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申万菱信中证军工指数(LOF)A(申万军工) - 基金主页(代码:163115)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1355 -0.0073 -0.64% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.3475 0.0213 1.6084% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.9542
成立日期：2014-07-24
基金类型：指数型-股票
成立份额：4.188亿份
最近份额：8.2451亿
最近资产：7.33亿元
基金公司：申万菱信基金
基金经理：王赟杰

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-13.98%	-2.70%	-2.11%	-9.49%	-1.48%	42.79%	12.85%	93.70%
同类排名	4030/4773	4600/5467	849/5421	3020/5238	2847/4400	1746/2954	1676/2253	-

申万菱信中证军工指数(LOF)A(163115)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1355	-0.64%
2026-09-16	1.1428	0.94%
2026-09-15	1.1322	-0.87%
2026-09-14	1.1421	-1.32%
2026-09-11	1.1572	-0.84%
2026-09-10	1.1670	-0.13%

申万菱信中证军工指数(LOF)A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
	2020-12-31		份额折算	暂未确定份额折算比例
	2020-07-27		份额折算	每份份额折算1.02216份
	2020-07-24		份额折算	每份份额折算1.39192份
	2019-07-25		份额折算	每份份额折算1.0217份
	2018-02-07		份额折算	每份份额折算0.628914份

申万菱信中证军工指数(LOF)A基金动态

申万菱信中证军工指数(LOF)A 开门大吉十月基金配置策略！

好了，下图是这4只指数基金的目前的净值情况，等到了十月底我们再来回顾点评。再次重申下，推荐的当月基金配置策略，初衷目的是为了大家能理解“基金资产配置”的概念，而不是为了大家盲目的跟买。
关联基金：申万菱信中证军工指数(LOF)A 华宝标普中国A股红利机会ETF联接A(LOF)
申万菱信中证军工指数(LOF)A 洞察|申万菱信2018年净利腰斩危局：管理规模下滑旗下基金业绩不佳1年8只清盘

申万菱信基金相关人士还表示，公司一直根据市场政策调整策略，做好商业选择，通过多年布局申万菱信指数产品线日趋成熟，注重指数增强策略的开发。
标签：基金业绩申万菱信关联基金：申万菱信中证军工指数(LOF)A
申万菱信中证军工指数(LOF)A 行业景气度拐点确立军工板块或再现配置良机

军工板块上市公司数量多，细分行业分布广，把握个股机会难度较大。看好板块前景，或可借道基金布局。
标签：军工板块景气度关联基金：前海开源中证军工指数A 鹏华先进制造股票鹏华中证国防指数(LOF)A 富国中证军工指数(LOF)A 申万菱信中证军工指数(LOF)A 长信国防军工量化混合A

申万菱信中证军工指数(LOF)A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600150	中国船舶	0.0000	8.65%	1.45%
002179	中航光电	0.0000	3.43%	1.44%
688002	睿创微纳	0.0000	3.40%	2.31%
300395	菲利华	0.0000	3.29%	2.87%
600879	航天电子	0.0000	3.28%	0.67%
002625	光启技术	0.0000	3.05%	2.89%
600893	航发动力	0.0000	2.99%	2.50%
600118	中国卫星	0.0000	2.83%	0.78%
600760	中航沈飞	0.0000	2.72%	0.86%
601698	中国卫通	0.0000	2.24%	0.86%

申万菱信中证军工指数(LOF)A(163115)基金档案

基金代码	163115	基金简称	申万菱信中证军工指数(LOF)A	基金全称	申万菱信中证军工指数分级证券投资基金
发行日期	2014-06-30	成立日期	2014-07-24	基金类型	指数型-股票
基金经理	王赟杰	基金托管人	农业银行	基金公司	申万菱信基金
最近资产	7.33亿元	最近份额	8.2451亿	成立份额	4.188亿份
管理费率	1.00%	申购费率	1.00%	赎回费率	0.50%

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申万菱信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
申万菱信乐同混合A	1.4041	3.62%
申万菱信乐同混合C	1.3758	3.62%
申万菱信智能驱动股票A	10.0457	3.36%
申万菱信乐享混合A	2.3251	3.05%
申万菱信医药先锋股票A	0.3931	2.93%
申万菱信新经济混合A	2.1578	2.86%
申万电子LOF	2.0041	2.79%
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型A	1.3397	2.08%
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型C	1.3043	2.08%
申万量化LOF	2.3959	2.00%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%