中银MSCI中国A50互联互通指数增强C基金净值查询(014624)
今天最新净值
1.5942
-0.0153 -0.95%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.5361
0.0065 0.4222%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.5942
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：1.3055亿
- 最近资产：0.26亿元
- 基金公司：
- 基金经理：赵志华
近一年中银MSCI中国A50互联互通指数增强C基金净值查询
近一年,中银MSCI中国A50互联互通指数增强C(014624)基金累计收益率6.82%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
014624 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C |
1.6095 |
1.6095 |
1.5942 |
1.5942 |
0.0153 |
0.96% |
| 2026-09-15 |
014624 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C |
1.5942 |
1.5942 |
1.6095 |
1.6095 |
-0.0153 |
-0.95% |
| 2026-09-14 |
014624 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C |
1.6095 |
1.6095 |
1.6219 |
1.6219 |
-0.0124 |
-0.76% |
| 2026-09-11 |
014624 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C |
1.6219 |
1.6219 |
1.6351 |
1.6351 |
-0.0132 |
-0.81% |
| 2026-09-10 |
014624 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C |
1.6351 |
1.6351 |
1.6408 |
1.6408 |
-0.0057 |
-0.35% |
| 2026-09-09 |
014624 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C |
1.6408 |
1.6408 |
1.6357 |
1.6357 |
0.0051 |
0.31% |
| 2026-09-08 |
014624 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C |
1.6357 |
1.6357 |
1.6437 |
1.6437 |
-0.0080 |
-0.49% |
| 2026-09-07 |
014624 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C |
1.6437 |
1.6437 |
1.6353 |
1.6353 |
0.0084 |
0.51% |
| 2026-09-04 |
014624 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C |
1.6353 |
1.6353 |
1.6333 |
1.6333 |
0.0020 |
0.12% |
| 2026-09-03 |
014624 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C |
1.6333 |
1.6333 |
1.6311 |
1.6311 |
0.0022 |
0.13% |
|
|
| 2026-09-02 |
014624 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C |
1.6311 |
1.6311 |
1.6529 |
1.6529 |
-0.0218 |
-1.32% |
| 2026-09-01 |
014624 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C |
1.6529 |
1.6529 |
1.6577 |
1.6577 |
-0.0048 |
-0.29% |
| 2026-08-31 |
014624 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C |
1.6577 |
1.6577 |
1.6572 |
1.6572 |
0.0005 |
0.03% |
| 2026-08-28 |
014624 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C |
1.6572 |
1.6572 |
1.6650 |
1.6650 |
-0.0078 |
-0.47% |
| 2026-08-27 |
014624 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C |
1.6650 |
1.6650 |
1.6548 |
1.6548 |
0.0102 |
0.62% |
| 2026-08-26 |
014624 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C |
1.6548 |
1.6548 |
1.6384 |
1.6384 |
0.0164 |
1.00% |
| 2026-08-25 |
014624 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C |
1.6384 |
1.6384 |
1.6479 |
1.6479 |
-0.0095 |
-0.58% |
| 2026-08-24 |
014624 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C |
1.6479 |
1.6479 |
1.6660 |
1.6660 |
-0.0181 |
-1.09% |
| 2026-08-21 |
014624 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C |
1.6660 |
1.6660 |
1.6537 |
1.6537 |
0.0123 |
0.74% |
| 2026-08-20 |
014624 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C |
1.6537 |
1.6537 |
1.6547 |
1.6547 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2026-08-19 |
014624 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C |
1.6547 |
1.6547 |
1.7000 |
1.7000 |
-0.0453 |
-2.66% |
| 2026-08-18 |
014624 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C |
1.7000 |
1.7000 |
1.7063 |
1.7063 |
-0.0063 |
-0.37% |
| 2026-08-17 |
014624 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C |
1.7063 |
1.7063 |
1.6780 |
1.6780 |
0.0283 |
1.69% |
| 2026-08-14 |
014624 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C |
1.6780 |
1.6780 |
1.6803 |
1.6803 |
-0.0023 |
-0.14% |
| 2026-08-13 |
014624 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C |
1.6803 |
1.6803 |
1.6888 |
1.6888 |
-0.0085 |
-0.50% |
|
|
| 2026-08-12 |
014624 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C |
1.6888 |
1.6888 |
1.6798 |
1.6798 |
0.0090 |
0.54% |
| 2026-08-11 |
014624 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C |
1.6798 |
1.6798 |
1.6993 |
1.6993 |
-0.0195 |
-1.15% |
| 2026-08-10 |
014624 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C |
1.6993 |
1.6993 |
1.6985 |
1.6985 |
0.0008 |
0.05% |
| 2026-08-07 |
014624 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C |
1.6985 |
1.6985 |
1.6872 |
1.6872 |
0.0113 |
0.67% |
| 2026-08-06 |
014624 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C |
1.6872 |
1.6872 |
1.6877 |
1.6877 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2026-08-05 |
014624 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C |
1.6877 |
1.6877 |
1.6658 |
1.6658 |
0.0219 |
1.31% |
| 2026-08-04 |
014624 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C |
1.6658 |
1.6658 |
1.6459 |
1.6459 |
0.0199 |
1.21% |
| 2026-08-03 |
014624 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C |
1.6459 |
1.6459 |
1.6656 |
1.6656 |
-0.0197 |
-1.18% |
| 2026-07-31 |
014624 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C |
1.6656 |
1.6656 |
1.6588 |
1.6588 |
0.0068 |
0.41% |
| 2026-07-30 |
014624 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C |
1.6588 |
1.6588 |
1.6780 |
1.6780 |
-0.0192 |
-1.14% |
| 2026-07-29 |
014624 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C |
1.6780 |
1.6780 |
1.6684 |
1.6684 |
0.0096 |
0.58% |
| 2026-07-28 |
014624 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C |
1.6684 |
1.6684 |
1.7156 |
1.7156 |
-0.0472 |
-2.75% |
| 2026-07-27 |
014624 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C |
1.7156 |
1.7156 |
1.6876 |
1.6876 |
0.0280 |
1.66% |
| 2026-07-24 |
014624 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C |
1.6876 |
1.6876 |
1.7101 |
1.7101 |
-0.0225 |
-1.32% |
| 2026-07-23 |
014624 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C |
1.7101 |
1.7101 |
1.7083 |
1.7083 |
0.0018 |
0.11% |
| 2026-07-22 |
014624 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C |
1.7083 |
1.7083 |
1.7159 |
1.7159 |
-0.0076 |
-0.44% |
| 2026-07-21 |
014624 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C |
1.7159 |
1.7159 |
1.6681 |
1.6681 |
0.0478 |
2.87% |
| 2026-07-20 |
014624 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C |
1.6681 |
1.6681 |
1.6273 |
1.6273 |
0.0408 |
2.51% |
| 2026-07-17 |
014624 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C |
1.6273 |
1.6273 |
1.6807 |
1.6807 |
-0.0534 |
-3.18% |
| 2026-07-16 |
014624 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C |
1.6807 |
1.6807 |
1.7033 |
1.7033 |
-0.0226 |
-1.33% |
| 2026-07-15 |
014624 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C |
1.7033 |
1.7033 |
1.7071 |
1.7071 |
-0.0038 |
-0.22% |
| 2026-07-14 |
014624 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C |
1.7071 |
1.7071 |
1.6673 |
1.6673 |
0.0398 |
2.39% |
| 2026-07-13 |
014624 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C |
1.6673 |
1.6673 |
1.6805 |
1.6805 |
-0.0132 |
-0.79% |
| 2026-07-10 |
014624 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C |
1.6805 |
1.6805 |
1.7273 |
1.7273 |
-0.0468 |
-2.71% |
| 2026-07-09 |
014624 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C |
1.7273 |
1.7273 |
1.6785 |
1.6785 |
0.0488 |
2.91% |
| 2026-07-08 |
014624 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C |
1.6785 |
1.6785 |
1.6776 |
1.6776 |
0.0009 |
0.05% |
| 2026-07-07 |
014624 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C |
1.6776 |
1.6776 |
1.6820 |
1.6820 |
-0.0044 |
-0.26% |
| 2026-07-06 |
014624 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C |
1.6820 |
1.6820 |
1.6748 |
1.6748 |
0.0072 |
0.43% |
| 2026-07-03 |
014624 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C |
1.6748 |
1.6748 |
1.6608 |
1.6608 |
0.0140 |
0.84% |
| 2026-07-02 |
014624 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C |
1.6608 |
1.6608 |
1.7122 |
1.7122 |
-0.0514 |
-3.00% |
| 2026-07-01 |
014624 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C |
1.7122 |
1.7122 |
1.7403 |
1.7403 |
-0.0281 |
-1.61% |
| 2026-06-30 |
014624 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C |
1.7403 |
1.7403 |
1.7210 |
1.7210 |
0.0193 |
1.12% |
| 2026-06-29 |
014624 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C |
1.7210 |
1.7210 |
1.6941 |
1.6941 |
0.0269 |
1.59% |
| 2026-06-26 |
014624 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C |
1.6941 |
1.6941 |
1.7473 |
1.7473 |
-0.0532 |
-3.04% |
| 2026-06-25 |
014624 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C |
1.7473 |
1.7473 |
1.7334 |
1.7334 |
0.0139 |
0.80% |
| 2026-06-24 |
014624 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C |
1.7334 |
1.7334 |
1.7238 |
1.7238 |
0.0096 |
0.56% |
| 2026-06-23 |
014624 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C |
1.7238 |
1.7238 |
1.7768 |
1.7768 |
-0.0530 |
-2.98% |
| 2026-06-22 |
014624 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C |
1.7768 |
1.7768 |
1.7442 |
1.7442 |
0.0326 |
1.87% |
| 2026-06-18 |
014624 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C |
1.7442 |
1.7442 |
1.7257 |
1.7257 |
0.0185 |
1.07% |
| 2026-06-17 |
014624 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C |
1.7257 |
1.7257 |
1.7151 |
1.7151 |
0.0106 |
0.62% |
| 2026-06-16 |
014624 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C |
1.7151 |
1.7151 |
1.7283 |
1.7283 |
-0.0132 |
-0.76% |
| 2026-06-15 |
014624 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C |
1.7283 |
1.7283 |
1.6845 |
1.6845 |
0.0438 |
2.60% |
| 2026-06-12 |
014624 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C |
1.6845 |
1.6845 |
1.6555 |
1.6555 |
0.0290 |
1.75% |
| 2026-06-11 |
014624 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C |
1.6555 |
1.6555 |
1.6619 |
1.6619 |
-0.0064 |
-0.39% |
| 2026-06-10 |
014624 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C |
1.6619 |
1.6619 |
1.6760 |
1.6760 |
-0.0141 |
-0.84% |
| 2026-06-09 |
014624 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C |
1.6760 |
1.6760 |
1.6475 |
1.6475 |
0.0285 |
1.73% |
| 2026-06-08 |
014624 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C |
1.6475 |
1.6475 |
1.6839 |
1.6839 |
-0.0364 |
-2.16% |
| 2026-06-05 |
014624 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C |
1.6839 |
1.6839 |
1.7225 |
1.7225 |
-0.0386 |
-2.24% |
| 2026-06-04 |
014624 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C |
1.7225 |
1.7225 |
1.7425 |
1.7425 |
-0.0200 |
-1.15% |
| 2026-06-03 |
014624 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C |
1.7425 |
1.7425 |
1.7298 |
1.7298 |
0.0127 |
0.73% |
| 2026-06-02 |
014624 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C |
1.7298 |
1.7298 |
1.6868 |
1.6868 |
0.0430 |
2.55% |
| 2026-06-01 |
014624 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C |
1.6868 |
1.6868 |
1.7112 |
1.7112 |
-0.0244 |
-1.43% |
| 2026-05-29 |
014624 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C |
1.7112 |
1.7112 |
1.7212 |
1.7212 |
-0.0100 |
-0.58% |
| 2026-05-28 |
014624 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C |
1.7212 |
1.7212 |
1.7053 |
1.7053 |
0.0159 |
0.93% |
| 2026-05-27 |
014624 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C |
1.7053 |
1.7053 |
1.7171 |
1.7171 |
-0.0118 |
-0.69% |
| 2026-05-26 |
014624 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C |
1.7171 |
1.7171 |
1.7032 |
1.7032 |
0.0139 |
0.82% |
| 2026-05-25 |
014624 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C |
1.7032 |
1.7032 |
1.6649 |
1.6649 |
0.0383 |
2.30% |
| 2026-05-22 |
014624 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C |
1.6649 |
1.6649 |
1.6458 |
1.6458 |
0.0191 |
1.16% |
| 2026-05-21 |
014624 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C |
1.6458 |
1.6458 |
1.6729 |
1.6729 |
-0.0271 |
-1.62% |
| 2026-05-20 |
014624 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C |
1.6729 |
1.6729 |
1.6745 |
1.6745 |
-0.0016 |
-0.10% |
| 2026-05-19 |
014624 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C |
1.6745 |
1.6745 |
1.6674 |
1.6674 |
0.0071 |
0.43% |
| 2026-05-18 |
014624 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C |
1.6674 |
1.6674 |
1.6779 |
1.6779 |
-0.0105 |
-0.63% |
| 2026-05-15 |
014624 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C |
1.6779 |
1.6779 |
1.7038 |
1.7038 |
-0.0259 |
-1.52% |
| 2026-05-14 |
014624 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C |
1.7038 |
1.7038 |
1.7337 |
1.7337 |
-0.0299 |
-1.72% |
| 2026-05-13 |
014624 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C |
1.7337 |
1.7337 |
1.7126 |
1.7126 |
0.0211 |
1.23% |
| 2026-05-12 |
014624 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C |
1.7126 |
1.7126 |
1.6991 |
1.6991 |
0.0135 |
0.79% |
| 2026-05-11 |
014624 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C |
1.6991 |
1.6991 |
1.6699 |
1.6699 |
0.0292 |
1.75% |
| 2026-05-08 |
014624 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C |
1.6699 |
1.6699 |
1.6865 |
1.6865 |
-0.0166 |
-0.98% |
| 2026-04-30 |
014624 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C |
1.6520 |
1.6520 |
1.6507 |
1.6507 |
0.0013 |
0.08% |
| 2026-04-29 |
014624 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C |
1.6507 |
1.6507 |
1.6379 |
1.6379 |
0.0128 |
0.78% |
| 2026-04-28 |
014624 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C |
1.6379 |
1.6379 |
1.6430 |
1.6430 |
-0.0051 |
-0.31% |
| 2026-04-27 |
014624 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C |
1.6430 |
1.6430 |
1.6430 |
1.6430 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-24 |
014624 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C |
1.6430 |
1.6430 |
1.6446 |
1.6446 |
-0.0016 |
-0.10% |
| 2026-04-23 |
014624 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C |
1.6446 |
1.6446 |
1.6465 |
1.6465 |
-0.0019 |
-0.12% |
| 2026-04-22 |
014624 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C |
1.6465 |
1.6465 |
1.6296 |
1.6296 |
0.0169 |
1.04% |
| 2026-04-21 |
014624 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C |
1.6296 |
1.6296 |
1.6254 |
1.6254 |
0.0042 |
0.26% |
| 2026-04-20 |
014624 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C |
1.6254 |
1.6254 |
1.6178 |
1.6178 |
0.0076 |
0.47% |
| 2026-04-17 |
014624 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C |
1.6178 |
1.6178 |
1.6175 |
1.6175 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-04-16 |
014624 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C |
1.6175 |
1.6175 |
1.5937 |
1.5937 |
0.0238 |
1.49% |
| 2026-04-15 |
014624 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C |
1.5937 |
1.5937 |
1.5910 |
1.5910 |
0.0027 |
0.17% |
| 2026-04-14 |
014624 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C |
1.5910 |
1.5910 |
1.5686 |
1.5686 |
0.0224 |
1.43% |
| 2026-04-13 |
014624 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C |
1.5686 |
1.5686 |
1.5632 |
1.5632 |
0.0054 |
0.35% |
| 2026-04-10 |
014624 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C |
1.5632 |
1.5632 |
1.5366 |
1.5366 |
0.0266 |
1.73% |
| 2026-04-09 |
014624 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C |
1.5366 |
1.5366 |
1.5457 |
1.5457 |
-0.0091 |
-0.59% |
| 2026-04-08 |
014624 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C |
1.5457 |
1.5457 |
1.4931 |
1.4931 |
0.0526 |
3.52% |
| 2026-04-07 |
014624 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C |
1.4931 |
1.4931 |
1.4904 |
1.4904 |
0.0027 |
0.18% |
| 2026-04-03 |
014624 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C |
1.4904 |
1.4904 |
1.5017 |
1.5017 |
-0.0113 |
-0.75% |
| 2026-04-02 |
014624 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C |
1.5017 |
1.5017 |
1.5191 |
1.5191 |
-0.0174 |
-1.15% |
| 2026-04-01 |
014624 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C |
1.5191 |
1.5191 |
1.4923 |
1.4923 |
0.0268 |
1.80% |
| 2026-03-31 |
014624 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C |
1.4923 |
1.4923 |
1.5009 |
1.5009 |
-0.0086 |
-0.57% |
| 2026-03-30 |
014624 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C |
1.5009 |
1.5009 |
1.5047 |
1.5047 |
-0.0038 |
-0.25% |
| 2026-03-27 |
014624 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C |
1.5047 |
1.5047 |
1.4963 |
1.4963 |
0.0084 |
0.56% |
| 2026-03-26 |
014624 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C |
1.4963 |
1.4963 |
1.5127 |
1.5127 |
-0.0164 |
-1.08% |
| 2026-03-25 |
014624 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C |
1.5127 |
1.5127 |
1.4911 |
1.4911 |
0.0216 |
1.45% |
| 2026-03-24 |
014624 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C |
1.4911 |
1.4911 |
1.4737 |
1.4737 |
0.0174 |
1.18% |
| 2026-03-23 |
014624 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C |
1.4737 |
1.4737 |
1.5174 |
1.5174 |
-0.0437 |
-2.88% |
| 2026-03-20 |
014624 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C |
1.5174 |
1.5174 |
1.5143 |
1.5143 |
0.0031 |
0.20% |
| 2026-03-19 |
014624 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C |
1.5143 |
1.5143 |
1.5366 |
1.5366 |
-0.0223 |
-1.45% |
| 2026-03-18 |
014624 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C |
1.5366 |
1.5366 |
1.5296 |
1.5296 |
0.0070 |
0.46% |
| 2026-03-17 |
014624 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C |
1.5296 |
1.5296 |
1.5360 |
1.5360 |
-0.0064 |
-0.42% |
| 2026-03-16 |
014624 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C |
1.5360 |
1.5360 |
1.5301 |
1.5301 |
0.0059 |
0.39% |
| 2026-03-13 |
014624 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C |
1.5301 |
1.5301 |
1.5353 |
1.5353 |
-0.0052 |
-0.34% |
| 2026-03-12 |
014624 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C |
1.5353 |
1.5353 |
1.5460 |
1.5460 |
-0.0107 |
-0.69% |
| 2026-03-11 |
014624 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C |
1.5460 |
1.5460 |
1.5340 |
1.5340 |
0.0120 |
0.78% |
| 2026-03-10 |
014624 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C |
1.5340 |
1.5340 |
1.5141 |
1.5141 |
0.0199 |
1.31% |
| 2026-03-09 |
014624 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C |
1.5141 |
1.5141 |
1.5302 |
1.5302 |
-0.0161 |
-1.05% |
| 2026-03-06 |
014624 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C |
1.5302 |
1.5302 |
1.5299 |
1.5299 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-03-05 |
014624 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C |
1.5299 |
1.5299 |
1.5133 |
1.5133 |
0.0166 |
1.10% |
| 2026-03-04 |
014624 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C |
1.5133 |
1.5133 |
1.5355 |
1.5355 |
-0.0222 |
-1.45% |
| 2026-03-03 |
014624 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C |
1.5355 |
1.5355 |
1.5507 |
1.5507 |
-0.0152 |
-0.98% |
| 2026-03-02 |
014624 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C |
1.5507 |
1.5507 |
1.5345 |
1.5345 |
0.0162 |
1.06% |
| 2026-02-27 |
014624 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C |
1.5345 |
1.5345 |
1.5416 |
1.5416 |
-0.0071 |
-0.46% |
| 2026-02-26 |
014624 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C |
1.5416 |
1.5416 |
1.5518 |
1.5518 |
-0.0102 |
-0.66% |
| 2026-02-25 |
014624 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C |
1.5518 |
1.5518 |
1.5404 |
1.5404 |
0.0114 |
0.74% |
| 2026-02-24 |
014624 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C |
1.5404 |
1.5404 |
1.5325 |
1.5325 |
0.0079 |
0.52% |
| 2026-02-13 |
014624 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C |
1.5325 |
1.5325 |
1.5547 |
1.5547 |
-0.0222 |
-1.43% |
| 2026-02-12 |
014624 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C |
1.5547 |
1.5547 |
1.5560 |
1.5560 |
-0.0013 |
-0.08% |
| 2026-02-11 |
014624 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C |
1.5560 |
1.5560 |
1.5579 |
1.5579 |
-0.0019 |
-0.12% |
| 2026-02-10 |
014624 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C |
1.5579 |
1.5579 |
1.5534 |
1.5534 |
0.0045 |
0.29% |
| 2026-02-09 |
014624 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C |
1.5534 |
1.5534 |
1.5314 |
1.5314 |
0.0220 |
1.44% |
| 2026-02-06 |
014624 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C |
1.5314 |
1.5314 |
1.5401 |
1.5401 |
-0.0087 |
-0.56% |
| 2026-02-05 |
014624 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C |
1.5401 |
1.5401 |
1.5485 |
1.5485 |
-0.0084 |
-0.54% |
| 2026-02-04 |
014624 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C |
1.5485 |
1.5485 |
1.5379 |
1.5379 |
0.0106 |
0.69% |
| 2026-02-03 |
014624 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C |
1.5379 |
1.5379 |
1.5270 |
1.5270 |
0.0109 |
0.71% |
| 2026-02-02 |
014624 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C |
1.5270 |
1.5270 |
1.5643 |
1.5643 |
-0.0373 |
-2.38% |
| 2026-01-30 |
014624 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C |
1.5643 |
1.5643 |
1.5789 |
1.5789 |
-0.0146 |
-0.92% |
| 2026-01-29 |
014624 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C |
1.5789 |
1.5789 |
1.5659 |
1.5659 |
0.0130 |
0.83% |
| 2026-01-28 |
014624 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C |
1.5659 |
1.5659 |
1.5578 |
1.5578 |
0.0081 |
0.52% |
| 2026-01-27 |
014624 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C |
1.5578 |
1.5578 |
1.5541 |
1.5541 |
0.0037 |
0.24% |
| 2026-01-26 |
014624 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C |
1.5541 |
1.5541 |
1.5467 |
1.5467 |
0.0074 |
0.48% |
| 2026-01-23 |
014624 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C |
1.5467 |
1.5467 |
1.5647 |
1.5647 |
-0.0180 |
-1.16% |
| 2026-01-22 |
014624 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C |
1.5647 |
1.5647 |
1.5659 |
1.5659 |
-0.0012 |
-0.08% |
| 2026-01-21 |
014624 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C |
1.5659 |
1.5659 |
1.5640 |
1.5640 |
0.0019 |
0.12% |
| 2026-01-20 |
014624 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C |
1.5640 |
1.5640 |
1.5718 |
1.5718 |
-0.0078 |
-0.50% |
| 2026-01-19 |
014624 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C |
1.5718 |
1.5718 |
1.5765 |
1.5765 |
-0.0047 |
-0.30% |
| 2026-01-16 |
014624 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C |
1.5765 |
1.5765 |
1.5837 |
1.5837 |
-0.0072 |
-0.45% |
| 2026-01-15 |
014624 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C |
1.5837 |
1.5837 |
1.5793 |
1.5793 |
0.0044 |
0.28% |
| 2026-01-14 |
014624 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C |
1.5793 |
1.5793 |
1.5819 |
1.5819 |
-0.0026 |
-0.16% |
| 2026-01-13 |
014624 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C |
1.5819 |
1.5819 |
1.5908 |
1.5908 |
-0.0089 |
-0.56% |
| 2026-01-12 |
014624 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C |
1.5908 |
1.5908 |
1.5922 |
1.5922 |
-0.0014 |
-0.09% |
| 2026-01-09 |
014624 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C |
1.5922 |
1.5922 |
1.5863 |
1.5863 |
0.0059 |
0.37% |
| 2026-01-08 |
014624 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C |
1.5863 |
1.5863 |
1.5974 |
1.5974 |
-0.0111 |
-0.69% |
| 2026-01-07 |
014624 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C |
1.5974 |
1.5974 |
1.6047 |
1.6047 |
-0.0073 |
-0.45% |
| 2026-01-06 |
014624 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C |
1.6047 |
1.6047 |
1.5842 |
1.5842 |
0.0205 |
1.29% |
| 2026-01-05 |
014624 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C |
1.5842 |
1.5842 |
1.5583 |
1.5583 |
0.0259 |
1.66% |
| 2025-12-31 |
014624 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C |
1.5583 |
1.5583 |
1.5693 |
1.5693 |
-0.0110 |
-0.70% |
| 2025-12-30 |
014624 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C |
1.5693 |
1.5693 |
1.5631 |
1.5631 |
0.0062 |
0.40% |
| 2025-12-29 |
014624 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C |
1.5631 |
1.5631 |
1.5674 |
1.5674 |
-0.0043 |
-0.27% |
| 2025-12-26 |
014624 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C |
1.5674 |
1.5674 |
1.5642 |
1.5642 |
0.0032 |
0.20% |
| 2025-12-25 |
014624 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C |
1.5642 |
1.5642 |
1.5611 |
1.5611 |
0.0031 |
0.20% |
| 2025-12-24 |
014624 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C |
1.5611 |
1.5611 |
1.5585 |
1.5585 |
0.0026 |
0.17% |
| 2025-12-23 |
014624 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C |
1.5585 |
1.5585 |
1.5486 |
1.5486 |
0.0099 |
0.64% |
| 2025-12-22 |
014624 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C |
1.5486 |
1.5486 |
1.5306 |
1.5306 |
0.0180 |
1.18% |
| 2025-12-19 |
014624 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C |
1.5306 |
1.5306 |
1.5259 |
1.5259 |
0.0047 |
0.31% |
| 2025-12-18 |
014624 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C |
1.5259 |
1.5259 |
1.5358 |
1.5358 |
-0.0099 |
-0.64% |
| 2025-12-17 |
014624 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C |
1.5358 |
1.5358 |
1.5048 |
1.5048 |
0.0310 |
2.06% |
| 2025-12-16 |
014624 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C |
1.5048 |
1.5048 |
1.5252 |
1.5252 |
-0.0204 |
-1.34% |
| 2025-12-15 |
014624 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C |
1.5252 |
1.5252 |
1.5364 |
1.5364 |
-0.0112 |
-0.73% |
| 2025-12-12 |
014624 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C |
1.5364 |
1.5364 |
1.5312 |
1.5312 |
0.0052 |
0.34% |
| 2025-12-11 |
014624 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C |
1.5312 |
1.5312 |
1.5415 |
1.5415 |
-0.0103 |
-0.67% |
| 2025-12-10 |
014624 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C |
1.5415 |
1.5415 |
1.5485 |
1.5485 |
-0.0070 |
-0.45% |
| 2025-12-09 |
014624 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C |
1.5485 |
1.5485 |
1.5491 |
1.5491 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2025-12-08 |
014624 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C |
1.5491 |
1.5491 |
1.5329 |
1.5329 |
0.0162 |
1.06% |
| 2025-12-05 |
014624 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C |
1.5329 |
1.5329 |
1.5192 |
1.5192 |
0.0137 |
0.90% |
| 2025-12-04 |
014624 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C |
1.5192 |
1.5192 |
1.5105 |
1.5105 |
0.0087 |
0.58% |
| 2025-12-03 |
014624 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C |
1.5105 |
1.5105 |
1.5161 |
1.5161 |
-0.0056 |
-0.37% |
| 2025-12-02 |
014624 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C |
1.5161 |
1.5161 |
1.5194 |
1.5194 |
-0.0033 |
-0.22% |
| 2025-12-01 |
014624 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C |
1.5194 |
1.5194 |
1.5027 |
1.5027 |
0.0167 |
1.11% |
| 2025-11-28 |
014624 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C |
1.5027 |
1.5027 |
1.4994 |
1.4994 |
0.0033 |
0.22% |
| 2025-11-27 |
014624 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C |
1.4994 |
1.4994 |
1.4967 |
1.4967 |
0.0027 |
0.18% |
| 2025-11-26 |
014624 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C |
1.4967 |
1.4967 |
1.4802 |
1.4802 |
0.0165 |
1.11% |
| 2025-11-25 |
014624 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C |
1.4802 |
1.4802 |
1.4695 |
1.4695 |
0.0107 |
0.73% |
| 2025-11-24 |
014624 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C |
1.4695 |
1.4695 |
1.4771 |
1.4771 |
-0.0076 |
-0.51% |
| 2025-11-21 |
014624 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C |
1.4771 |
1.4771 |
1.5119 |
1.5119 |
-0.0348 |
-2.30% |
| 2025-11-20 |
014624 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C |
1.5119 |
1.5119 |
1.5201 |
1.5201 |
-0.0082 |
-0.54% |
| 2025-11-19 |
014624 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C |
1.5201 |
1.5201 |
1.5107 |
1.5107 |
0.0094 |
0.62% |
| 2025-11-18 |
014624 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C |
1.5107 |
1.5107 |
1.5164 |
1.5164 |
-0.0057 |
-0.38% |
| 2025-11-17 |
014624 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C |
1.5164 |
1.5164 |
1.5277 |
1.5277 |
-0.0113 |
-0.74% |
| 2025-11-14 |
014624 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C |
1.5277 |
1.5277 |
1.5550 |
1.5550 |
-0.0273 |
-1.76% |
| 2025-11-13 |
014624 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C |
1.5550 |
1.5550 |
1.5383 |
1.5383 |
0.0167 |
1.09% |
| 2025-11-12 |
014624 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C |
1.5383 |
1.5383 |
1.5308 |
1.5308 |
0.0075 |
0.49% |
| 2025-11-11 |
014624 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C |
1.5308 |
1.5308 |
1.5464 |
1.5464 |
-0.0156 |
-1.01% |
| 2025-11-10 |
014624 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C |
1.5464 |
1.5464 |
1.5449 |
1.5449 |
0.0015 |
0.10% |
| 2025-11-07 |
014624 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C |
1.5449 |
1.5449 |
1.5529 |
1.5529 |
-0.0080 |
-0.52% |
| 2025-11-06 |
014624 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C |
1.5529 |
1.5529 |
1.5286 |
1.5286 |
0.0243 |
1.59% |
| 2025-11-05 |
014624 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C |
1.5286 |
1.5286 |
1.5248 |
1.5248 |
0.0038 |
0.25% |
| 2025-11-04 |
014624 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C |
1.5248 |
1.5248 |
1.5365 |
1.5365 |
-0.0117 |
-0.76% |
| 2025-11-03 |
014624 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C |
1.5365 |
1.5365 |
1.5322 |
1.5322 |
0.0043 |
0.28% |
| 2025-10-31 |
014624 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C |
1.5322 |
1.5322 |
1.5621 |
1.5621 |
-0.0299 |
-1.91% |
| 2025-10-30 |
014624 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C |
1.5621 |
1.5621 |
1.5759 |
1.5759 |
-0.0138 |
-0.88% |
| 2025-10-29 |
014624 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C |
1.5759 |
1.5759 |
1.5569 |
1.5569 |
0.0190 |
1.22% |
| 2025-10-28 |
014624 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C |
1.5569 |
1.5569 |
1.5663 |
1.5663 |
-0.0094 |
-0.60% |
| 2025-10-27 |
014624 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C |
1.5663 |
1.5663 |
1.5444 |
1.5444 |
0.0219 |
1.42% |
| 2025-10-24 |
014624 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C |
1.5444 |
1.5444 |
1.5190 |
1.5190 |
0.0254 |
1.67% |
| 2025-10-23 |
014624 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C |
1.5190 |
1.5190 |
1.5173 |
1.5173 |
0.0017 |
0.11% |
| 2025-10-22 |
014624 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C |
1.5173 |
1.5173 |
1.5207 |
1.5207 |
-0.0034 |
-0.22% |
| 2025-10-21 |
014624 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C |
1.5207 |
1.5207 |
1.4899 |
1.4899 |
0.0308 |
2.07% |
| 2025-10-20 |
014624 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C |
1.4899 |
1.4899 |
1.4799 |
1.4799 |
0.0100 |
0.68% |
| 2025-10-17 |
014624 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C |
1.4799 |
1.4799 |
1.5057 |
1.5057 |
-0.0258 |
-1.71% |
| 2025-10-16 |
014624 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C |
1.5057 |
1.5057 |
1.4998 |
1.4998 |
0.0059 |
0.39% |
| 2025-10-15 |
014624 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C |
1.4998 |
1.4998 |
1.4690 |
1.4690 |
0.0308 |
2.10% |
| 2025-10-14 |
014624 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C |
1.4690 |
1.4690 |
1.4946 |
1.4946 |
-0.0256 |
-1.71% |
| 2025-10-13 |
014624 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C |
1.4946 |
1.4946 |
1.5079 |
1.5079 |
-0.0133 |
-0.88% |
| 2025-10-10 |
014624 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C |
1.5079 |
1.5079 |
1.5439 |
1.5439 |
-0.0360 |
-2.33% |
| 2025-10-09 |
014624 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C |
1.5439 |
1.5439 |
1.5214 |
1.5214 |
0.0225 |
1.48% |
| 2025-09-30 |
014624 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C |
1.5214 |
1.5214 |
1.5207 |
1.5207 |
0.0007 |
0.05% |
| 2025-09-29 |
014624 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C |
1.5207 |
1.5207 |
1.5038 |
1.5038 |
0.0169 |
1.12% |
| 2025-09-26 |
014624 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C |
1.5038 |
1.5038 |
1.5249 |
1.5249 |
-0.0211 |
-1.38% |
| 2025-09-25 |
014624 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C |
1.5249 |
1.5249 |
1.5126 |
1.5126 |
0.0123 |
0.81% |
| 2025-09-24 |
014624 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C |
1.5126 |
1.5126 |
1.5027 |
1.5027 |
0.0099 |
0.66% |
| 2025-09-23 |
014624 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C |
1.5027 |
1.5027 |
1.4992 |
1.4992 |
0.0035 |
0.23% |
| 2025-09-22 |
014624 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C |
1.4992 |
1.4992 |
1.4831 |
1.4831 |
0.0161 |
1.09% |
| 2025-09-19 |
014624 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C |
1.4831 |
1.4831 |
1.4830 |
1.4830 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-18 |
014624 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C |
1.4830 |
1.4830 |
1.4955 |
1.4955 |
-0.0125 |
-0.84% |
| 2025-09-17 |
014624 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C |
1.4955 |
1.4955 |
1.4878 |
1.4878 |
0.0077 |
0.52% |
