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嘉实价值丰裕混合C - 基金主页(代码:017656)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0966 -0.0056 -0.51% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1635 -0.0070 -0.6001% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0966
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.09亿元
基金公司：
基金经理：吴悠

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-5.89%	-2.83%	-1.30%	-4.19%	-4.19%	10.28%	-	20.27%
同类排名	3455/4982	3414/5419	909/5423	1718/5358	3118/4733	3881/4208		-

嘉实价值丰裕混合C(017656)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.1070	0.95%
2026-09-15	1.0966	-0.51%
2026-09-14	1.1022	-0.98%
2026-09-11	1.1131	-0.93%
2026-09-10	1.1235	-1.40%
2026-09-09	1.1395	0.97%

嘉实价值丰裕混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002475	立讯精密	0.0000	8.09%	0.09%
00981	中芯国际	0.0000	7.14%	1.11%
002008	大族激光	0.0000	6.73%	3.11%
601899	紫金矿业	0.0000	6.62%	5.30%
688213	思特威-W	0.0000	6.41%	1.87%
06869	长飞光纤光缆	0.0000	6.37%	12.89%
601233	桐昆股份	0.0000	6.35%	3.89%
000703	恒逸石化	0.0000	5.12%	2.53%
01171	兖矿能源	0.0000	4.41%	-2.17%
601600	中国铝业	0.0000	4.33%	2.26%

嘉实价值丰裕混合C(017656)基金档案

基金代码	017656	基金简称	嘉实价值丰裕混合C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	吴悠	基金托管人		基金公司
最近资产	0.09亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%