南方成安优选混合基金净值查询(005742)
今天最新净值
2.2473
-0.0108 -0.48%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
2.1347
0.0223 1.0561%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.2473
- 成立日期：2018-04-19
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：2.6216亿
- 最近资产：3.72亿
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：章晖
近一月,南方成安优选混合(005742)基金累计收益率-3.59%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
005742 |
南方成安优选混合 |
2.2426 |
2.2426 |
2.2473 |
2.2473 |
-0.0047 |
-0.21% |
| 2026-09-14 |
005742 |
南方成安优选混合 |
2.2473 |
2.2473 |
2.2581 |
2.2581 |
-0.0108 |
-0.48% |
| 2026-09-11 |
005742 |
南方成安优选混合 |
2.2581 |
2.2581 |
2.2887 |
2.2887 |
-0.0306 |
-1.34% |
| 2026-09-10 |
005742 |
南方成安优选混合 |
2.2887 |
2.2887 |
2.3059 |
2.3059 |
-0.0172 |
-0.75% |
| 2026-09-09 |
005742 |
南方成安优选混合 |
2.3059 |
2.3059 |
2.2984 |
2.2984 |
0.0075 |
0.33% |
| 2026-09-08 |
005742 |
南方成安优选混合 |
2.2984 |
2.2984 |
2.3060 |
2.3060 |
-0.0076 |
-0.33% |
| 2026-09-07 |
005742 |
南方成安优选混合 |
2.3060 |
2.3060 |
2.2678 |
2.2678 |
0.0382 |
1.68% |
| 2026-09-04 |
005742 |
南方成安优选混合 |
2.2678 |
2.2678 |
2.2918 |
2.2918 |
-0.0240 |
-1.05% |
| 2026-09-03 |
005742 |
南方成安优选混合 |
2.2918 |
2.2918 |
2.2772 |
2.2772 |
0.0146 |
0.64% |
| 2026-09-02 |
005742 |
南方成安优选混合 |
2.2772 |
2.2772 |
2.3076 |
2.3076 |
-0.0304 |
-1.32% |
|
|
| 2026-09-01 |
005742 |
南方成安优选混合 |
2.3076 |
2.3076 |
2.3234 |
2.3234 |
-0.0158 |
-0.68% |
| 2026-08-31 |
005742 |
南方成安优选混合 |
2.3234 |
2.3234 |
2.2970 |
2.2970 |
0.0264 |
1.15% |
| 2026-08-28 |
005742 |
南方成安优选混合 |
2.2970 |
2.2970 |
2.3167 |
2.3167 |
-0.0197 |
-0.85% |
| 2026-08-27 |
005742 |
南方成安优选混合 |
2.3167 |
2.3167 |
2.2702 |
2.2702 |
0.0465 |
2.05% |
| 2026-08-26 |
005742 |
南方成安优选混合 |
2.2702 |
2.2702 |
2.2640 |
2.2640 |
0.0062 |
0.27% |
| 2026-08-25 |
005742 |
南方成安优选混合 |
2.2640 |
2.2640 |
2.2696 |
2.2696 |
-0.0056 |
-0.25% |
| 2026-08-24 |
005742 |
南方成安优选混合 |
2.2696 |
2.2696 |
2.3298 |
2.3298 |
-0.0602 |
-2.58% |
| 2026-08-21 |
005742 |
南方成安优选混合 |
2.3298 |
2.3298 |
2.3094 |
2.3094 |
0.0204 |
0.88% |
| 2026-08-20 |
005742 |
南方成安优选混合 |
2.3094 |
2.3094 |
2.2891 |
2.2891 |
0.0203 |
0.89% |
| 2026-08-19 |
005742 |
南方成安优选混合 |
2.2891 |
2.2891 |
2.3994 |
2.3994 |
-0.1103 |
-4.60% |
| 2026-08-18 |
005742 |
南方成安优选混合 |
2.3994 |
2.3994 |
2.3972 |
2.3972 |
0.0022 |
0.09% |
| 2026-08-17 |
005742 |
南方成安优选混合 |
2.3972 |
2.3972 |
2.3310 |
2.3310 |
0.0662 |
2.84% |
