申万菱信中证军工指数(LOF)A(申万军工)基金净值查询(163115)

今天最新净值 1.1421 -0.0151 -1.32% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.3475 0.0213 1.6084% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.9608
成立日期：2014-07-24
基金类型：指数型-股票
成立份额：4.188亿份
最近份额：8.2451亿
最近资产：7.33亿元
基金公司：申万菱信基金
基金经理：王赟杰

近一季申万菱信中证军工指数(LOF)A|申万军工基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,申万菱信中证军工指数(LOF)A(163115)基金累计收益率-5.93%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	163115	申万菱信中证军工指数(LOF)A	1.1322	1.9509	1.1421	1.9608	-0.0099	-0.87%
2026-09-14	163115	申万菱信中证军工指数(LOF)A	1.1421	1.9608	1.1572	1.9759	-0.0151	-1.32%
2026-09-11	163115	申万菱信中证军工指数(LOF)A	1.1572	1.9759	1.1670	1.9857	-0.0098	-0.84%
2026-09-10	163115	申万菱信中证军工指数(LOF)A	1.1670	1.9857	1.1685	1.9872	-0.0015	-0.13%
2026-09-09	163115	申万菱信中证军工指数(LOF)A	1.1685	1.9872	1.1540	1.9727	0.0145	1.26%
2026-09-08	163115	申万菱信中证军工指数(LOF)A	1.1540	1.9727	1.1423	1.9610	0.0117	1.02%
2026-09-07	163115	申万菱信中证军工指数(LOF)A	1.1423	1.9610	1.1405	1.9592	0.0018	0.16%
2026-09-04	163115	申万菱信中证军工指数(LOF)A	1.1405	1.9592	1.1319	1.9506	0.0086	0.76%
2026-09-03	163115	申万菱信中证军工指数(LOF)A	1.1319	1.9506	1.1329	1.9516	-0.0010	-0.09%
2026-09-02	163115	申万菱信中证军工指数(LOF)A	1.1329	1.9516	1.1323	1.9510	0.0006	0.05%

2026-09-01	163115	申万菱信中证军工指数(LOF)A	1.1323	1.9510	1.1343	1.9530	-0.0020	-0.18%
2026-08-31	163115	申万菱信中证军工指数(LOF)A	1.1343	1.9530	1.1155	1.9342	0.0188	1.69%
2026-08-28	163115	申万菱信中证军工指数(LOF)A	1.1155	1.9342	1.1150	1.9337	0.0005	0.04%
2026-08-27	163115	申万菱信中证军工指数(LOF)A	1.1150	1.9337	1.0937	1.9124	0.0213	1.95%
2026-08-26	163115	申万菱信中证军工指数(LOF)A	1.0937	1.9124	1.0907	1.9094	0.0030	0.28%
2026-08-25	163115	申万菱信中证军工指数(LOF)A	1.0907	1.9094	1.0870	1.9057	0.0037	0.34%
2026-08-24	163115	申万菱信中证军工指数(LOF)A	1.0870	1.9057	1.1012	1.9199	-0.0142	-1.29%
2026-08-21	163115	申万菱信中证军工指数(LOF)A	1.1012	1.9199	1.0926	1.9113	0.0086	0.79%
2026-08-20	163115	申万菱信中证军工指数(LOF)A	1.0926	1.9113	1.1014	1.9201	-0.0088	-0.80%
2026-08-19	163115	申万菱信中证军工指数(LOF)A	1.1014	1.9201	1.1564	1.9751	-0.0550	-4.76%
2026-08-18	163115	申万菱信中证军工指数(LOF)A	1.1564	1.9751	1.1600	1.9787	-0.0036	-0.31%
2026-08-17	163115	申万菱信中证军工指数(LOF)A	1.1600	1.9787	1.1391	1.9578	0.0209	1.83%
2026-08-14	163115	申万菱信中证军工指数(LOF)A	1.1391	1.9578	1.1341	1.9528	0.0050	0.44%
2026-08-13	163115	申万菱信中证军工指数(LOF)A	1.1341	1.9528	1.1438	1.9625	-0.0097	-0.85%
2026-08-12	163115	申万菱信中证军工指数(LOF)A	1.1438	1.9625	1.1345	1.9532	0.0093	0.82%

2026-08-11	163115	申万菱信中证军工指数(LOF)A	1.1345	1.9532	1.1558	1.9745	-0.0213	-1.88%
2026-08-10	163115	申万菱信中证军工指数(LOF)A	1.1558	1.9745	1.1401	1.9588	0.0157	1.38%
2026-08-07	163115	申万菱信中证军工指数(LOF)A	1.1401	1.9588	1.1230	1.9417	0.0171	1.52%
2026-08-06	163115	申万菱信中证军工指数(LOF)A	1.1230	1.9417	1.1233	1.9420	-0.0003	-0.03%
2026-08-05	163115	申万菱信中证军工指数(LOF)A	1.1233	1.9420	1.1044	1.9231	0.0189	1.71%
2026-08-04	163115	申万菱信中证军工指数(LOF)A	1.1044	1.9231	1.0908	1.9095	0.0136	1.25%
2026-08-03	163115	申万菱信中证军工指数(LOF)A	1.0908	1.9095	1.0805	1.8992	0.0103	0.95%
2026-07-31	163115	申万菱信中证军工指数(LOF)A	1.0805	1.8992	1.0628	1.8815	0.0177	1.67%
2026-07-30	163115	申万菱信中证军工指数(LOF)A	1.0628	1.8815	1.0840	1.9027	-0.0212	-1.96%
2026-07-29	163115	申万菱信中证军工指数(LOF)A	1.0840	1.9027	1.0655	1.8842	0.0185	1.74%
2026-07-28	163115	申万菱信中证军工指数(LOF)A	1.0655	1.8842	1.0937	1.9124	-0.0282	-2.58%
2026-07-27	163115	申万菱信中证军工指数(LOF)A	1.0937	1.9124	1.0604	1.8791	0.0333	3.14%
2026-07-24	163115	申万菱信中证军工指数(LOF)A	1.0604	1.8791	1.0848	1.9035	-0.0244	-2.25%
2026-07-23	163115	申万菱信中证军工指数(LOF)A	1.0848	1.9035	1.0676	1.8863	0.0172	1.61%
2026-07-22	163115	申万菱信中证军工指数(LOF)A	1.0676	1.8863	1.0753	1.8940	-0.0077	-0.72%
2026-07-21	163115	申万菱信中证军工指数(LOF)A	1.0753	1.8940	1.0431	1.8618	0.0322	3.09%
2026-07-20	163115	申万菱信中证军工指数(LOF)A	1.0431	1.8618	1.0464	1.8651	-0.0033	-0.32%
2026-07-17	163115	申万菱信中证军工指数(LOF)A	1.0464	1.8651	1.1002	1.9189	-0.0538	-4.89%
2026-07-16	163115	申万菱信中证军工指数(LOF)A	1.1002	1.9189	1.1222	1.9409	-0.0220	-1.96%
2026-07-15	163115	申万菱信中证军工指数(LOF)A	1.1222	1.9409	1.1382	1.9569	-0.0160	-1.41%
2026-07-14	163115	申万菱信中证军工指数(LOF)A	1.1382	1.9569	1.1657	1.9844	-0.0275	-2.42%
2026-07-13	163115	申万菱信中证军工指数(LOF)A	1.1657	1.9844	1.2425	2.0612	-0.0768	-6.59%
2026-07-10	163115	申万菱信中证军工指数(LOF)A	1.2425	2.0612	1.2147	2.0334	0.0278	2.29%
2026-07-09	163115	申万菱信中证军工指数(LOF)A	1.2147	2.0334	1.1901	2.0088	0.0246	2.07%
2026-07-08	163115	申万菱信中证军工指数(LOF)A	1.1901	2.0088	1.2180	2.0367	-0.0279	-2.29%
2026-07-07	163115	申万菱信中证军工指数(LOF)A	1.2180	2.0367	1.2485	2.0672	-0.0305	-2.44%
2026-07-06	163115	申万菱信中证军工指数(LOF)A	1.2485	2.0672	1.2663	2.0850	-0.0178	-1.41%
2026-07-03	163115	申万菱信中证军工指数(LOF)A	1.2663	2.0850	1.2270	2.0457	0.0393	3.20%
2026-07-02	163115	申万菱信中证军工指数(LOF)A	1.2270	2.0457	1.2561	2.0748	-0.0291	-2.32%
2026-07-01	163115	申万菱信中证军工指数(LOF)A	1.2561	2.0748	1.2483	2.0670	0.0078	0.62%
2026-06-30	163115	申万菱信中证军工指数(LOF)A	1.2483	2.0670	1.2073	2.0260	0.0410	3.40%
2026-06-29	163115	申万菱信中证军工指数(LOF)A	1.2073	2.0260	1.2122	2.0309	-0.0049	-0.40%
2026-06-26	163115	申万菱信中证军工指数(LOF)A	1.2122	2.0309	1.2313	2.0500	-0.0191	-1.55%
2026-06-25	163115	申万菱信中证军工指数(LOF)A	1.2313	2.0500	1.2328	2.0515	-0.0015	-0.12%
2026-06-24	163115	申万菱信中证军工指数(LOF)A	1.2328	2.0515	1.2211	2.0398	0.0117	0.96%
2026-06-23	163115	申万菱信中证军工指数(LOF)A	1.2211	2.0398	1.2637	2.0824	-0.0426	-3.37%
2026-06-22	163115	申万菱信中证军工指数(LOF)A	1.2637	2.0824	1.2561	2.0748	0.0076	0.61%
2026-06-18	163115	申万菱信中证军工指数(LOF)A	1.2561	2.0748	1.2545	2.0732	0.0016	0.13%
2026-06-17	163115	申万菱信中证军工指数(LOF)A	1.2545	2.0732	1.2347	2.0534	0.0198	1.60%
2026-06-16	163115	申万菱信中证军工指数(LOF)A	1.2347	2.0534	1.2304	2.0491	0.0043	0.35%

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申万菱信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
申万菱信智能驱动股票A	9.6915	3.82%
申万菱信乐同混合C	1.3231	3.63%
申万菱信乐同混合A	1.3502	3.62%
申万电子LOF	1.9657	3.39%
G60创新	0.8880	2.84%
申万菱信价值精选混合A	1.1239	2.15%
申万菱信乐享混合A	2.2382	2.09%
申万菱信新经济混合A	2.0842	2.02%
申万菱信医药先锋股票A	0.3704	1.79%
申万量化LOF	2.3529	1.73%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%