南方MSCI中国A50互联互通ETF(中国A50ETF)基金净值查询(159602)
今天最新净值
1.0526
-0.0110 -1.05%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.0099
0.0050 0.5012%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0916
- 成立日期：2021-10-29
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：15.6305亿
- 最近资产：13.25亿
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：李佳亮
近一年南方MSCI中国A50互联互通ETF|中国A50ETF基金净值查询
近一年,南方MSCI中国A50互联互通ETF(159602)基金累计收益率8.06%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
159602 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
1.0628 |
1.1018 |
1.0526 |
1.0916 |
0.0102 |
0.96% |
| 2026-09-15 |
159602 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
1.0526 |
1.0916 |
1.0636 |
1.1026 |
-0.0110 |
-1.05% |
| 2026-09-14 |
159602 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
1.0636 |
1.1026 |
1.0718 |
1.1108 |
-0.0082 |
-0.77% |
| 2026-09-11 |
159602 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
1.0718 |
1.1108 |
1.0806 |
1.1196 |
-0.0088 |
-0.82% |
| 2026-09-10 |
159602 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
1.0806 |
1.1196 |
1.0841 |
1.1231 |
-0.0035 |
-0.32% |
| 2026-09-09 |
159602 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
1.0841 |
1.1231 |
1.0804 |
1.1194 |
0.0037 |
0.34% |
| 2026-09-08 |
159602 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
1.0804 |
1.1194 |
1.0858 |
1.1248 |
-0.0054 |
-0.50% |
| 2026-09-07 |
159602 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
1.0858 |
1.1248 |
1.0772 |
1.1162 |
0.0086 |
0.80% |
| 2026-09-04 |
159602 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
1.0772 |
1.1162 |
1.0751 |
1.1141 |
0.0021 |
0.20% |
| 2026-09-03 |
159602 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
1.0751 |
1.1141 |
1.0741 |
1.1131 |
0.0010 |
0.09% |
|
|
| 2026-09-02 |
159602 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
1.0741 |
1.1131 |
1.0896 |
1.1286 |
-0.0155 |
-1.44% |
| 2026-09-01 |
159602 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
1.0896 |
1.1286 |
1.0941 |
1.1331 |
-0.0045 |
-0.41% |
| 2026-08-31 |
159602 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
1.0941 |
1.1331 |
1.0942 |
1.1332 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-28 |
159602 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
1.0942 |
1.1332 |
1.0991 |
1.1381 |
-0.0049 |
-0.45% |
| 2026-08-27 |
159602 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
1.0991 |
1.1381 |
1.0932 |
1.1322 |
0.0059 |
0.54% |
| 2026-08-26 |
159602 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
1.0932 |
1.1322 |
1.0818 |
1.1208 |
0.0114 |
1.05% |
| 2026-08-25 |
159602 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
1.0818 |
1.1208 |
1.0876 |
1.1266 |
-0.0058 |
-0.53% |
| 2026-08-24 |
159602 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
1.0876 |
1.1266 |
1.1000 |
1.1390 |
-0.0124 |
-1.14% |
| 2026-08-21 |
159602 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
1.1000 |
1.1390 |
1.0914 |
1.1304 |
0.0086 |
0.79% |
| 2026-08-20 |
159602 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
1.0914 |
1.1304 |
1.0906 |
1.1296 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-08-19 |
159602 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
1.0906 |
1.1296 |
1.1205 |
1.1595 |
-0.0299 |
-2.74% |
| 2026-08-18 |
159602 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
1.1205 |
1.1595 |
1.1235 |
1.1625 |
-0.0030 |
-0.27% |
| 2026-08-17 |
159602 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
1.1235 |
1.1625 |
1.1045 |
1.1435 |
0.0190 |
1.69% |
| 2026-08-14 |
159602 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
1.1045 |
1.1435 |
1.1061 |
1.1451 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2026-08-13 |
159602 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
1.1061 |
1.1451 |
1.1120 |
1.1510 |
-0.0059 |
-0.53% |
|
|
| 2026-08-12 |
159602 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
1.1120 |
1.1510 |
1.1064 |
1.1454 |
0.0056 |
0.51% |
| 2026-08-11 |
159602 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
1.1064 |
1.1454 |
1.1185 |
1.1575 |
-0.0121 |
-1.09% |
| 2026-08-10 |
159602 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
1.1185 |
1.1575 |
1.1175 |
1.1565 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-08-07 |
159602 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
1.1175 |
1.1565 |
1.1090 |
1.1480 |
0.0085 |
0.77% |
| 2026-08-06 |
159602 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
1.1090 |
1.1480 |
1.1103 |
1.1493 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2026-08-05 |
159602 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
1.1103 |
1.1493 |
1.0950 |
1.1340 |
0.0153 |
1.38% |
| 2026-08-04 |
159602 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
1.0950 |
1.1340 |
1.0806 |
1.1196 |
0.0144 |
1.32% |
| 2026-08-03 |
159602 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
1.0806 |
1.1196 |
1.0936 |
1.1326 |
-0.0130 |
-1.20% |
| 2026-07-31 |
159602 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
1.0936 |
1.1326 |
1.0883 |
1.1273 |
0.0053 |
0.49% |
| 2026-07-30 |
159602 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
1.0883 |
1.1273 |
1.0997 |
1.1387 |
-0.0114 |
-1.04% |
| 2026-07-29 |
159602 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
1.0997 |
1.1387 |
1.0932 |
1.1322 |
0.0065 |
0.59% |
| 2026-07-28 |
159602 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
1.0932 |
1.1322 |
1.1259 |
1.1649 |
-0.0327 |
-2.99% |
| 2026-07-27 |
159602 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
1.1259 |
1.1649 |
1.1059 |
1.1449 |
0.0200 |
1.78% |
| 2026-07-24 |
159602 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
1.1059 |
1.1449 |
1.1218 |
1.1608 |
-0.0159 |
-1.44% |
| 2026-07-23 |
159602 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
1.1218 |
1.1608 |
1.1188 |
1.1578 |
0.0030 |
0.27% |
| 2026-07-22 |
159602 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
1.1188 |
1.1578 |
1.1243 |
1.1633 |
-0.0055 |
-0.49% |
| 2026-07-21 |
159602 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
1.1243 |
1.1633 |
1.0916 |
1.1306 |
0.0327 |
2.91% |
| 2026-07-20 |
159602 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
1.0916 |
1.1306 |
1.0644 |
1.1034 |
0.0272 |
2.49% |
| 2026-07-17 |
159602 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
1.0644 |
1.1034 |
1.1004 |
1.1394 |
-0.0360 |
-3.38% |
| 2026-07-16 |
159602 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
1.1004 |
1.1394 |
1.1153 |
1.1543 |
-0.0149 |
-1.35% |
| 2026-07-15 |
159602 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
1.1153 |
1.1543 |
1.1154 |
1.1544 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-14 |
159602 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
1.1154 |
1.1544 |
1.0878 |
1.1268 |
0.0276 |
2.47% |
| 2026-07-13 |
159602 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
1.0878 |
1.1268 |
1.0959 |
1.1349 |
-0.0081 |
-0.74% |
| 2026-07-10 |
159602 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
1.0959 |
1.1349 |
1.1233 |
1.1623 |
-0.0274 |
-2.50% |
| 2026-07-09 |
159602 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
1.1233 |
1.1623 |
1.0945 |
1.1335 |
0.0288 |
2.56% |
| 2026-07-08 |
159602 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
1.0945 |
1.1335 |
1.0950 |
1.1340 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-07-07 |
159602 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
1.0950 |
1.1340 |
1.0987 |
1.1377 |
-0.0037 |
-0.34% |
| 2026-07-06 |
159602 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
1.0987 |
1.1377 |
1.0950 |
1.1340 |
0.0037 |
0.34% |
| 2026-07-03 |
159602 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
1.0950 |
1.1340 |
1.0856 |
1.1246 |
0.0094 |
0.86% |
| 2026-07-02 |
159602 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
1.0856 |
1.1246 |
1.1173 |
1.1563 |
-0.0317 |
-2.92% |
| 2026-07-01 |
159602 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
1.1173 |
1.1563 |
1.1313 |
1.1703 |
-0.0140 |
-1.25% |
| 2026-06-30 |
159602 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
1.1313 |
1.1703 |
1.1187 |
1.1577 |
0.0126 |
1.11% |
| 2026-06-29 |
159602 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
1.1187 |
1.1577 |
1.1024 |
1.1414 |
0.0163 |
1.46% |
| 2026-06-26 |
159602 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
1.1024 |
1.1414 |
1.1380 |
1.1770 |
-0.0356 |
-3.23% |
| 2026-06-25 |
159602 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
1.1380 |
1.1770 |
1.1288 |
1.1678 |
0.0092 |
0.81% |
| 2026-06-24 |
159602 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
1.1288 |
1.1678 |
1.1231 |
1.1621 |
0.0057 |
0.51% |
| 2026-06-23 |
159602 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
1.1231 |
1.1621 |
1.1594 |
1.1984 |
-0.0363 |
-3.23% |
| 2026-06-22 |
159602 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
1.1594 |
1.1984 |
1.1366 |
1.1756 |
0.0228 |
1.97% |
| 2026-06-18 |
159602 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
1.1366 |
1.1756 |
1.1257 |
1.1647 |
0.0109 |
0.96% |
| 2026-06-17 |
159602 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
1.1257 |
1.1647 |
1.1212 |
1.1602 |
0.0045 |
0.40% |
| 2026-06-16 |
159602 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
1.1212 |
1.1602 |
1.1312 |
1.1702 |
-0.0100 |
-0.89% |
| 2026-06-15 |
159602 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
1.1312 |
1.1702 |
1.1039 |
1.1429 |
0.0273 |
2.41% |
| 2026-06-12 |
159602 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
1.1039 |
1.1429 |
1.0837 |
1.1227 |
0.0202 |
1.83% |
| 2026-06-11 |
159602 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
1.0837 |
1.1227 |
1.0884 |
1.1274 |
-0.0047 |
-0.43% |
| 2026-06-10 |
159602 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
1.0884 |
1.1274 |
1.0980 |
1.1370 |
-0.0096 |
-0.88% |
| 2026-06-09 |
159602 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
1.0980 |
1.1370 |
1.0788 |
1.1178 |
0.0192 |
1.75% |
| 2026-06-08 |
159602 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
1.0788 |
1.1178 |
1.1035 |
1.1425 |
-0.0247 |
-2.29% |
| 2026-06-05 |
159602 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
1.1035 |
1.1425 |
1.1295 |
1.1685 |
-0.0260 |
-2.36% |
| 2026-06-04 |
159602 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
1.1295 |
1.1685 |
1.1440 |
1.1830 |
-0.0145 |
-1.28% |
| 2026-06-03 |
159602 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
1.1440 |
1.1830 |
1.1370 |
1.1760 |
0.0070 |
0.62% |
| 2026-06-02 |
159602 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
1.1370 |
1.1760 |
1.1075 |
1.1465 |
0.0295 |
2.59% |
| 2026-06-01 |
159602 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
1.1075 |
1.1465 |
1.1247 |
1.1637 |
-0.0172 |
-1.55% |
| 2026-05-29 |
159602 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
1.1247 |
1.1637 |
1.1293 |
1.1683 |
-0.0046 |
-0.41% |
| 2026-05-28 |
159602 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
1.1293 |
1.1683 |
1.1205 |
1.1595 |
0.0088 |
0.78% |
| 2026-05-27 |
159602 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
1.1205 |
1.1595 |
1.1286 |
1.1676 |
-0.0081 |
-0.72% |
| 2026-05-26 |
159602 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
1.1286 |
1.1676 |
1.1184 |
1.1574 |
0.0102 |
0.91% |
| 2026-05-25 |
159602 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
1.1184 |
1.1574 |
1.0955 |
1.1345 |
0.0229 |
2.05% |
| 2026-05-22 |
159602 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
1.0955 |
1.1345 |
1.0840 |
1.1230 |
0.0115 |
1.05% |
| 2026-05-21 |
159602 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
1.0840 |
1.1230 |
1.1015 |
1.1405 |
-0.0175 |
-1.61% |
| 2026-05-20 |
159602 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
1.1015 |
1.1405 |
1.1029 |
1.1419 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2026-05-19 |
159602 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
1.1029 |
1.1419 |
1.0988 |
1.1378 |
0.0041 |
0.37% |
| 2026-05-18 |
159602 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
1.0988 |
1.1378 |
1.1066 |
1.1456 |
-0.0078 |
-0.70% |
| 2026-05-15 |
159602 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
1.1066 |
1.1456 |
1.1225 |
1.1615 |
-0.0159 |
-1.44% |
| 2026-05-14 |
159602 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
1.1225 |
1.1615 |
1.1431 |
1.1821 |
-0.0206 |
-1.84% |
| 2026-05-13 |
159602 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
1.1431 |
1.1821 |
1.1293 |
1.1683 |
0.0138 |
1.21% |
| 2026-05-12 |
159602 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
1.1293 |
1.1683 |
1.1214 |
1.1604 |
0.0079 |
0.70% |
| 2026-05-11 |
159602 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
1.1214 |
1.1604 |
1.1011 |
1.1401 |
0.0203 |
1.81% |
| 2026-05-08 |
159602 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
1.1011 |
1.1401 |
1.1118 |
1.1508 |
-0.0107 |
-0.97% |
| 2026-04-30 |
159602 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
1.0905 |
1.1295 |
1.0902 |
1.1292 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-29 |
159602 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
1.0902 |
1.1292 |
1.0801 |
1.1191 |
0.0101 |
0.93% |
| 2026-04-28 |
159602 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
1.0801 |
1.1191 |
1.0820 |
1.1210 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2026-04-27 |
159602 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
1.0820 |
1.1210 |
1.0825 |
1.1215 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-04-24 |
159602 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
1.0825 |
1.1215 |
1.0842 |
1.1232 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2026-04-23 |
159602 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
1.0842 |
1.1232 |
1.0850 |
1.1240 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-04-22 |
159602 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
1.0850 |
1.1240 |
1.0743 |
1.1133 |
0.0107 |
0.99% |
| 2026-04-21 |
159602 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
1.0743 |
1.1133 |
1.0717 |
1.1107 |
0.0026 |
0.24% |
| 2026-04-20 |
159602 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
1.0717 |
1.1107 |
1.0664 |
1.1054 |
0.0053 |
0.50% |
| 2026-04-17 |
159602 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
1.0664 |
1.1054 |
1.0668 |
1.1058 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-04-16 |
159602 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
1.0668 |
1.1058 |
1.0504 |
1.0894 |
0.0164 |
1.54% |
| 2026-04-15 |
159602 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
1.0504 |
1.0894 |
1.0483 |
1.0873 |
0.0021 |
0.20% |
| 2026-04-14 |
159602 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
1.0483 |
1.0873 |
1.0323 |
1.0713 |
0.0160 |
1.53% |
| 2026-04-13 |
159602 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
1.0323 |
1.0713 |
1.0286 |
1.0676 |
0.0037 |
0.36% |
| 2026-04-10 |
159602 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
1.0286 |
1.0676 |
1.0097 |
1.0487 |
0.0189 |
1.84% |
| 2026-04-09 |
159602 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
1.0097 |
1.0487 |
1.0166 |
1.0556 |
-0.0069 |
-0.68% |
| 2026-04-08 |
159602 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
1.0166 |
1.0556 |
0.9805 |
1.0195 |
0.0361 |
3.55% |
| 2026-04-07 |
159602 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
0.9805 |
1.0195 |
0.9785 |
1.0175 |
0.0020 |
0.20% |
| 2026-04-03 |
159602 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
0.9785 |
1.0175 |
0.9866 |
1.0256 |
-0.0081 |
-0.82% |
| 2026-04-02 |
159602 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
0.9866 |
1.0256 |
0.9984 |
1.0374 |
-0.0118 |
-1.20% |
| 2026-04-01 |
159602 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
0.9984 |
1.0374 |
0.9797 |
1.0187 |
0.0187 |
1.87% |
| 2026-03-31 |
159602 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
0.9797 |
1.0187 |
0.9849 |
1.0239 |
-0.0052 |
-0.53% |
| 2026-03-30 |
159602 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
0.9849 |
1.0239 |
0.9876 |
1.0266 |
-0.0027 |
-0.27% |
| 2026-03-27 |
159602 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
0.9876 |
1.0266 |
0.9813 |
1.0203 |
0.0063 |
0.64% |
| 2026-03-26 |
159602 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
0.9813 |
1.0203 |
0.9926 |
1.0316 |
-0.0113 |
-1.15% |
| 2026-03-25 |
159602 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
0.9926 |
1.0316 |
0.9776 |
1.0166 |
0.0150 |
1.51% |
| 2026-03-24 |
159602 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
0.9776 |
1.0166 |
0.9660 |
1.0050 |
0.0116 |
1.19% |
| 2026-03-23 |
159602 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
0.9660 |
1.0050 |
0.9962 |
1.0352 |
-0.0302 |
-3.13% |
| 2026-03-20 |
159602 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
0.9962 |
1.0352 |
0.9944 |
1.0334 |
0.0018 |
0.18% |
| 2026-03-19 |
159602 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
0.9944 |
1.0334 |
1.0096 |
1.0486 |
-0.0152 |
-1.53% |
| 2026-03-18 |
159602 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
1.0096 |
1.0486 |
1.0049 |
1.0439 |
0.0047 |
0.47% |
| 2026-03-17 |
159602 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
1.0049 |
1.0439 |
1.0091 |
1.0481 |
-0.0042 |
-0.42% |
| 2026-03-16 |
159602 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
1.0091 |
1.0481 |
1.0052 |
1.0442 |
0.0039 |
0.39% |
| 2026-03-13 |
159602 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
1.0052 |
1.0442 |
1.0087 |
1.0477 |
-0.0035 |
-0.35% |
| 2026-03-12 |
159602 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
1.0087 |
1.0477 |
1.0164 |
1.0554 |
-0.0077 |
-0.76% |
| 2026-03-11 |
159602 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
1.0164 |
1.0554 |
1.0082 |
1.0472 |
0.0082 |
0.81% |
| 2026-03-10 |
159602 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
1.0082 |
1.0472 |
0.9944 |
1.0334 |
0.0138 |
1.37% |
| 2026-03-09 |
159602 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
0.9944 |
1.0334 |
1.0048 |
1.0438 |
-0.0104 |
-1.04% |
| 2026-03-06 |
159602 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
1.0048 |
1.0438 |
1.0039 |
1.0429 |
0.0009 |
0.09% |
| 2026-03-05 |
159602 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
1.0039 |
1.0429 |
0.9917 |
1.0307 |
0.0122 |
1.22% |
| 2026-03-04 |
159602 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
0.9917 |
1.0307 |
1.0070 |
1.0460 |
-0.0153 |
-1.54% |
| 2026-03-03 |
159602 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
1.0070 |
1.0460 |
1.0183 |
1.0573 |
-0.0113 |
-1.12% |
| 2026-03-02 |
159602 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
1.0183 |
1.0573 |
1.0075 |
1.0465 |
0.0108 |
1.07% |
| 2026-02-27 |
159602 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
1.0075 |
1.0465 |
1.0123 |
1.0513 |
-0.0048 |
-0.47% |
| 2026-02-26 |
159602 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
1.0123 |
1.0513 |
1.0190 |
1.0580 |
-0.0067 |
-0.66% |
| 2026-02-25 |
159602 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
1.0190 |
1.0580 |
1.0108 |
1.0498 |
0.0082 |
0.81% |
| 2026-02-24 |
159602 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
1.0108 |
1.0498 |
1.0060 |
1.0450 |
0.0048 |
0.48% |
| 2026-02-13 |
159602 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
1.0060 |
1.0450 |
1.0207 |
1.0597 |
-0.0147 |
-1.46% |
| 2026-02-12 |
159602 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
1.0207 |
1.0597 |
1.0220 |
1.0610 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2026-02-11 |
159602 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
1.0220 |
1.0610 |
1.0235 |
1.0625 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2026-02-10 |
159602 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
1.0235 |
1.0625 |
1.0205 |
1.0595 |
0.0030 |
0.29% |
| 2026-02-09 |
159602 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
1.0205 |
1.0595 |
1.0056 |
1.0446 |
0.0149 |
1.46% |
| 2026-02-06 |
159602 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
1.0056 |
1.0446 |
1.0120 |
1.0510 |
-0.0064 |
-0.63% |
| 2026-02-05 |
159602 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
1.0120 |
1.0510 |
1.0175 |
1.0565 |
-0.0055 |
-0.54% |
| 2026-02-04 |
159602 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
1.0175 |
1.0565 |
1.0095 |
1.0485 |
0.0080 |
0.79% |
| 2026-02-03 |
159602 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
1.0095 |
1.0485 |
1.0034 |
1.0424 |
0.0061 |
0.61% |
| 2026-02-02 |
159602 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
1.0034 |
1.0424 |
1.0286 |
1.0676 |
-0.0252 |
-2.51% |
| 2026-01-30 |
159602 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
1.0286 |
1.0676 |
1.0385 |
1.0775 |
-0.0099 |
-0.96% |
| 2026-01-29 |
159602 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
1.0385 |
1.0775 |
1.0291 |
1.0681 |
0.0094 |
0.91% |
| 2026-01-28 |
159602 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
1.0291 |
1.0681 |
1.0239 |
1.0629 |
0.0052 |
0.51% |
| 2026-01-27 |
159602 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
1.0239 |
1.0629 |
1.0223 |
1.0613 |
0.0016 |
0.16% |
| 2026-01-26 |
159602 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
1.0223 |
1.0613 |
1.0172 |
1.0562 |
0.0051 |
0.50% |
| 2026-01-23 |
159602 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
1.0172 |
1.0562 |
1.0298 |
1.0688 |
-0.0126 |
-1.24% |
| 2026-01-22 |
159602 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
1.0298 |
1.0688 |
1.0308 |
1.0698 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2026-01-21 |
159602 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
1.0308 |
1.0698 |
1.0303 |
1.0693 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-01-20 |
159602 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
1.0303 |
1.0693 |
1.0355 |
1.0745 |
-0.0052 |
-0.50% |
| 2026-01-19 |
159602 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
1.0355 |
1.0745 |
1.0388 |
1.0778 |
-0.0033 |
-0.32% |
| 2026-01-16 |
159602 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
1.0388 |
1.0778 |
1.0435 |
1.0825 |
-0.0047 |
-0.45% |
| 2026-01-15 |
159602 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
1.0435 |
1.0825 |
1.0400 |
1.0790 |
0.0035 |
0.34% |
| 2026-01-14 |
159602 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
1.0400 |
1.0790 |
1.0427 |
1.0817 |
-0.0027 |
-0.26% |
| 2026-01-13 |
159602 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
1.0427 |
1.0817 |
1.0491 |
1.0881 |
-0.0064 |
-0.61% |
| 2026-01-12 |
159602 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
1.0491 |
1.0881 |
1.0495 |
1.0885 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-01-09 |
159602 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
1.0495 |
1.0885 |
1.0456 |
1.0846 |
0.0039 |
0.37% |
| 2026-01-08 |
159602 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
1.0456 |
1.0846 |
1.0539 |
1.0929 |
-0.0083 |
-0.79% |
| 2026-01-07 |
159602 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
1.0539 |
1.0929 |
1.0594 |
1.0984 |
-0.0055 |
-0.52% |
| 2026-01-06 |
159602 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
1.0594 |
1.0984 |
1.0451 |
1.0841 |
0.0143 |
1.35% |
| 2026-01-05 |
159602 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
1.0451 |
1.0841 |
1.0273 |
1.0663 |
0.0178 |
1.70% |
| 2025-12-31 |
159602 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
1.0273 |
1.0663 |
1.0349 |
1.0739 |
-0.0076 |
-0.73% |
| 2025-12-30 |
159602 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
1.0349 |
1.0739 |
1.0306 |
1.0696 |
0.0043 |
0.42% |
| 2025-12-29 |
159602 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
1.0306 |
1.0696 |
1.0339 |
1.0729 |
-0.0033 |
-0.32% |
| 2025-12-26 |
159602 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
1.0339 |
1.0729 |
1.0314 |
1.0704 |
0.0025 |
0.24% |
| 2025-12-25 |
159602 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
1.0314 |
1.0704 |
1.0293 |
1.0683 |
0.0021 |
0.20% |
| 2025-12-24 |
159602 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
1.0293 |
1.0683 |
1.0278 |
1.0668 |
0.0015 |
0.15% |
| 2025-12-23 |
159602 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
1.0278 |
1.0668 |
1.0208 |
1.0598 |
0.0070 |
0.69% |
| 2025-12-22 |
159602 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
1.0208 |
1.0598 |
1.0080 |
1.0470 |
0.0128 |
1.25% |
| 2025-12-19 |
159602 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
1.0080 |
1.0470 |
1.0053 |
1.0443 |
0.0027 |
0.27% |
| 2025-12-18 |
159602 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
1.0053 |
1.0443 |
1.0126 |
1.0516 |
-0.0073 |
-0.72% |
| 2025-12-17 |
159602 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
1.0126 |
1.0516 |
0.9930 |
1.0320 |
0.0196 |
1.94% |
| 2025-12-16 |
159602 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
0.9930 |
1.0320 |
1.0076 |
1.0466 |
-0.0146 |
-1.47% |
| 2025-12-15 |
159602 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
1.0076 |
1.0466 |
1.0152 |
1.0542 |
-0.0076 |
-0.75% |
| 2025-12-12 |
159602 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
1.0152 |
1.0542 |
1.0109 |
1.0499 |
0.0043 |
0.43% |
| 2025-12-11 |
159602 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
1.0109 |
1.0499 |
1.0186 |
1.0576 |
-0.0077 |
-0.76% |
| 2025-12-10 |
159602 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
1.0186 |
1.0576 |
1.0235 |
1.0625 |
-0.0049 |
-0.48% |
| 2025-12-09 |
159602 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
1.0235 |
1.0625 |
1.0243 |
1.0633 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-12-08 |
159602 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
1.0243 |
1.0633 |
1.0129 |
1.0519 |
0.0114 |
1.11% |
| 2025-12-05 |
159602 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
1.0129 |
1.0519 |
1.0049 |
1.0439 |
0.0080 |
0.79% |
| 2025-12-04 |
159602 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
1.0049 |
1.0439 |
0.9989 |
1.0379 |
0.0060 |
0.60% |
| 2025-12-03 |
159602 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
0.9989 |
1.0379 |
1.0027 |
1.0417 |
-0.0038 |
-0.38% |
| 2025-12-02 |
159602 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
1.0027 |
1.0417 |
1.0051 |
1.0441 |
-0.0024 |
-0.24% |
| 2025-12-01 |
159602 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
1.0051 |
1.0441 |
0.9938 |
1.0328 |
0.0113 |
1.12% |
| 2025-11-28 |
159602 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
0.9938 |
1.0328 |
0.9917 |
1.0307 |
0.0021 |
0.21% |
| 2025-11-27 |
159602 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
0.9917 |
1.0307 |
0.9897 |
1.0287 |
0.0020 |
0.20% |
| 2025-11-26 |
159602 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
0.9897 |
1.0287 |
0.9783 |
1.0173 |
0.0114 |
1.15% |
| 2025-11-25 |
159602 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
0.9783 |
1.0173 |
0.9687 |
1.0077 |
0.0096 |
0.99% |
| 2025-11-24 |
159602 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
0.9687 |
1.0077 |
0.9736 |
1.0126 |
-0.0049 |
-0.50% |
| 2025-11-21 |
159602 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
0.9736 |
1.0126 |
0.9987 |
1.0377 |
-0.0251 |
-2.58% |
| 2025-11-20 |
159602 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
0.9987 |
1.0377 |
1.0043 |
1.0433 |
-0.0056 |
-0.56% |
| 2025-11-19 |
159602 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
1.0043 |
1.0433 |
0.9977 |
1.0367 |
0.0066 |
0.66% |
| 2025-11-18 |
159602 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
0.9977 |
1.0367 |
1.0017 |
1.0407 |
-0.0040 |
-0.40% |
| 2025-11-17 |
159602 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
1.0017 |
1.0407 |
1.0097 |
1.0487 |
-0.0080 |
-0.79% |
| 2025-11-14 |
159602 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
1.0097 |
1.0487 |
1.0291 |
1.0681 |
-0.0194 |
-1.92% |
| 2025-11-13 |
159602 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
1.0291 |
1.0681 |
1.0171 |
1.0561 |
0.0120 |
1.17% |
| 2025-11-12 |
159602 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
1.0171 |
1.0561 |
1.0110 |
1.0500 |
0.0061 |
0.60% |
| 2025-11-11 |
159602 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
1.0110 |
1.0500 |
1.0227 |
1.0617 |
-0.0117 |
-1.16% |
| 2025-11-10 |
159602 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
1.0227 |
1.0617 |
1.0220 |
1.0610 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-11-07 |
159602 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
1.0220 |
1.0610 |
1.0282 |
1.0672 |
-0.0062 |
-0.60% |
| 2025-11-06 |
159602 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
1.0282 |
1.0672 |
1.0113 |
1.0503 |
0.0169 |
1.64% |
| 2025-11-05 |
159602 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
1.0113 |
1.0503 |
1.0086 |
1.0476 |
0.0027 |
0.27% |
| 2025-11-04 |
159602 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
1.0086 |
1.0476 |
1.0171 |
1.0561 |
-0.0085 |
-0.84% |
| 2025-11-03 |
159602 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
1.0171 |
1.0561 |
1.0146 |
1.0536 |
0.0025 |
0.25% |
| 2025-10-31 |
159602 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
1.0146 |
1.0536 |
1.0356 |
1.0746 |
-0.0210 |
-2.07% |
| 2025-10-30 |
159602 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
1.0356 |
1.0746 |
1.0463 |
1.0853 |
-0.0107 |
-1.03% |
| 2025-10-29 |
159602 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
1.0463 |
1.0853 |
1.0335 |
1.0725 |
0.0128 |
1.22% |
| 2025-10-28 |
159602 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
1.0335 |
1.0725 |
1.0403 |
1.0793 |
-0.0068 |
-0.65% |
| 2025-10-27 |
159602 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
1.0403 |
1.0793 |
1.0248 |
1.0638 |
0.0155 |
1.49% |
| 2025-10-24 |
159602 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
1.0248 |
1.0638 |
1.0064 |
1.0454 |
0.0184 |
1.80% |
| 2025-10-23 |
159602 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
1.0064 |
1.0454 |
1.0054 |
1.0444 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-10-22 |
159602 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
1.0054 |
1.0444 |
1.0078 |
1.0468 |
-0.0024 |
-0.24% |
| 2025-10-21 |
159602 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
1.0078 |
1.0468 |
0.9854 |
1.0244 |
0.0224 |
2.22% |
| 2025-10-20 |
159602 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
0.9854 |
1.0244 |
0.9779 |
1.0169 |
0.0075 |
0.77% |
| 2025-10-17 |
159602 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
0.9779 |
1.0169 |
0.9961 |
1.0351 |
-0.0182 |
-1.86% |
| 2025-10-16 |
159602 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
0.9961 |
1.0351 |
0.9919 |
1.0309 |
0.0042 |
0.42% |
| 2025-10-15 |
159602 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
0.9919 |
1.0309 |
0.9700 |
1.0090 |
0.0219 |
2.21% |
| 2025-10-14 |
159602 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
0.9700 |
1.0090 |
0.9878 |
1.0268 |
-0.0178 |
-1.84% |
| 2025-10-13 |
159602 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
0.9878 |
1.0268 |
0.9974 |
1.0364 |
-0.0096 |
-0.96% |
| 2025-10-10 |
159602 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
0.9974 |
1.0364 |
1.0230 |
1.0620 |
-0.0256 |
-2.50% |
| 2025-10-09 |
159602 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
1.0230 |
1.0620 |
1.0069 |
1.0459 |
0.0161 |
1.60% |
| 2025-09-30 |
159602 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
1.0069 |
1.0459 |
1.0065 |
1.0455 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-09-29 |
159602 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
1.0065 |
1.0455 |
0.9944 |
1.0334 |
0.0121 |
1.22% |
| 2025-09-26 |
159602 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
0.9944 |
1.0334 |
1.0100 |
1.0490 |
-0.0156 |
-1.54% |
| 2025-09-25 |
159602 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
1.0100 |
1.0490 |
1.0008 |
1.0398 |
0.0092 |
0.92% |
| 2025-09-24 |
159602 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
1.0008 |
1.0398 |
0.9945 |
1.0335 |
0.0063 |
0.63% |
| 2025-09-23 |
159602 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
0.9945 |
1.0335 |
0.9927 |
1.0317 |
0.0018 |
0.18% |
| 2025-09-22 |
159602 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
0.9927 |
1.0317 |
0.9806 |
1.0196 |
0.0121 |
1.23% |
| 2025-09-19 |
159602 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
0.9806 |
1.0196 |
0.9802 |
1.0192 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-09-18 |
159602 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
0.9802 |
1.0192 |
0.9895 |
1.0285 |
-0.0093 |
-0.94% |
| 2025-09-17 |
159602 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
0.9895 |
1.0285 |
0.9835 |
1.0225 |
0.0060 |
0.61% |
