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嘉实价值丰裕混合C基金净值查询(017656)

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今天最新净值 1.0966 -0.0056 -0.51% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 1.1635 -0.0070 -0.6001% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.0966
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：0.09亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：吴悠
近一年嘉实价值丰裕混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,嘉实价值丰裕混合C(017656)基金累计收益率-4.19%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 017656 嘉实价值丰裕混合C 1.1070 1.1070 1.0966 1.0966 0.0104 0.95%
2026-09-15 017656 嘉实价值丰裕混合C 1.0966 1.0966 1.1022 1.1022 -0.0056 -0.51%
2026-09-14 017656 嘉实价值丰裕混合C 1.1022 1.1022 1.1131 1.1131 -0.0109 -0.98%
2026-09-11 017656 嘉实价值丰裕混合C 1.1131 1.1131 1.1235 1.1235 -0.0104 -0.93%
2026-09-10 017656 嘉实价值丰裕混合C 1.1235 1.1235 1.1395 1.1395 -0.0160 -1.40%
2026-09-09 017656 嘉实价值丰裕混合C 1.1395 1.1395 1.1285 1.1285 0.0110 0.97%
2026-09-08 017656 嘉实价值丰裕混合C 1.1285 1.1285 1.1246 1.1246 0.0039 0.35%
2026-09-07 017656 嘉实价值丰裕混合C 1.1246 1.1246 1.1156 1.1156 0.0090 0.81%
2026-09-04 017656 嘉实价值丰裕混合C 1.1156 1.1156 1.1261 1.1261 -0.0105 -0.93%
2026-09-03 017656 嘉实价值丰裕混合C 1.1261 1.1261 1.1234 1.1234 0.0027 0.24%
2026-09-02 017656 嘉实价值丰裕混合C 1.1234 1.1234 1.1379 1.1379 -0.0145 -1.27%
2026-09-01 017656 嘉实价值丰裕混合C 1.1379 1.1379 1.1498 1.1498 -0.0119 -1.03%
2026-08-31 017656 嘉实价值丰裕混合C 1.1498 1.1498 1.1526 1.1526 -0.0028 -0.24%
2026-08-28 017656 嘉实价值丰裕混合C 1.1526 1.1526 1.1566 1.1566 -0.0040 -0.35%
2026-08-27 017656 嘉实价值丰裕混合C 1.1566 1.1566 1.1316 1.1316 0.0250 2.21%
2026-08-26 017656 嘉实价值丰裕混合C 1.1316 1.1316 1.1301 1.1301 0.0015 0.13%
2026-08-25 017656 嘉实价值丰裕混合C 1.1301 1.1301 1.1261 1.1261 0.0040 0.36%
2026-08-24 017656 嘉实价值丰裕混合C 1.1261 1.1261 1.1444 1.1444 -0.0183 -1.60%
2026-08-21 017656 嘉实价值丰裕混合C 1.1444 1.1444 1.1286 1.1286 0.0158 1.40%
2026-08-20 017656 嘉实价值丰裕混合C 1.1286 1.1286 1.1161 1.1161 0.0125 1.12%
2026-08-19 017656 嘉实价值丰裕混合C 1.1161 1.1161 1.1427 1.1427 -0.0266 -2.33%
2026-08-18 017656 嘉实价值丰裕混合C 1.1427 1.1427 1.1398 1.1398 0.0029 0.25%
2026-08-17 017656 嘉实价值丰裕混合C 1.1398 1.1398 1.1110 1.1110 0.0288 2.59%
2026-08-14 017656 嘉实价值丰裕混合C 1.1110 1.1110 1.1004 1.1004 0.0106 0.96%
2026-08-13 017656 嘉实价值丰裕混合C 1.1004 1.1004 1.1137 1.1137 -0.0133 -1.19%
2026-08-12 017656 嘉实价值丰裕混合C 1.1137 1.1137 1.1036 1.1036 0.0101 0.92%
2026-08-11 017656 嘉实价值丰裕混合C 1.1036 1.1036 1.1127 1.1127 -0.0091 -0.82%
2026-08-10 017656 嘉实价值丰裕混合C 1.1127 1.1127 1.1015 1.1015 0.0112 1.02%
2026-08-07 017656 嘉实价值丰裕混合C 1.1015 1.1015 1.0895 1.0895 0.0120 1.10%
2026-08-06 017656 嘉实价值丰裕混合C 1.0895 1.0895 1.0857 1.0857 0.0038 0.35%
2026-08-05 017656 嘉实价值丰裕混合C 1.0857 1.0857 1.0564 1.0564 0.0293 2.77%
2026-08-04 017656 嘉实价值丰裕混合C 1.0564 1.0564 1.0501 1.0501 0.0063 0.60%
2026-08-03 017656 嘉实价值丰裕混合C 1.0501 1.0501 1.0607 1.0607 -0.0106 -1.00%
2026-07-31 017656 嘉实价值丰裕混合C 1.0607 1.0607 1.0527 1.0527 0.0080 0.76%
2026-07-30 017656 嘉实价值丰裕混合C 1.0527 1.0527 1.0675 1.0675 -0.0148 -1.39%
2026-07-29 017656 嘉实价值丰裕混合C 1.0675 1.0675 1.0513 1.0513 0.0162 1.54%
2026-07-28 017656 嘉实价值丰裕混合C 1.0513 1.0513 1.0703 1.0703 -0.0190 -1.78%
2026-07-27 017656 嘉实价值丰裕混合C 1.0703 1.0703 1.0529 1.0529 0.0174 1.65%
2026-07-24 017656 嘉实价值丰裕混合C 1.0529 1.0529 1.0814 1.0814 -0.0285 -2.64%
2026-07-23 017656 嘉实价值丰裕混合C 1.0814 1.0814 1.0695 1.0695 0.0119 1.11%
2026-07-22 017656 嘉实价值丰裕混合C 1.0695 1.0695 1.0659 1.0659 0.0036 0.34%
2026-07-21 017656 嘉实价值丰裕混合C 1.0659 1.0659 1.0429 1.0429 0.0230 2.21%
2026-07-20 017656 嘉实价值丰裕混合C 1.0429 1.0429 1.0212 1.0212 0.0217 2.12%
2026-07-17 017656 嘉实价值丰裕混合C 1.0212 1.0212 1.0579 1.0579 -0.0367 -3.47%
2026-07-16 017656 嘉实价值丰裕混合C 1.0579 1.0579 1.0639 1.0639 -0.0060 -0.56%
2026-07-15 017656 嘉实价值丰裕混合C 1.0639 1.0639 1.0630 1.0630 0.0009 0.08%
2026-07-14 017656 嘉实价值丰裕混合C 1.0630 1.0630 1.0287 1.0287 0.0343 3.33%
2026-07-13 017656 嘉实价值丰裕混合C 1.0287 1.0287 1.0624 1.0624 -0.0337 -3.17%
2026-07-10 017656 嘉实价值丰裕混合C 1.0624 1.0624 1.0738 1.0738 -0.0114 -1.06%
2026-07-09 017656 嘉实价值丰裕混合C 1.0738 1.0738 1.0667 1.0667 0.0071 0.67%
2026-07-08 017656 嘉实价值丰裕混合C 1.0667 1.0667 1.0669 1.0669 -0.0002 -0.02%
2026-07-07 017656 嘉实价值丰裕混合C 1.0669 1.0669 1.0920 1.0920 -0.0251 -2.30%
2026-07-06 017656 嘉实价值丰裕混合C 1.0920 1.0920 1.0973 1.0973 -0.0053 -0.48%
2026-07-03 017656 嘉实价值丰裕混合C 1.0973 1.0973 1.0836 1.0836 0.0137 1.26%
2026-07-02 017656 嘉实价值丰裕混合C 1.0836 1.0836 1.1130 1.1130 -0.0294 -2.64%
2026-07-01 017656 嘉实价值丰裕混合C 1.1130 1.1130 1.1166 1.1166 -0.0036 -0.32%
2026-06-30 017656 嘉实价值丰裕混合C 1.1166 1.1166 1.1098 1.1098 0.0068 0.61%
2026-06-29 017656 嘉实价值丰裕混合C 1.1098 1.1098 1.1178 1.1178 -0.0080 -0.72%
2026-06-26 017656 嘉实价值丰裕混合C 1.1178 1.1178 1.1558 1.1558 -0.0380 -3.29%
2026-06-25 017656 嘉实价值丰裕混合C 1.1558 1.1558 1.1535 1.1535 0.0023 0.20%
2026-06-24 017656 嘉实价值丰裕混合C 1.1535 1.1535 1.1240 1.1240 0.0295 2.62%
2026-06-23 017656 嘉实价值丰裕混合C 1.1240 1.1240 1.1436 1.1436 -0.0196 -1.71%
2026-06-22 017656 嘉实价值丰裕混合C 1.1436 1.1436 1.1188 1.1188 0.0248 2.22%
2026-06-18 017656 嘉实价值丰裕混合C 1.1188 1.1188 1.1377 1.1377 -0.0189 -1.66%
2026-06-17 017656 嘉实价值丰裕混合C 1.1377 1.1377 1.1397 1.1397 -0.0020 -0.18%
2026-06-16 017656 嘉实价值丰裕混合C 1.1397 1.1397 1.1445 1.1445 -0.0048 -0.42%
2026-06-15 017656 嘉实价值丰裕混合C 1.1445 1.1445 1.1127 1.1127 0.0318 2.86%
2026-06-12 017656 嘉实价值丰裕混合C 1.1127 1.1127 1.0947 1.0947 0.0180 1.64%
2026-06-11 017656 嘉实价值丰裕混合C 1.0947 1.0947 1.1045 1.1045 -0.0098 -0.89%
2026-06-10 017656 嘉实价值丰裕混合C 1.1045 1.1045 1.1282 1.1282 -0.0237 -2.10%
2026-06-09 017656 嘉实价值丰裕混合C 1.1282 1.1282 1.1069 1.1069 0.0213 1.92%
2026-06-08 017656 嘉实价值丰裕混合C 1.1069 1.1069 1.1460 1.1460 -0.0391 -3.41%
2026-06-05 017656 嘉实价值丰裕混合C 1.1460 1.1460 1.1772 1.1772 -0.0312 -2.65%
2026-06-04 017656 嘉实价值丰裕混合C 1.1772 1.1772 1.1902 1.1902 -0.0130 -1.09%
2026-06-03 017656 嘉实价值丰裕混合C 1.1902 1.1902 1.1803 1.1803 0.0099 0.84%
2026-06-02 017656 嘉实价值丰裕混合C 1.1803 1.1803 1.1587 1.1587 0.0216 1.86%
2026-06-01 017656 嘉实价值丰裕混合C 1.1587 1.1587 1.1715 1.1715 -0.0128 -1.09%
2026-05-29 017656 嘉实价值丰裕混合C 1.1715 1.1715 1.1823 1.1823 -0.0108 -0.91%
2026-05-28 017656 嘉实价值丰裕混合C 1.1823 1.1823 1.1947 1.1947 -0.0124 -1.04%
2026-05-27 017656 嘉实价值丰裕混合C 1.1947 1.1947 1.2139 1.2139 -0.0192 -1.58%
2026-05-26 017656 嘉实价值丰裕混合C 1.2139 1.2139 1.2052 1.2052 0.0087 0.72%
2026-05-25 017656 嘉实价值丰裕混合C 1.2052 1.2052 1.2041 1.2041 0.0011 0.09%
2026-05-22 017656 嘉实价值丰裕混合C 1.2041 1.2041 1.1817 1.1817 0.0224 1.90%
2026-05-21 017656 嘉实价值丰裕混合C 1.1817 1.1817 1.2137 1.2137 -0.0320 -2.64%
2026-05-20 017656 嘉实价值丰裕混合C 1.2137 1.2137 1.2019 1.2019 0.0118 0.98%
2026-05-19 017656 嘉实价值丰裕混合C 1.2019 1.2019 1.2041 1.2041 -0.0022 -0.18%
2026-05-18 017656 嘉实价值丰裕混合C 1.2041 1.2041 1.2135 1.2135 -0.0094 -0.77%
2026-05-15 017656 嘉实价值丰裕混合C 1.2135 1.2135 1.2516 1.2516 -0.0381 -3.14%
2026-05-14 017656 嘉实价值丰裕混合C 1.2516 1.2516 1.2734 1.2734 -0.0218 -1.71%
2026-05-13 017656 嘉实价值丰裕混合C 1.2734 1.2734 1.2713 1.2713 0.0021 0.17%
2026-05-12 017656 嘉实价值丰裕混合C 1.2713 1.2713 1.2640 1.2640 0.0073 0.58%
2026-05-11 017656 嘉实价值丰裕混合C 1.2640 1.2640 1.2560 1.2560 0.0080 0.64%
2026-05-08 017656 嘉实价值丰裕混合C 1.2560 1.2560 1.2501 1.2501 0.0059 0.47%
2026-04-30 017656 嘉实价值丰裕混合C 1.2166 1.2166 1.2301 1.2301 -0.0135 -1.10%
2026-04-29 017656 嘉实价值丰裕混合C 1.2301 1.2301 1.1990 1.1990 0.0311 2.59%
2026-04-28 017656 嘉实价值丰裕混合C 1.1990 1.1990 1.2150 1.2150 -0.0160 -1.32%
2026-04-27 017656 嘉实价值丰裕混合C 1.2150 1.2150 1.2082 1.2082 0.0068 0.56%
2026-04-24 017656 嘉实价值丰裕混合C 1.2082 1.2082 1.2126 1.2126 -0.0044 -0.36%
2026-04-23 017656 嘉实价值丰裕混合C 1.2126 1.2126 1.2222 1.2222 -0.0096 -0.79%
2026-04-22 017656 嘉实价值丰裕混合C 1.2222 1.2222 1.2179 1.2179 0.0043 0.35%
2026-04-21 017656 嘉实价值丰裕混合C 1.2179 1.2179 1.2153 1.2153 0.0026 0.21%
2026-04-20 017656 嘉实价值丰裕混合C 1.2153 1.2153 1.2081 1.2081 0.0072 0.60%
2026-04-17 017656 嘉实价值丰裕混合C 1.2081 1.2081 1.2292 1.2292 -0.0211 -1.75%
2026-04-16 017656 嘉实价值丰裕混合C 1.2292 1.2292 1.2011 1.2011 0.0281 2.34%
2026-04-15 017656 嘉实价值丰裕混合C 1.2011 1.2011 1.2067 1.2067 -0.0056 -0.46%
2026-04-14 017656 嘉实价值丰裕混合C 1.2067 1.2067 1.1888 1.1888 0.0179 1.51%
2026-04-13 017656 嘉实价值丰裕混合C 1.1888 1.1888 1.2060 1.2060 -0.0172 -1.45%
2026-04-10 017656 嘉实价值丰裕混合C 1.2060 1.2060 1.2145 1.2145 -0.0085 -0.70%
2026-04-09 017656 嘉实价值丰裕混合C 1.2145 1.2145 1.2119 1.2119 0.0026 0.21%
2026-04-08 017656 嘉实价值丰裕混合C 1.2119 1.2119 1.1457 1.1457 0.0662 5.78%
2026-04-07 017656 嘉实价值丰裕混合C 1.1457 1.1457 1.1399 1.1399 0.0058 0.51%
2026-04-03 017656 嘉实价值丰裕混合C 1.1399 1.1399 1.1406 1.1406 -0.0007 -0.06%
2026-04-02 017656 嘉实价值丰裕混合C 1.1406 1.1406 1.1512 1.1512 -0.0106 -0.92%
2026-04-01 017656 嘉实价值丰裕混合C 1.1512 1.1512 1.1261 1.1261 0.0251 2.23%
2026-03-31 017656 嘉实价值丰裕混合C 1.1261 1.1261 1.1432 1.1432 -0.0171 -1.50%
2026-03-30 017656 嘉实价值丰裕混合C 1.1432 1.1432 1.1247 1.1247 0.0185 1.64%
2026-03-27 017656 嘉实价值丰裕混合C 1.1247 1.1247 1.1196 1.1196 0.0051 0.46%
2026-03-26 017656 嘉实价值丰裕混合C 1.1196 1.1196 1.1461 1.1461 -0.0265 -2.31%
2026-03-25 017656 嘉实价值丰裕混合C 1.1461 1.1461 1.1198 1.1198 0.0263 2.35%
2026-03-24 017656 嘉实价值丰裕混合C 1.1198 1.1198 1.0860 1.0860 0.0338 3.11%
2026-03-23 017656 嘉实价值丰裕混合C 1.0860 1.0860 1.1161 1.1161 -0.0301 -2.70%
2026-03-20 017656 嘉实价值丰裕混合C 1.1161 1.1161 1.1160 1.1160 0.0001 0.01%
2026-03-19 017656 嘉实价值丰裕混合C 1.1160 1.1160 1.1725 1.1725 -0.0565 -5.06%
2026-03-18 017656 嘉实价值丰裕混合C 1.1725 1.1725 1.1705 1.1705 0.0020 0.17%
2026-03-17 017656 嘉实价值丰裕混合C 1.1705 1.1705 1.1932 1.1932 -0.0227 -1.90%
2026-03-16 017656 嘉实价值丰裕混合C 1.1932 1.1932 1.2027 1.2027 -0.0095 -0.79%
2026-03-13 017656 嘉实价值丰裕混合C 1.2027 1.2027 1.2254 1.2254 -0.0227 -1.85%
2026-03-12 017656 嘉实价值丰裕混合C 1.2254 1.2254 1.2311 1.2311 -0.0057 -0.46%
2026-03-11 017656 嘉实价值丰裕混合C 1.2311 1.2311 1.2310 1.2310 0.0001 0.01%
2026-03-10 017656 嘉实价值丰裕混合C 1.2310 1.2310 1.1824 1.1824 0.0486 4.11%
2026-03-09 017656 嘉实价值丰裕混合C 1.1824 1.1824 1.1904 1.1904 -0.0080 -0.67%
2026-03-06 017656 嘉实价值丰裕混合C 1.1904 1.1904 1.2011 1.2011 -0.0107 -0.89%
2026-03-05 017656 嘉实价值丰裕混合C 1.2011 1.2011 1.2057 1.2057 -0.0046 -0.38%
2026-03-04 017656 嘉实价值丰裕混合C 1.2057 1.2057 1.2232 1.2232 -0.0175 -1.43%
2026-03-03 017656 嘉实价值丰裕混合C 1.2232 1.2232 1.2723 1.2723 -0.0491 -3.86%
2026-03-02 017656 嘉实价值丰裕混合C 1.2723 1.2723 1.2553 1.2553 0.0170 1.35%
2026-02-27 017656 嘉实价值丰裕混合C 1.2553 1.2553 1.2412 1.2412 0.0141 1.14%
2026-02-26 017656 嘉实价值丰裕混合C 1.2412 1.2412 1.2488 1.2488 -0.0076 -0.61%
2026-02-25 017656 嘉实价值丰裕混合C 1.2488 1.2488 1.2338 1.2338 0.0150 1.22%
2026-02-24 017656 嘉实价值丰裕混合C 1.2338 1.2338 1.1991 1.1991 0.0347 2.89%
2026-02-13 017656 嘉实价值丰裕混合C 1.1991 1.1991 1.2292 1.2292 -0.0301 -2.51%
2026-02-12 017656 嘉实价值丰裕混合C 1.2292 1.2292 1.2227 1.2227 0.0065 0.53%
2026-02-11 017656 嘉实价值丰裕混合C 1.2227 1.2227 1.2217 1.2217 0.0010 0.08%
2026-02-10 017656 嘉实价值丰裕混合C 1.2217 1.2217 1.2263 1.2263 -0.0046 -0.38%
2026-02-09 017656 嘉实价值丰裕混合C 1.2263 1.2263 1.2019 1.2019 0.0244 2.03%
2026-02-06 017656 嘉实价值丰裕混合C 1.2019 1.2019 1.2101 1.2101 -0.0082 -0.68%
2026-02-05 017656 嘉实价值丰裕混合C 1.2101 1.2101 1.2236 1.2236 -0.0135 -1.10%
2026-02-04 017656 嘉实价值丰裕混合C 1.2236 1.2236 1.2290 1.2290 -0.0054 -0.44%
2026-02-03 017656 嘉实价值丰裕混合C 1.2290 1.2290 1.2040 1.2040 0.0250 2.08%
2026-02-02 017656 嘉实价值丰裕混合C 1.2040 1.2040 1.2691 1.2691 -0.0651 -5.41%
2026-01-30 017656 嘉实价值丰裕混合C 1.2691 1.2691 1.3175 1.3175 -0.0484 -3.81%
2026-01-29 017656 嘉实价值丰裕混合C 1.3175 1.3175 1.3200 1.3200 -0.0025 -0.19%
2026-01-28 017656 嘉实价值丰裕混合C 1.3200 1.3200 1.2825 1.2825 0.0375 2.92%
2026-01-27 017656 嘉实价值丰裕混合C 1.2825 1.2825 1.2739 1.2739 0.0086 0.68%
2026-01-26 017656 嘉实价值丰裕混合C 1.2739 1.2739 1.2677 1.2677 0.0062 0.49%
2026-01-23 017656 嘉实价值丰裕混合C 1.2677 1.2677 1.2562 1.2562 0.0115 0.92%
2026-01-22 017656 嘉实价值丰裕混合C 1.2562 1.2562 1.2616 1.2616 -0.0054 -0.43%
2026-01-21 017656 嘉实价值丰裕混合C 1.2616 1.2616 1.2376 1.2376 0.0240 1.94%
2026-01-20 017656 嘉实价值丰裕混合C 1.2376 1.2376 1.2372 1.2372 0.0004 0.03%
2026-01-19 017656 嘉实价值丰裕混合C 1.2372 1.2372 1.2438 1.2438 -0.0066 -0.53%
2026-01-16 017656 嘉实价值丰裕混合C 1.2438 1.2438 1.2385 1.2385 0.0053 0.43%
2026-01-15 017656 嘉实价值丰裕混合C 1.2385 1.2385 1.2419 1.2419 -0.0034 -0.27%
2026-01-14 017656 嘉实价值丰裕混合C 1.2419 1.2419 1.2385 1.2385 0.0034 0.27%
2026-01-13 017656 嘉实价值丰裕混合C 1.2385 1.2385 1.2479 1.2479 -0.0094 -0.75%
2026-01-12 017656 嘉实价值丰裕混合C 1.2479 1.2479 1.2283 1.2283 0.0196 1.60%
2026-01-09 017656 嘉实价值丰裕混合C 1.2283 1.2283 1.2124 1.2124 0.0159 1.31%
2026-01-08 017656 嘉实价值丰裕混合C 1.2124 1.2124 1.2171 1.2171 -0.0047 -0.39%
2026-01-07 017656 嘉实价值丰裕混合C 1.2171 1.2171 1.2235 1.2235 -0.0064 -0.52%
2026-01-06 017656 嘉实价值丰裕混合C 1.2235 1.2235 1.1945 1.1945 0.0290 2.43%
2026-01-05 017656 嘉实价值丰裕混合C 1.1945 1.1945 1.1652 1.1652 0.0293 2.51%
2025-12-31 017656 嘉实价值丰裕混合C 1.1652 1.1652 1.1701 1.1701 -0.0049 -0.42%
2025-12-30 017656 嘉实价值丰裕混合C 1.1701 1.1701 1.1617 1.1617 0.0084 0.72%
2025-12-29 017656 嘉实价值丰裕混合C 1.1617 1.1617 1.1789 1.1789 -0.0172 -1.46%
2025-12-26 017656 嘉实价值丰裕混合C 1.1789 1.1789 1.1730 1.1730 0.0059 0.50%
2025-12-25 017656 嘉实价值丰裕混合C 1.1730 1.1730 1.1759 1.1759 -0.0029 -0.25%
2025-12-24 017656 嘉实价值丰裕混合C 1.1759 1.1759 1.1690 1.1690 0.0069 0.59%
2025-12-23 017656 嘉实价值丰裕混合C 1.1690 1.1690 1.1676 1.1676 0.0014 0.12%
2025-12-22 017656 嘉实价值丰裕混合C 1.1676 1.1676 1.1516 1.1516 0.0160 1.39%
2025-12-19 017656 嘉实价值丰裕混合C 1.1516 1.1516 1.1464 1.1464 0.0052 0.45%
2025-12-18 017656 嘉实价值丰裕混合C 1.1464 1.1464 1.1416 1.1416 0.0048 0.42%
2025-12-17 017656 嘉实价值丰裕混合C 1.1416 1.1416 1.1234 1.1234 0.0182 1.62%
2025-12-16 017656 嘉实价值丰裕混合C 1.1234 1.1234 1.1345 1.1345 -0.0111 -0.98%
2025-12-15 017656 嘉实价值丰裕混合C 1.1345 1.1345 1.1455 1.1455 -0.0110 -0.96%
2025-12-12 017656 嘉实价值丰裕混合C 1.1455 1.1455 1.1315 1.1315 0.0140 1.24%
2025-12-11 017656 嘉实价值丰裕混合C 1.1315 1.1315 1.1428 1.1428 -0.0113 -0.99%
2025-12-10 017656 嘉实价值丰裕混合C 1.1428 1.1428 1.1353 1.1353 0.0075 0.66%
2025-12-09 017656 嘉实价值丰裕混合C 1.1353 1.1353 1.1548 1.1548 -0.0195 -1.69%
2025-12-08 017656 嘉实价值丰裕混合C 1.1548 1.1548 1.1643 1.1643 -0.0095 -0.82%
2025-12-05 017656 嘉实价值丰裕混合C 1.1643 1.1643 1.1503 1.1503 0.0140 1.22%
2025-12-04 017656 嘉实价值丰裕混合C 1.1503 1.1503 1.1529 1.1529 -0.0026 -0.23%
2025-12-03 017656 嘉实价值丰裕混合C 1.1529 1.1529 1.1595 1.1595 -0.0066 -0.57%
2025-12-02 017656 嘉实价值丰裕混合C 1.1595 1.1595 1.1703 1.1703 -0.0108 -0.92%
2025-12-01 017656 嘉实价值丰裕混合C 1.1703 1.1703 1.1547 1.1547 0.0156 1.35%
2025-11-28 017656 嘉实价值丰裕混合C 1.1547 1.1547 1.1489 1.1489 0.0058 0.50%
2025-11-27 017656 嘉实价值丰裕混合C 1.1489 1.1489 1.1489 1.1489 0.0000 0.00%
2025-11-26 017656 嘉实价值丰裕混合C 1.1489 1.1489 1.1543 1.1543 -0.0054 -0.47%
2025-11-25 017656 嘉实价值丰裕混合C 1.1543 1.1543 1.1465 1.1465 0.0078 0.68%
2025-11-24 017656 嘉实价值丰裕混合C 1.1465 1.1465 1.1307 1.1307 0.0158 1.40%
2025-11-21 017656 嘉实价值丰裕混合C 1.1307 1.1307 1.1579 1.1579 -0.0272 -2.35%
2025-11-20 017656 嘉实价值丰裕混合C 1.1579 1.1579 1.1643 1.1643 -0.0064 -0.55%
2025-11-19 017656 嘉实价值丰裕混合C 1.1643 1.1643 1.1551 1.1551 0.0092 0.80%
2025-11-18 017656 嘉实价值丰裕混合C 1.1551 1.1551 1.1726 1.1726 -0.0175 -1.49%
2025-11-17 017656 嘉实价值丰裕混合C 1.1726 1.1726 1.1902 1.1902 -0.0176 -1.48%
2025-11-14 017656 嘉实价值丰裕混合C 1.1902 1.1902 1.2090 1.2090 -0.0188 -1.56%
2025-11-13 017656 嘉实价值丰裕混合C 1.2090 1.2090 1.1966 1.1966 0.0124 1.04%
2025-11-12 017656 嘉实价值丰裕混合C 1.1966 1.1966 1.1936 1.1936 0.0030 0.25%
2025-11-11 017656 嘉实价值丰裕混合C 1.1936 1.1936 1.1992 1.1992 -0.0056 -0.47%
2025-11-10 017656 嘉实价值丰裕混合C 1.1992 1.1992 1.1848 1.1848 0.0144 1.22%
2025-11-07 017656 嘉实价值丰裕混合C 1.1848 1.1848 1.1945 1.1945 -0.0097 -0.81%
2025-11-06 017656 嘉实价值丰裕混合C 1.1945 1.1945 1.1704 1.1704 0.0241 2.06%
2025-11-05 017656 嘉实价值丰裕混合C 1.1704 1.1704 1.1715 1.1715 -0.0011 -0.09%
2025-11-04 017656 嘉实价值丰裕混合C 1.1715 1.1715 1.1895 1.1895 -0.0180 -1.51%
2025-11-03 017656 嘉实价值丰裕混合C 1.1895 1.1895 1.1881 1.1881 0.0014 0.12%
2025-10-31 017656 嘉实价值丰裕混合C 1.1881 1.1881 1.2074 1.2074 -0.0193 -1.60%
2025-10-30 017656 嘉实价值丰裕混合C 1.2074 1.2074 1.2189 1.2189 -0.0115 -0.94%
2025-10-29 017656 嘉实价值丰裕混合C 1.2189 1.2189 1.2060 1.2060 0.0129 1.07%
2025-10-28 017656 嘉实价值丰裕混合C 1.2060 1.2060 1.2137 1.2137 -0.0077 -0.63%
2025-10-27 017656 嘉实价值丰裕混合C 1.2137 1.2137 1.1999 1.1999 0.0138 1.15%
2025-10-24 017656 嘉实价值丰裕混合C 1.1999 1.1999 1.1851 1.1851 0.0148 1.25%
2025-10-23 017656 嘉实价值丰裕混合C 1.1851 1.1851 1.1871 1.1871 -0.0020 -0.17%
2025-10-22 017656 嘉实价值丰裕混合C 1.1871 1.1871 1.1967 1.1967 -0.0096 -0.80%
2025-10-21 017656 嘉实价值丰裕混合C 1.1967 1.1967 1.1916 1.1916 0.0051 0.43%
2025-10-20 017656 嘉实价值丰裕混合C 1.1916 1.1916 1.1892 1.1892 0.0024 0.20%
2025-10-17 017656 嘉实价值丰裕混合C 1.1892 1.1892 1.2146 1.2146 -0.0254 -2.09%
2025-10-16 017656 嘉实价值丰裕混合C 1.2146 1.2146 1.2256 1.2256 -0.0110 -0.90%
2025-10-15 017656 嘉实价值丰裕混合C 1.2256 1.2256 1.2242 1.2242 0.0014 0.11%
2025-10-14 017656 嘉实价值丰裕混合C 1.2242 1.2242 1.2626 1.2626 -0.0384 -3.04%
2025-10-13 017656 嘉实价值丰裕混合C 1.2626 1.2626 1.2488 1.2488 0.0138 1.11%
2025-10-10 017656 嘉实价值丰裕混合C 1.2488 1.2488 1.2862 1.2862 -0.0374 -2.91%
2025-10-09 017656 嘉实价值丰裕混合C 1.2862 1.2862 1.2304 1.2304 0.0558 4.54%
2025-09-30 017656 嘉实价值丰裕混合C 1.2304 1.2304 1.2100 1.2100 0.0204 1.69%
2025-09-29 017656 嘉实价值丰裕混合C 1.2100 1.2100 1.1837 1.1837 0.0263 2.22%
2025-09-26 017656 嘉实价值丰裕混合C 1.1837 1.1837 1.1982 1.1982 -0.0145 -1.21%
2025-09-25 017656 嘉实价值丰裕混合C 1.1982 1.1982 1.1933 1.1933 0.0049 0.41%
2025-09-24 017656 嘉实价值丰裕混合C 1.1933 1.1933 1.1700 1.1700 0.0233 1.99%
2025-09-23 017656 嘉实价值丰裕混合C 1.1700 1.1700 1.1777 1.1777 -0.0077 -0.65%
2025-09-22 017656 嘉实价值丰裕混合C 1.1777 1.1777 1.1655 1.1655 0.0122 1.05%
2025-09-19 017656 嘉实价值丰裕混合C 1.1655 1.1655 1.1534 1.1534 0.0121 1.05%
2025-09-18 017656 嘉实价值丰裕混合C 1.1534 1.1534 1.1667 1.1667 -0.0133 -1.14%
2025-09-17 017656 嘉实价值丰裕混合C 1.1667 1.1667 1.1483 1.1483 0.0184 1.60%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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