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中银MSCI中国A50互联互通指数增强C基金盘中实时估值(014624)

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今天最新净值 1.5942 -0.0153 -0.95% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5942
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：1.3055亿
最近资产：0.26亿元
基金公司：
基金经理：赵志华

中银MSCI中国A50互联互通指数增强C基金014624重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
300750	宁德时代	0.0000	8.31%	-1.24%	-0.1030%
300308	中际旭创	0.0000	7.35%	0.60%	0.0441%
688012	中微公司	0.0000	5.57%	0.99%	0.0551%
688256	寒武纪	0.0000	5.20%	5.89%	0.3063%
601899	紫金矿业	0.0000	5.14%	5.30%	0.2724%
688041	海光信息	0.0000	4.52%	3.01%	0.1361%
600519	贵州茅台	0.0000	4.49%	-0.05%	-0.0022%
601138	工业富联	0.0000	4.01%	2.61%	0.1047%
300502	新易盛	0.0000	3.55%	1.64%	0.0582%
603993	洛阳钼业	0.0000	3.04%	5.34%	0.1623%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
51.18%		1.034%		84.49%

中银MSCI中国A50互联互通指数增强C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-16	0.96%	1.58%
2026-09-15	-0.95%	1.58%
2026-09-14	-0.76%	1.58%
2026-09-11	-0.81%	1.58%
2026-09-10	-0.35%	1.58%
2026-09-09	0.31%	1.58%
2026-09-08	-0.49%	1.58%
2026-09-07	0.51%	1.58%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

中银MSCI中国A50互联互通指数增强C基金014624实时估值图

中银MSCI中国A50互联互通指数增强C基金014624实时估值图

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旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦核心优势混合A	1.5067	5.6061%
方正富邦核心优势混合C	1.4853	5.6061%
广发新兴成长混合C	1.7912	5.2284%
华泰柏瑞质量成长C	2.1145	4.9581%
宝盈半导体产业混合发起式A	1.9805	4.9388%
宝盈半导体产业混合发起式C	1.9479	4.9388%
国寿安保策略精选混合(LOF)C	1.8478	4.8630%
诺德兴新趋势混合A	1.3590	4.8376%

指数型-股票基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝创业板人工智能ETF	1.0918	5.5181%
富国中证通信设备主题ETF	1.3634	5.3083%
创业板人工智能ETF华安	1.2358	4.7889%
鑫元创业AI指数发起式A	1.2963	4.6986%
鑫元创业AI指数发起式C	1.2941	4.6986%
银河中证通信设备主题指数发起式A	2.1583	4.6660%
银河中证通信设备主题指数发起式C	2.1495	4.6660%
国泰中证全指通信设备ETF	1.0681	4.2625%