嘉实多利收益债券A(嘉实多利)基金净值查询(160718)

今天最新净值 1.0111 -0.0005 -0.05% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.9573 0.0017 0.1743% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.7692
成立日期：2011-03-23
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：23.402亿份
最近份额：13.4625亿
最近资产：41.00亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：高群山

近一季嘉实多利收益债券A|嘉实多利基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,嘉实多利收益债券A(160718)基金累计收益率-2.45%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	160718	嘉实多利收益债券A	1.0209	1.7790	1.0111	1.7692	0.0098	0.97%
2026-09-15	160718	嘉实多利收益债券A	1.0111	1.7692	1.0116	1.7697	-0.0005	-0.05%
2026-09-14	160718	嘉实多利收益债券A	1.0116	1.7697	1.0174	1.7755	-0.0058	-0.57%
2026-09-11	160718	嘉实多利收益债券A	1.0174	1.7755	1.0161	1.7742	0.0013	0.13%
2026-09-10	160718	嘉实多利收益债券A	1.0161	1.7742	1.0170	1.7751	-0.0009	-0.09%
2026-09-09	160718	嘉实多利收益债券A	1.0170	1.7751	1.0168	1.7749	0.0002	0.02%
2026-09-08	160718	嘉实多利收益债券A	1.0168	1.7749	1.0184	1.7765	-0.0016	-0.16%
2026-09-07	160718	嘉实多利收益债券A	1.0184	1.7765	1.0025	1.7606	0.0159	1.59%
2026-09-04	160718	嘉实多利收益债券A	1.0025	1.7606	1.0056	1.7637	-0.0031	-0.31%
2026-09-03	160718	嘉实多利收益债券A	1.0056	1.7637	1.0073	1.7654	-0.0017	-0.17%

2026-09-02	160718	嘉实多利收益债券A	1.0073	1.7654	1.0128	1.7709	-0.0055	-0.54%
2026-09-01	160718	嘉实多利收益债券A	1.0128	1.7709	1.0177	1.7758	-0.0049	-0.48%
2026-08-31	160718	嘉实多利收益债券A	1.0177	1.7758	1.0166	1.7747	0.0011	0.11%
2026-08-28	160718	嘉实多利收益债券A	1.0166	1.7747	1.0212	1.7793	-0.0046	-0.45%
2026-08-27	160718	嘉实多利收益债券A	1.0212	1.7793	1.0129	1.7710	0.0083	0.82%
2026-08-26	160718	嘉实多利收益债券A	1.0129	1.7710	1.0107	1.7688	0.0022	0.22%
2026-08-25	160718	嘉实多利收益债券A	1.0107	1.7688	1.0134	1.7715	-0.0027	-0.27%
2026-08-24	160718	嘉实多利收益债券A	1.0134	1.7715	1.0221	1.7802	-0.0087	-0.85%
2026-08-21	160718	嘉实多利收益债券A	1.0221	1.7802	1.0185	1.7766	0.0036	0.35%
2026-08-20	160718	嘉实多利收益债券A	1.0185	1.7766	1.0163	1.7744	0.0022	0.22%
2026-08-19	160718	嘉实多利收益债券A	1.0163	1.7744	1.0351	1.7932	-0.0188	-1.82%
2026-08-18	160718	嘉实多利收益债券A	1.0351	1.7932	1.0351	1.7932	0.0000	0.00%
2026-08-17	160718	嘉实多利收益债券A	1.0351	1.7932	1.0227	1.7808	0.0124	1.21%
2026-08-14	160718	嘉实多利收益债券A	1.0227	1.7808	1.0196	1.7777	0.0031	0.30%
2026-08-13	160718	嘉实多利收益债券A	1.0196	1.7777	1.0216	1.7797	-0.0020	-0.20%

2026-08-12	160718	嘉实多利收益债券A	1.0216	1.7797	1.0151	1.7732	0.0065	0.64%
2026-08-11	160718	嘉实多利收益债券A	1.0151	1.7732	1.0184	1.7765	-0.0033	-0.32%
2026-08-10	160718	嘉实多利收益债券A	1.0184	1.7765	1.0191	1.7772	-0.0007	-0.07%
2026-08-07	160718	嘉实多利收益债券A	1.0191	1.7772	1.0138	1.7719	0.0053	0.52%
2026-08-06	160718	嘉实多利收益债券A	1.0138	1.7719	1.0106	1.7687	0.0032	0.32%
2026-08-05	160718	嘉实多利收益债券A	1.0106	1.7687	1.0043	1.7624	0.0063	0.63%
2026-08-04	160718	嘉实多利收益债券A	1.0043	1.7624	0.9872	1.7453	0.0171	1.73%
2026-08-03	160718	嘉实多利收益债券A	0.9872	1.7453	0.9950	1.7531	-0.0078	-0.78%
2026-07-31	160718	嘉实多利收益债券A	0.9950	1.7531	0.9863	1.7444	0.0087	0.88%
2026-07-30	160718	嘉实多利收益债券A	0.9863	1.7444	1.0017	1.7598	-0.0154	-1.54%
2026-07-29	160718	嘉实多利收益债券A	1.0017	1.7598	1.0013	1.7594	0.0004	0.04%
2026-07-28	160718	嘉实多利收益债券A	1.0013	1.7594	1.0246	1.7827	-0.0233	-2.27%
2026-07-27	160718	嘉实多利收益债券A	1.0246	1.7827	1.0161	1.7742	0.0085	0.84%
2026-07-24	160718	嘉实多利收益债券A	1.0161	1.7742	1.0182	1.7763	-0.0021	-0.21%
2026-07-23	160718	嘉实多利收益债券A	1.0182	1.7763	1.0230	1.7811	-0.0048	-0.47%
2026-07-22	160718	嘉实多利收益债券A	1.0230	1.7811	1.0330	1.7911	-0.0100	-0.97%
2026-07-21	160718	嘉实多利收益债券A	1.0330	1.7911	1.0098	1.7679	0.0232	2.30%
2026-07-20	160718	嘉实多利收益债券A	1.0098	1.7679	1.0152	1.7733	-0.0054	-0.53%
2026-07-17	160718	嘉实多利收益债券A	1.0152	1.7733	1.0350	1.7931	-0.0198	-1.91%
2026-07-16	160718	嘉实多利收益债券A	1.0350	1.7931	1.0445	1.8026	-0.0095	-0.91%
2026-07-15	160718	嘉实多利收益债券A	1.0445	1.8026	1.0513	1.8094	-0.0068	-0.65%
2026-07-14	160718	嘉实多利收益债券A	1.0513	1.8094	1.0390	1.7971	0.0123	1.18%
2026-07-13	160718	嘉实多利收益债券A	1.0390	1.7971	1.0479	1.8060	-0.0089	-0.85%
2026-07-10	160718	嘉实多利收益债券A	1.0479	1.8060	1.0599	1.8180	-0.0120	-1.13%
2026-07-09	160718	嘉实多利收益债券A	1.0599	1.8180	1.0436	1.8017	0.0163	1.56%
2026-07-08	160718	嘉实多利收益债券A	1.0436	1.8017	1.0410	1.7991	0.0026	0.25%
2026-07-07	160718	嘉实多利收益债券A	1.0410	1.7991	1.0419	1.8000	-0.0009	-0.09%
2026-07-06	160718	嘉实多利收益债券A	1.0419	1.8000	1.0469	1.8050	-0.0050	-0.48%
2026-07-03	160718	嘉实多利收益债券A	1.0469	1.8050	1.0458	1.8039	0.0011	0.11%
2026-07-02	160718	嘉实多利收益债券A	1.0458	1.8039	1.0657	1.8238	-0.0199	-1.87%
2026-07-01	160718	嘉实多利收益债券A	1.0657	1.8238	1.0717	1.8298	-0.0060	-0.56%
2026-06-30	160718	嘉实多利收益债券A	1.0717	1.8298	1.0621	1.8202	0.0096	0.90%
2026-06-29	160718	嘉实多利收益债券A	1.0621	1.8202	1.0619	1.8200	0.0002	0.02%
2026-06-26	160718	嘉实多利收益债券A	1.0619	1.8200	1.0711	1.8292	-0.0092	-0.86%
2026-06-25	160718	嘉实多利收益债券A	1.0711	1.8292	1.0631	1.8212	0.0080	0.75%
2026-06-24	160718	嘉实多利收益债券A	1.0631	1.8212	1.0563	1.8144	0.0068	0.64%
2026-06-23	160718	嘉实多利收益债券A	1.0563	1.8144	1.0616	1.8197	-0.0053	-0.50%
2026-06-22	160718	嘉实多利收益债券A	1.0616	1.8197	1.0586	1.8167	0.0030	0.28%
2026-06-18	160718	嘉实多利收益债券A	1.0586	1.8167	1.0536	1.8117	0.0050	0.47%
2026-06-17	160718	嘉实多利收益债券A	1.0536	1.8117	1.0465	1.8046	0.0071	0.68%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创芯片	1.1473	4.75%
嘉实中证半导指数增强发起式A	3.2472	4.37%
嘉实中证半导指数增强发起式C	3.2118	4.37%
科创信息	0.8557	4.36%
嘉实优质核心两年持有期混合C	1.0376	4.21%
嘉实优质核心两年持有期混合A	1.0584	4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式A	1.7130	4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式C	1.6939	4.20%
嘉实事件	1.5770	4.16%
嘉实产业精选混合A	2.4745	4.14%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%