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中银MSCI中国A50互联互通指数增强C - 基金主页(代码:014624)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.5942 -0.0153 -0.95% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.5361 0.0065 0.4222% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5942
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：1.3055亿
最近资产：0.26亿元
基金公司：
基金经理：赵志华

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.30%	-2.54%	-4.99%	-7.76%	6.82%	55.58%	-	53.01%
同类排名	1684/4773	2502/5462	2948/5421	2525/5209	1402/4366	1320/2954		-

中银MSCI中国A50互联互通指数增强C(014624)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.6095	0.96%
2026-09-15	1.5942	-0.95%
2026-09-14	1.6095	-0.76%
2026-09-11	1.6219	-0.81%
2026-09-10	1.6351	-0.35%
2026-09-09	1.6408	0.31%

中银MSCI中国A50互联互通指数增强C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300750	宁德时代	0.0000	8.31%	-1.24%
300308	中际旭创	0.0000	7.35%	0.60%
688012	中微公司	0.0000	5.57%	0.99%
688256	寒武纪	0.0000	5.20%	5.89%
601899	紫金矿业	0.0000	5.14%	5.30%
688041	海光信息	0.0000	4.52%	3.01%
600519	贵州茅台	0.0000	4.49%	-0.05%
601138	工业富联	0.0000	4.01%	2.61%
300502	新易盛	0.0000	3.55%	1.64%
603993	洛阳钼业	0.0000	3.04%	5.34%

中银MSCI中国A50互联互通指数增强C(014624)基金档案

基金代码	014624	基金简称	中银MSCI中国A50互联互通指数增强C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	赵志华	基金托管人		基金公司
最近资产	0.26亿元	最近份额	1.3055亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%