嘉实价值丰裕混合C基金净值查询(017656)

今天最新净值 1.0966 -0.0056 -0.51% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1635 -0.0070 -0.6001% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0966
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.09亿元
基金公司：
基金经理：吴悠

近一季嘉实价值丰裕混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,嘉实价值丰裕混合C(017656)基金累计收益率-4.19%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	017656	嘉实价值丰裕混合C	1.1070	1.1070	1.0966	1.0966	0.0104	0.95%
2026-09-15	017656	嘉实价值丰裕混合C	1.0966	1.0966	1.1022	1.1022	-0.0056	-0.51%
2026-09-14	017656	嘉实价值丰裕混合C	1.1022	1.1022	1.1131	1.1131	-0.0109	-0.98%
2026-09-11	017656	嘉实价值丰裕混合C	1.1131	1.1131	1.1235	1.1235	-0.0104	-0.93%
2026-09-10	017656	嘉实价值丰裕混合C	1.1235	1.1235	1.1395	1.1395	-0.0160	-1.40%
2026-09-09	017656	嘉实价值丰裕混合C	1.1395	1.1395	1.1285	1.1285	0.0110	0.97%
2026-09-08	017656	嘉实价值丰裕混合C	1.1285	1.1285	1.1246	1.1246	0.0039	0.35%
2026-09-07	017656	嘉实价值丰裕混合C	1.1246	1.1246	1.1156	1.1156	0.0090	0.81%
2026-09-04	017656	嘉实价值丰裕混合C	1.1156	1.1156	1.1261	1.1261	-0.0105	-0.93%
2026-09-03	017656	嘉实价值丰裕混合C	1.1261	1.1261	1.1234	1.1234	0.0027	0.24%

2026-09-02	017656	嘉实价值丰裕混合C	1.1234	1.1234	1.1379	1.1379	-0.0145	-1.27%
2026-09-01	017656	嘉实价值丰裕混合C	1.1379	1.1379	1.1498	1.1498	-0.0119	-1.03%
2026-08-31	017656	嘉实价值丰裕混合C	1.1498	1.1498	1.1526	1.1526	-0.0028	-0.24%
2026-08-28	017656	嘉实价值丰裕混合C	1.1526	1.1526	1.1566	1.1566	-0.0040	-0.35%
2026-08-27	017656	嘉实价值丰裕混合C	1.1566	1.1566	1.1316	1.1316	0.0250	2.21%
2026-08-26	017656	嘉实价值丰裕混合C	1.1316	1.1316	1.1301	1.1301	0.0015	0.13%
2026-08-25	017656	嘉实价值丰裕混合C	1.1301	1.1301	1.1261	1.1261	0.0040	0.36%
2026-08-24	017656	嘉实价值丰裕混合C	1.1261	1.1261	1.1444	1.1444	-0.0183	-1.60%
2026-08-21	017656	嘉实价值丰裕混合C	1.1444	1.1444	1.1286	1.1286	0.0158	1.40%
2026-08-20	017656	嘉实价值丰裕混合C	1.1286	1.1286	1.1161	1.1161	0.0125	1.12%
2026-08-19	017656	嘉实价值丰裕混合C	1.1161	1.1161	1.1427	1.1427	-0.0266	-2.33%
2026-08-18	017656	嘉实价值丰裕混合C	1.1427	1.1427	1.1398	1.1398	0.0029	0.25%
2026-08-17	017656	嘉实价值丰裕混合C	1.1398	1.1398	1.1110	1.1110	0.0288	2.59%
2026-08-14	017656	嘉实价值丰裕混合C	1.1110	1.1110	1.1004	1.1004	0.0106	0.96%
2026-08-13	017656	嘉实价值丰裕混合C	1.1004	1.1004	1.1137	1.1137	-0.0133	-1.19%

2026-08-12	017656	嘉实价值丰裕混合C	1.1137	1.1137	1.1036	1.1036	0.0101	0.92%
2026-08-11	017656	嘉实价值丰裕混合C	1.1036	1.1036	1.1127	1.1127	-0.0091	-0.82%
2026-08-10	017656	嘉实价值丰裕混合C	1.1127	1.1127	1.1015	1.1015	0.0112	1.02%
2026-08-07	017656	嘉实价值丰裕混合C	1.1015	1.1015	1.0895	1.0895	0.0120	1.10%
2026-08-06	017656	嘉实价值丰裕混合C	1.0895	1.0895	1.0857	1.0857	0.0038	0.35%
2026-08-05	017656	嘉实价值丰裕混合C	1.0857	1.0857	1.0564	1.0564	0.0293	2.77%
2026-08-04	017656	嘉实价值丰裕混合C	1.0564	1.0564	1.0501	1.0501	0.0063	0.60%
2026-08-03	017656	嘉实价值丰裕混合C	1.0501	1.0501	1.0607	1.0607	-0.0106	-1.00%
2026-07-31	017656	嘉实价值丰裕混合C	1.0607	1.0607	1.0527	1.0527	0.0080	0.76%
2026-07-30	017656	嘉实价值丰裕混合C	1.0527	1.0527	1.0675	1.0675	-0.0148	-1.39%
2026-07-29	017656	嘉实价值丰裕混合C	1.0675	1.0675	1.0513	1.0513	0.0162	1.54%
2026-07-28	017656	嘉实价值丰裕混合C	1.0513	1.0513	1.0703	1.0703	-0.0190	-1.78%
2026-07-27	017656	嘉实价值丰裕混合C	1.0703	1.0703	1.0529	1.0529	0.0174	1.65%
2026-07-24	017656	嘉实价值丰裕混合C	1.0529	1.0529	1.0814	1.0814	-0.0285	-2.64%
2026-07-23	017656	嘉实价值丰裕混合C	1.0814	1.0814	1.0695	1.0695	0.0119	1.11%
2026-07-22	017656	嘉实价值丰裕混合C	1.0695	1.0695	1.0659	1.0659	0.0036	0.34%
2026-07-21	017656	嘉实价值丰裕混合C	1.0659	1.0659	1.0429	1.0429	0.0230	2.21%
2026-07-20	017656	嘉实价值丰裕混合C	1.0429	1.0429	1.0212	1.0212	0.0217	2.12%
2026-07-17	017656	嘉实价值丰裕混合C	1.0212	1.0212	1.0579	1.0579	-0.0367	-3.47%
2026-07-16	017656	嘉实价值丰裕混合C	1.0579	1.0579	1.0639	1.0639	-0.0060	-0.56%
2026-07-15	017656	嘉实价值丰裕混合C	1.0639	1.0639	1.0630	1.0630	0.0009	0.08%
2026-07-14	017656	嘉实价值丰裕混合C	1.0630	1.0630	1.0287	1.0287	0.0343	3.33%
2026-07-13	017656	嘉实价值丰裕混合C	1.0287	1.0287	1.0624	1.0624	-0.0337	-3.17%
2026-07-10	017656	嘉实价值丰裕混合C	1.0624	1.0624	1.0738	1.0738	-0.0114	-1.06%
2026-07-09	017656	嘉实价值丰裕混合C	1.0738	1.0738	1.0667	1.0667	0.0071	0.67%
2026-07-08	017656	嘉实价值丰裕混合C	1.0667	1.0667	1.0669	1.0669	-0.0002	-0.02%
2026-07-07	017656	嘉实价值丰裕混合C	1.0669	1.0669	1.0920	1.0920	-0.0251	-2.30%
2026-07-06	017656	嘉实价值丰裕混合C	1.0920	1.0920	1.0973	1.0973	-0.0053	-0.48%
2026-07-03	017656	嘉实价值丰裕混合C	1.0973	1.0973	1.0836	1.0836	0.0137	1.26%
2026-07-02	017656	嘉实价值丰裕混合C	1.0836	1.0836	1.1130	1.1130	-0.0294	-2.64%
2026-07-01	017656	嘉实价值丰裕混合C	1.1130	1.1130	1.1166	1.1166	-0.0036	-0.32%
2026-06-30	017656	嘉实价值丰裕混合C	1.1166	1.1166	1.1098	1.1098	0.0068	0.61%
2026-06-29	017656	嘉实价值丰裕混合C	1.1098	1.1098	1.1178	1.1178	-0.0080	-0.72%
2026-06-26	017656	嘉实价值丰裕混合C	1.1178	1.1178	1.1558	1.1558	-0.0380	-3.29%
2026-06-25	017656	嘉实价值丰裕混合C	1.1558	1.1558	1.1535	1.1535	0.0023	0.20%
2026-06-24	017656	嘉实价值丰裕混合C	1.1535	1.1535	1.1240	1.1240	0.0295	2.62%
2026-06-23	017656	嘉实价值丰裕混合C	1.1240	1.1240	1.1436	1.1436	-0.0196	-1.71%
2026-06-22	017656	嘉实价值丰裕混合C	1.1436	1.1436	1.1188	1.1188	0.0248	2.22%
2026-06-18	017656	嘉实价值丰裕混合C	1.1188	1.1188	1.1377	1.1377	-0.0189	-1.66%
2026-06-17	017656	嘉实价值丰裕混合C	1.1377	1.1377	1.1397	1.1397	-0.0020	-0.18%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%