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嘉实多利收益债券A(嘉实多利)基金净值查询(160718)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0116 -0.0058 -0.57% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.9573 0.0017 0.1743% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.7697
成立日期：2011-03-23
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：23.402亿份
最近份额：13.4625亿
最近资产：41.00亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：高群山

近一周嘉实多利收益债券A|嘉实多利基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,嘉实多利收益债券A(160718)基金累计收益率-0.56%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	160718	嘉实多利收益债券A	1.0111	1.7692	1.0116	1.7697	-0.0005	-0.05%
2026-09-14	160718	嘉实多利收益债券A	1.0116	1.7697	1.0174	1.7755	-0.0058	-0.57%
2026-09-11	160718	嘉实多利收益债券A	1.0174	1.7755	1.0161	1.7742	0.0013	0.13%
2026-09-10	160718	嘉实多利收益债券A	1.0161	1.7742	1.0170	1.7751	-0.0009	-0.09%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创芯片	1.1473	4.75%
嘉实中证半导指数增强发起式A	3.2472	4.37%
嘉实中证半导指数增强发起式C	3.2118	4.37%
科创信息	0.8557	4.36%
嘉实优质核心两年持有期混合C	1.0376	4.21%
嘉实优质核心两年持有期混合A	1.0584	4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式A	1.7130	4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式C	1.6939	4.20%
嘉实事件	1.5770	4.16%
嘉实产业精选混合A	2.4745	4.14%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%