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南方成安优选混合 - 基金主页(代码:005742)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 2.2686 0.0044 0.19% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 2.1347 0.0223 1.0561% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.2686
成立日期：2018-04-19
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：2.6216亿
最近资产：3.72亿
基金公司：南方基金
基金经理：章晖

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	14.74%	-0.88%	-5.36%	-14.89%	16.42%	91.02%	82.30%	116.38%
同类排名	444/2282	1341/2314	1325/2307	1732/2292	511/2265	458/2173	273/2101	-

南方成安优选混合(005742)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	2.3146	2.03%
2026-09-17	2.2686	0.19%
2026-09-16	2.2642	0.96%
2026-09-15	2.2426	-0.21%
2026-09-14	2.2473	-0.48%
2026-09-11	2.2581	-1.34%

南方成安优选混合重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	8.68%	0.60%
00148	建滔集团	0.0000	8.62%	0.29%
300604	长川科技	0.0000	7.40%	3.35%
002384	东山精密	0.0000	5.80%	2.18%
603061	金海通	0.0000	3.33%	4.63%
300408	三环集团	0.0000	2.89%	6.10%
603259	药明康德	0.0000	2.87%	6.71%
06030	中信证券	0.0000	2.17%	2.10%
600176	中国巨石	0.0000	2.09%	3.07%
300567	精测电子	0.0000	1.96%	4.26%

南方成安优选混合(005742)基金档案

基金代码	005742	基金简称	南方成安优选混合	基金全称
发行日期	2018-03-26~2018-04-13	成立日期	2018-04-19	基金类型	混合型-灵活
基金经理	章晖	基金托管人		基金公司	南方基金
最近资产	3.72亿	最近份额	2.6216亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
南方信息创新混合A	5.2162	4.27%
南方信息创新混合C	4.9229	4.26%
科创板基	1.2926	4.11%
半导体ETF南方	1.0637	3.86%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C	3.6280	3.59%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.6356	3.58%
地产ETF	1.2276	3.57%
南方上证科创板100ETF联接A	2.5801	3.53%
南方上证科创板100ETF联接C	2.5713	3.52%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%