嘉实多利收益债券A(嘉实多利) - 基金主页(代码:160718)

今天最新净值 1.0116 -0.0058 -0.57% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.9573 0.0017 0.1743% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.7697
成立日期：2011-03-23
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：23.402亿份
最近份额：13.4625亿
最近资产：41.00亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：高群山

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	7.90%	-0.56%	-1.13%	-2.66%	11.75%	37.53%	32.98%	110.98%
同类排名	48/1517	1165/1757	1366/1763	1383/1706	28/1386	94/1149	32/961	-

嘉实多利收益债券A(160718)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.0111	-0.05%
2026-09-14	1.0116	-0.57%
2026-09-11	1.0174	0.13%
2026-09-10	1.0161	-0.09%
2026-09-09	1.0170	0.02%
2026-09-08	1.0168	-0.16%

嘉实多利收益债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2023-11-16	2023-11-16	2023-11-20	分红	每份派现金0.0396元
2023-10-24	2023-10-24	2023-10-26	分红	每份派现金0.0420元
2022-09-27	2022-09-27	2022-09-29	分红	每份派现金0.0895元
	2020-03-27		份额折算	每份份额折算1.04191份
	2019-03-27		份额折算	每份份额折算1.04163份

嘉实多利收益债券A基金动态

嘉实多利收益债券A 基金二季报展望债市：机会在孕育中看好高等级信用债

国泰民安增利债券型发起式证券投资基金二季报认为，三季度债市或将迎来防守反击时机。若基本面回落得到数据印证，组合可转守为攻，逐步拉长组合久期，提高组合进攻性。
关联基金：嘉实债券A 嘉实多利收益债券A 长城稳健增利债券A
嘉实多利收益债券A 十年股债寒暑盘点基金业劳模基金经理

高级工商管理硕士，上海财经大学EMBA毕业，具有基金从业资格和全国银行间同业拆借中心债券交易员资格。曾任湖北证券公司交易一部交易员、长江证券有限责任公司资产管理事业部主管、债券事业总部投资部经理、固定收益总部交易部经理； 2004年9月加入长信基金管理有限责任公司，历任长信利息收益基金交易员、基金经理助理职务。
标签：基金经理基金业关联基金：鹏华双债增利债券A 信诚新双盈分级债券鹏华双债加利债券A 景顺长城鑫月薪定期支付债券国泰浓益灵活配置混合A 景顺长城中国回报混合A 银华回报定开混合国泰金鹏蓝筹混合
嘉实多利收益债券A 两基金经理获国家队青睐为国操盘值得关注

王茜女士则出任嘉实新机遇混合基金经理。公开资料显示，王茜女士于2008年11月加入嘉实基金管理有限公司，现任公司固定收益部总监。2009年2月13日起任嘉实多元债券基金经理，2011年3月23日起任嘉实多利分级债券基金经理。目前同时担任嘉实多利优、嘉实多利进取等5只基金的基金经理。
标签：基金经理国家队关联基金：嘉实多利分级债券进取嘉实多利收益债券A 嘉实新机遇混合发起式

嘉实多利收益债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	2.86%	0.60%
300502	新易盛	0.0000	2.42%	1.64%
300604	长川科技	0.0000	1.31%	3.35%
688072	拓荆科技	0.0000	1.31%	2.26%
688200	华峰测控	0.0000	1.13%	3.05%
688361	中科飞测	0.0000	1.09%	1.86%
300394	天孚通信	0.0000	1.01%	0.07%
300408	三环集团	0.0000	1.00%	6.10%
600105	永鼎股份	0.0000	0.98%	-0.43%
002484	江海股份	0.0000	0.93%	1.02%

嘉实多利收益债券A(160718)基金档案

基金代码	160718	基金简称	嘉实多利收益债券A	基金全称	嘉实多利分级债券型证券投资基金
发行日期	2011-02-24	成立日期	2011-03-23	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	高群山	基金托管人	招商银行	基金公司	嘉实基金
最近资产	41.00亿元	最近份额	13.4625亿	成立份额	23.402亿份
管理费率	0.70%	申购费率	0.80%	赎回费率	0.30%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实中证半导指数增强发起式A	3.1113	3.00%
嘉实中证半导指数增强发起式C	3.0774	3.00%
嘉实原油LOF	2.4051	1.91%
科创芯片	1.0928	1.90%
科创信息	0.8184	1.72%
嘉实中证芯片产业指数发起式A	1.6440	1.70%
嘉实中证芯片产业指数发起式C	1.6257	1.70%
嘉实上证科创板50指数增强发起式A	1.7445	1.45%
嘉实上证科创板50指数增强发起式C	1.7285	1.45%
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C	1.6682	1.07%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时转债增强债券E	2.4297	1.94%
博时转债A	2.4301	1.94%
博时转债C	2.3141	1.94%
华宝强债A	1.8293	1.93%
华宝强债B	1.6889	1.93%
广发可转债债券A	2.0490	1.86%
广发可转债债券E	2.0256	1.86%
广发可转债债券D	2.0488	1.86%
南方昌元转债A	2.1183	1.82%
南方昌元转债C	2.0682	1.82%