16 2023-11-16 2023-11-20 每份派现金0.0396元
2023-10-24 2023-10-24 2023-10-26 每份派现金0.0420元
2022-09-27 2022-09-27 2022-09-29 每份派现金0.0895元
基金拆分
拆分折算日期 拆分类型 拆分比例
2020-03-27 份额折算 每份份额折算1.04191份
2019-03-27 份额折算 每份份额折算1.04163份
2017-03-27 份额折算 每份份额折算1.04085份
2016-03-25 份额折算 每份份额折算1.0404份
2015-03-25 份额折算 每份份额折算1.0987份
2014-03-25 份额折算 每份份额折算1.04408份
2013-03-25 份额折算 每份份额折算1.04076份
2012-03-23 份额折算 每份份额折算1.04211份
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