南方MSCI中国A50互联互通ETF(中国A50ETF)基金净值查询(159602)
今天最新净值
1.0526
-0.0110 -1.05%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.0099
0.0050 0.5012%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0916
- 成立日期：2021-10-29
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：15.6305亿
- 最近资产：13.25亿
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：李佳亮
近一月南方MSCI中国A50互联互通ETF|中国A50ETF基金净值查询
近一月,南方MSCI中国A50互联互通ETF(159602)基金累计收益率-3.78%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
159602 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
1.0628 |
1.1018 |
1.0526 |
1.0916 |
0.0102 |
0.96% |
| 2026-09-15 |
159602 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
1.0526 |
1.0916 |
1.0636 |
1.1026 |
-0.0110 |
-1.05% |
| 2026-09-14 |
159602 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
1.0636 |
1.1026 |
1.0718 |
1.1108 |
-0.0082 |
-0.77% |
| 2026-09-11 |
159602 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
1.0718 |
1.1108 |
1.0806 |
1.1196 |
-0.0088 |
-0.82% |
| 2026-09-10 |
159602 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
1.0806 |
1.1196 |
1.0841 |
1.1231 |
-0.0035 |
-0.32% |
| 2026-09-09 |
159602 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
1.0841 |
1.1231 |
1.0804 |
1.1194 |
0.0037 |
0.34% |
| 2026-09-08 |
159602 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
1.0804 |
1.1194 |
1.0858 |
1.1248 |
-0.0054 |
-0.50% |
| 2026-09-07 |
159602 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
1.0858 |
1.1248 |
1.0772 |
1.1162 |
0.0086 |
0.80% |
| 2026-09-04 |
159602 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
1.0772 |
1.1162 |
1.0751 |
1.1141 |
0.0021 |
0.20% |
| 2026-09-03 |
159602 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
1.0751 |
1.1141 |
1.0741 |
1.1131 |
0.0010 |
0.09% |
|
|
| 2026-09-02 |
159602 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
1.0741 |
1.1131 |
1.0896 |
1.1286 |
-0.0155 |
-1.44% |
| 2026-09-01 |
159602 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
1.0896 |
1.1286 |
1.0941 |
1.1331 |
-0.0045 |
-0.41% |
| 2026-08-31 |
159602 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
1.0941 |
1.1331 |
1.0942 |
1.1332 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-28 |
159602 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
1.0942 |
1.1332 |
1.0991 |
1.1381 |
-0.0049 |
-0.45% |
| 2026-08-27 |
159602 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
1.0991 |
1.1381 |
1.0932 |
1.1322 |
0.0059 |
0.54% |
| 2026-08-26 |
159602 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
1.0932 |
1.1322 |
1.0818 |
1.1208 |
0.0114 |
1.05% |
| 2026-08-25 |
159602 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
1.0818 |
1.1208 |
1.0876 |
1.1266 |
-0.0058 |
-0.53% |
| 2026-08-24 |
159602 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
1.0876 |
1.1266 |
1.1000 |
1.1390 |
-0.0124 |
-1.14% |
| 2026-08-21 |
159602 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
1.1000 |
1.1390 |
1.0914 |
1.1304 |
0.0086 |
0.79% |
| 2026-08-20 |
159602 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
1.0914 |
1.1304 |
1.0906 |
1.1296 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-08-19 |
159602 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
1.0906 |
1.1296 |
1.1205 |
1.1595 |
-0.0299 |
-2.74% |
| 2026-08-18 |
159602 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
1.1205 |
1.1595 |
1.1235 |
1.1625 |
-0.0030 |
-0.27% |
| 2026-08-17 |
159602 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
1.1235 |
1.1625 |
1.1045 |
1.1435 |
0.0190 |
1.69% |
