南方MSCI中国A50互联互通ETF(中国A50ETF) - 基金主页(代码:159602)

今天最新净值 1.0526 -0.0110 -1.05% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0099 0.0050 0.5012% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0916
成立日期：2021-10-29
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：15.6305亿
最近资产：13.25亿
基金公司：南方基金
基金经理：李佳亮

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	3.46%	-1.96%	-3.78%	-5.21%	8.06%	61.11%	47.43%	5.29%
同类排名	1226/3712	2421/4228	2149/4196	1600/4044	1065/3446	948/2399	468/1802	-

南方MSCI中国A50互联互通ETF(159602)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.0628	0.96%
2026-09-15	1.0526	-1.05%
2026-09-14	1.0636	-0.77%
2026-09-11	1.0718	-0.82%
2026-09-10	1.0806	-0.32%
2026-09-09	1.0841	0.34%

南方MSCI中国A50互联互通ETF分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-09-12	2025-09-15	2025-09-16	分红	每份派现金0.0230元
2024-09-13	2024-09-18	2024-09-19	分红	每份派现金0.0160元

南方MSCI中国A50互联互通ETF基金动态

南方MSCI中国A50互联互通ETF 26只中国股票新纳入！MSCI指数迎来调整相关公募基金表现如何？

国际指数编制公司MSCI的例行调整牵动着全球资金的神经，被纳入的成分股或面临资金配置的新机遇。界面新闻注意到，年末是很多指数调整的时期，除了MSCI指数，富时中国A50指数将于12月进行调整，根据该指数的调整周期，该指数每年进行4次定期调整，分别在3月、6月、9月和12月进行
标签：指数调整成分股互通相关进行互联关联基金：汇添富MSCI中国A50互联互通ETF 南方MSCI中国A50互联互通ETF 易方达MSCI中国A50互联互通ETF
南方MSCI中国A50互联互通ETF 社保基金最爱是债基，外资钟情ETF

大部分外资机构重仓的上市基金以市场指数基金居多，如野村新加坡有限公司进入了易方达恒生科技ETF、易方达MSCI中国A50互联互通ETF、南方MSCI中国A50互联互通ETF、华夏标普500ETF、华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF和嘉实富时中国A50ETF的前十大持有人名单中。
标签：持有持有人上市私募基金社保名单机构关联基金：博时黄金ETF 富国上海金ETF 富国中证1000指数增强(LOF)A 华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF 嘉实富时中国A50ETF 南方MSCI中国A50互联互通ETF 易方达MSCI中国A50互联互通ETF 易方达黄金ETF
南方MSCI中国A50互联互通ETF 社保、私募、外资买了哪些公募基金？最新曝光！

机构投资者青睐哪些基金？近日，随着公募基金2022年年报全部披露，公募基金持有人中机构投资者信息也浮出水面。大部分外资机构重仓的上市基金以市场指数基金居多，如野村新加坡有限公司进入了易方达恒生科技ETF、易方达MSCI中国A50互联互通ETF、南方MSCI中国A50互联互通ETF、华夏标普500ETF、华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF和嘉实富时中国A50ETF的前十大持有人名单中。
标签：持有持有人上市机构私募基金社保投资关联基金：博时黄金ETF 富国上海金ETF 富国中证1000指数增强(LOF)A 华安中证银行ETF 华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF 华夏中证1000ETF 嘉实富时中国A50ETF 南方MSCI中国A50互联互通ETF

南方MSCI中国A50互联互通ETF重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300750	宁德时代	0.0000	8.51%	-1.24%
300308	中际旭创	0.0000	7.24%	0.60%
688256	寒武纪	0.0000	5.14%	5.89%
601899	紫金矿业	0.0000	5.01%	5.30%
600519	贵州茅台	0.0000	4.41%	-0.05%
688041	海光信息	0.0000	4.41%	3.01%
300502	新易盛	0.0000	4.33%	1.64%
601138	工业富联	0.0000	3.91%	2.61%
002371	北方华创	0.0000	3.28%	-0.09%
603993	洛阳钼业	0.0000	2.96%	5.34%

南方MSCI中国A50互联互通ETF(159602)基金档案

基金代码	159602	基金简称	南方MSCI中国A50互联互通ETF	基金全称
发行日期	2021-10-22~2021-10-26	成立日期	2021-10-29	基金类型	指数型-股票
基金经理	李佳亮	基金托管人		基金公司	南方基金
最近资产	13.25亿	最近份额	15.6305亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方半导体产业股票发起A	2.9991	6.13%
南方半导体产业股票发起C	2.9720	6.13%
南方新兴龙头灵活配置混合A	2.0253	4.89%
南方中国梦灵活配置混合A	2.2959	4.84%
南方信息创新混合A	4.9800	4.56%
南方信息创新混合C	4.7002	4.56%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.5280	4.56%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C	3.5206	4.56%
南方高端装备混合A	5.3324	4.39%
创业板定开南方	1.6713	4.12%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.14%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.14%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.13%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.13%
半导设备	1.0364	4.83%
半导体设备ETF国泰	0.7029	4.82%
半导材料	0.9932	4.82%