南方成安优选混合基金净值查询(005742)
今天最新净值
2.2426
-0.0047 -0.21%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
2.1347
0.0223 1.0561%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.2426
- 成立日期：2018-04-19
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：2.6216亿
- 最近资产：3.72亿
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：章晖
近一年,南方成安优选混合(005742)基金累计收益率15.47%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
005742 |
南方成安优选混合 |
2.2642 |
2.2642 |
2.2426 |
2.2426 |
0.0216 |
0.96% |
| 2026-09-15 |
005742 |
南方成安优选混合 |
2.2426 |
2.2426 |
2.2473 |
2.2473 |
-0.0047 |
-0.21% |
| 2026-09-14 |
005742 |
南方成安优选混合 |
2.2473 |
2.2473 |
2.2581 |
2.2581 |
-0.0108 |
-0.48% |
| 2026-09-11 |
005742 |
南方成安优选混合 |
2.2581 |
2.2581 |
2.2887 |
2.2887 |
-0.0306 |
-1.34% |
| 2026-09-10 |
005742 |
南方成安优选混合 |
2.2887 |
2.2887 |
2.3059 |
2.3059 |
-0.0172 |
-0.75% |
| 2026-09-09 |
005742 |
南方成安优选混合 |
2.3059 |
2.3059 |
2.2984 |
2.2984 |
0.0075 |
0.33% |
| 2026-09-08 |
005742 |
南方成安优选混合 |
2.2984 |
2.2984 |
2.3060 |
2.3060 |
-0.0076 |
-0.33% |
| 2026-09-07 |
005742 |
南方成安优选混合 |
2.3060 |
2.3060 |
2.2678 |
2.2678 |
0.0382 |
1.68% |
| 2026-09-04 |
005742 |
南方成安优选混合 |
2.2678 |
2.2678 |
2.2918 |
2.2918 |
-0.0240 |
-1.05% |
| 2026-09-03 |
005742 |
南方成安优选混合 |
2.2918 |
2.2918 |
2.2772 |
2.2772 |
0.0146 |
0.64% |
|
|
| 2026-09-02 |
005742 |
南方成安优选混合 |
2.2772 |
2.2772 |
2.3076 |
2.3076 |
-0.0304 |
-1.32% |
| 2026-09-01 |
005742 |
南方成安优选混合 |
2.3076 |
2.3076 |
2.3234 |
2.3234 |
-0.0158 |
-0.68% |
| 2026-08-31 |
005742 |
南方成安优选混合 |
2.3234 |
2.3234 |
2.2970 |
2.2970 |
0.0264 |
1.15% |
| 2026-08-28 |
005742 |
南方成安优选混合 |
2.2970 |
2.2970 |
2.3167 |
2.3167 |
-0.0197 |
-0.85% |
| 2026-08-27 |
005742 |
南方成安优选混合 |
2.3167 |
2.3167 |
2.2702 |
2.2702 |
0.0465 |
2.05% |
| 2026-08-26 |
005742 |
南方成安优选混合 |
2.2702 |
2.2702 |
2.2640 |
2.2640 |
0.0062 |
0.27% |
| 2026-08-25 |
005742 |
南方成安优选混合 |
2.2640 |
2.2640 |
2.2696 |
2.2696 |
-0.0056 |
-0.25% |
| 2026-08-24 |
005742 |
南方成安优选混合 |
2.2696 |
2.2696 |
2.3298 |
2.3298 |
-0.0602 |
-2.58% |
| 2026-08-21 |
005742 |
南方成安优选混合 |
2.3298 |
2.3298 |
2.3094 |
2.3094 |
0.0204 |
0.88% |
| 2026-08-20 |
005742 |
南方成安优选混合 |
2.3094 |
2.3094 |
2.2891 |
2.2891 |
0.0203 |
0.89% |
| 2026-08-19 |
005742 |
南方成安优选混合 |
2.2891 |
2.2891 |
2.3994 |
2.3994 |
-0.1103 |
-4.60% |
| 2026-08-18 |
005742 |
南方成安优选混合 |
2.3994 |
2.3994 |
2.3972 |
2.3972 |
0.0022 |
0.09% |
| 2026-08-17 |
005742 |
南方成安优选混合 |
2.3972 |
2.3972 |
2.3310 |
2.3310 |
0.0662 |
2.84% |
| 2026-08-14 |
005742 |
南方成安优选混合 |
2.3310 |
2.3310 |
2.3184 |
2.3184 |
0.0126 |
0.54% |
| 2026-08-13 |
005742 |
南方成安优选混合 |
2.3184 |
2.3184 |
2.3368 |
2.3368 |
-0.0184 |
-0.79% |
|
|
| 2026-08-12 |
005742 |
南方成安优选混合 |
2.3368 |
2.3368 |
2.3206 |
2.3206 |
0.0162 |
0.70% |
| 2026-08-11 |
005742 |
南方成安优选混合 |
2.3206 |
2.3206 |
2.3482 |
2.3482 |
-0.0276 |
-1.18% |
| 2026-08-10 |
005742 |
南方成安优选混合 |
2.3482 |
2.3482 |
2.3382 |
2.3382 |
0.0100 |
0.43% |
| 2026-08-07 |
005742 |
南方成安优选混合 |
2.3382 |
2.3382 |
2.2931 |
2.2931 |
0.0451 |
1.97% |
| 2026-08-06 |
005742 |
南方成安优选混合 |
2.2931 |
2.2931 |
2.2934 |
2.2934 |
-0.0003 |
-0.01% |
| 2026-08-05 |
005742 |
南方成安优选混合 |
2.2934 |
2.2934 |
2.2328 |
2.2328 |
0.0606 |
2.71% |
| 2026-08-04 |
005742 |
南方成安优选混合 |
2.2328 |
2.2328 |
2.1570 |
2.1570 |
0.0758 |
3.51% |
| 2026-08-03 |
005742 |
南方成安优选混合 |
2.1570 |
2.1570 |
2.1979 |
2.1979 |
-0.0409 |
-1.86% |
| 2026-07-31 |
005742 |
南方成安优选混合 |
2.1979 |
2.1979 |
2.1597 |
2.1597 |
0.0382 |
1.77% |
| 2026-07-30 |
005742 |
南方成安优选混合 |
2.1597 |
2.1597 |
2.2342 |
2.2342 |
-0.0745 |
-3.33% |
| 2026-07-29 |
005742 |
南方成安优选混合 |
2.2342 |
2.2342 |
2.2202 |
2.2202 |
0.0140 |
0.63% |
| 2026-07-28 |
005742 |
南方成安优选混合 |
2.2202 |
2.2202 |
2.3226 |
2.3226 |
-0.1024 |
-4.41% |
| 2026-07-27 |
005742 |
南方成安优选混合 |
2.3226 |
2.3226 |
2.2755 |
2.2755 |
0.0471 |
2.07% |
| 2026-07-24 |
005742 |
南方成安优选混合 |
2.2755 |
2.2755 |
2.3172 |
2.3172 |
-0.0417 |
-1.80% |
| 2026-07-23 |
005742 |
南方成安优选混合 |
2.3172 |
2.3172 |
2.3337 |
2.3337 |
-0.0165 |
-0.71% |
| 2026-07-22 |
005742 |
南方成安优选混合 |
2.3337 |
2.3337 |
2.3511 |
2.3511 |
-0.0174 |
-0.74% |
| 2026-07-21 |
005742 |
南方成安优选混合 |
2.3511 |
2.3511 |
2.2085 |
2.2085 |
0.1426 |
6.46% |
| 2026-07-20 |
005742 |
南方成安优选混合 |
2.2085 |
2.2085 |
2.2135 |
2.2135 |
-0.0050 |
-0.23% |
| 2026-07-17 |
005742 |
南方成安优选混合 |
2.2135 |
2.2135 |
2.3477 |
2.3477 |
-0.1342 |
-5.72% |
| 2026-07-16 |
005742 |
南方成安优选混合 |
2.3477 |
2.3477 |
2.4213 |
2.4213 |
-0.0736 |
-3.04% |
| 2026-07-15 |
005742 |
南方成安优选混合 |
2.4213 |
2.4213 |
2.4626 |
2.4626 |
-0.0413 |
-1.68% |
| 2026-07-14 |
005742 |
南方成安优选混合 |
2.4626 |
2.4626 |
2.4001 |
2.4001 |
0.0625 |
2.60% |
| 2026-07-13 |
005742 |
南方成安优选混合 |
2.4001 |
2.4001 |
2.4917 |
2.4917 |
-0.0916 |
-3.68% |
| 2026-07-10 |
005742 |
南方成安优选混合 |
2.4917 |
2.4917 |
2.6072 |
2.6072 |
-0.1155 |
-4.43% |
| 2026-07-09 |
005742 |
南方成安优选混合 |
2.6072 |
2.6072 |
2.4942 |
2.4942 |
0.1130 |
4.53% |
| 2026-07-08 |
005742 |
南方成安优选混合 |
2.4942 |
2.4942 |
2.5305 |
2.5305 |
-0.0363 |
-1.43% |
| 2026-07-07 |
005742 |
南方成安优选混合 |
2.5305 |
2.5305 |
2.5745 |
2.5745 |
-0.0440 |
-1.71% |
| 2026-07-06 |
005742 |
南方成安优选混合 |
2.5745 |
2.5745 |
2.6249 |
2.6249 |
-0.0504 |
-1.92% |
| 2026-07-03 |
005742 |
南方成安优选混合 |
2.6249 |
2.6249 |
2.6304 |
2.6304 |
-0.0055 |
-0.21% |
| 2026-07-02 |
005742 |
南方成安优选混合 |
2.6304 |
2.6304 |
2.8302 |
2.8302 |
-0.1998 |
-7.60% |
| 2026-07-01 |
005742 |
南方成安优选混合 |
2.8302 |
2.8302 |
2.8629 |
2.8629 |
-0.0327 |
-1.14% |
| 2026-06-30 |
005742 |
南方成安优选混合 |
2.8629 |
2.8629 |
2.8030 |
2.8030 |
0.0599 |
2.14% |
| 2026-06-29 |
005742 |
南方成安优选混合 |
2.8030 |
2.8030 |
2.7881 |
2.7881 |
0.0149 |
0.53% |
| 2026-06-26 |
005742 |
南方成安优选混合 |
2.7881 |
2.7881 |
2.8636 |
2.8636 |
-0.0755 |
-2.64% |
| 2026-06-25 |
005742 |
南方成安优选混合 |
2.8636 |
2.8636 |
2.7852 |
2.7852 |
0.0784 |
2.81% |
| 2026-06-24 |
005742 |
南方成安优选混合 |
2.7852 |
2.7852 |
2.7063 |
2.7063 |
0.0789 |
2.92% |
| 2026-06-23 |
005742 |
南方成安优选混合 |
2.7063 |
2.7063 |
2.8060 |
2.8060 |
-0.0997 |
-3.55% |
| 2026-06-22 |
005742 |
南方成安优选混合 |
2.8060 |
2.8060 |
2.7306 |
2.7306 |
0.0754 |
2.76% |
| 2026-06-18 |
005742 |
南方成安优选混合 |
2.7306 |
2.7306 |
2.6655 |
2.6655 |
0.0651 |
2.44% |
| 2026-06-17 |
005742 |
南方成安优选混合 |
2.6655 |
2.6655 |
2.5759 |
2.5759 |
0.0896 |
3.48% |
| 2026-06-16 |
005742 |
南方成安优选混合 |
2.5759 |
2.5759 |
2.5540 |
2.5540 |
0.0219 |
0.86% |
| 2026-06-15 |
005742 |
南方成安优选混合 |
2.5540 |
2.5540 |
2.4176 |
2.4176 |
0.1364 |
5.64% |
| 2026-06-12 |
005742 |
南方成安优选混合 |
2.4176 |
2.4176 |
2.4238 |
2.4238 |
-0.0062 |
-0.26% |
| 2026-06-11 |
005742 |
南方成安优选混合 |
2.4238 |
2.4238 |
2.4089 |
2.4089 |
0.0149 |
0.62% |
| 2026-06-10 |
005742 |
南方成安优选混合 |
2.4089 |
2.4089 |
2.4455 |
2.4455 |
-0.0366 |
-1.50% |
| 2026-06-09 |
005742 |
南方成安优选混合 |
2.4455 |
2.4455 |
2.3332 |
2.3332 |
0.1123 |
4.81% |
| 2026-06-08 |
005742 |
南方成安优选混合 |
2.3332 |
2.3332 |
2.3699 |
2.3699 |
-0.0367 |
-1.55% |
| 2026-06-05 |
005742 |
南方成安优选混合 |
2.3699 |
2.3699 |
2.4685 |
2.4685 |
-0.0986 |
-4.16% |
| 2026-06-04 |
005742 |
南方成安优选混合 |
2.4685 |
2.4685 |
2.4314 |
2.4314 |
0.0371 |
1.53% |
| 2026-06-03 |
005742 |
南方成安优选混合 |
2.4314 |
2.4314 |
2.3879 |
2.3879 |
0.0435 |
1.82% |
| 2026-06-02 |
005742 |
南方成安优选混合 |
2.3879 |
2.3879 |
2.3360 |
2.3360 |
0.0519 |
2.22% |
| 2026-06-01 |
005742 |
南方成安优选混合 |
2.3360 |
2.3360 |
2.3933 |
2.3933 |
-0.0573 |
-2.39% |
| 2026-05-29 |
005742 |
南方成安优选混合 |
2.3933 |
2.3933 |
2.4587 |
2.4587 |
-0.0654 |
-2.66% |
| 2026-05-28 |
005742 |
南方成安优选混合 |
2.4587 |
2.4587 |
2.4166 |
2.4166 |
0.0421 |
1.74% |
| 2026-05-27 |
005742 |
南方成安优选混合 |
2.4166 |
2.4166 |
2.4471 |
2.4471 |
-0.0305 |
-1.25% |
| 2026-05-26 |
005742 |
南方成安优选混合 |
2.4471 |
2.4471 |
2.4591 |
2.4591 |
-0.0120 |
-0.49% |
| 2026-05-25 |
005742 |
南方成安优选混合 |
2.4591 |
2.4591 |
2.4226 |
2.4226 |
0.0365 |
1.51% |
| 2026-05-22 |
005742 |
南方成安优选混合 |
2.4226 |
2.4226 |
2.3553 |
2.3553 |
0.0673 |
2.86% |
| 2026-05-21 |
005742 |
南方成安优选混合 |
2.3553 |
2.3553 |
2.4304 |
2.4304 |
-0.0751 |
-3.09% |
| 2026-05-20 |
005742 |
南方成安优选混合 |
2.4304 |
2.4304 |
2.3969 |
2.3969 |
0.0335 |
1.40% |
| 2026-05-19 |
005742 |
南方成安优选混合 |
2.3969 |
2.3969 |
2.3711 |
2.3711 |
0.0258 |
1.09% |
| 2026-05-18 |
005742 |
南方成安优选混合 |
2.3711 |
2.3711 |
2.3631 |
2.3631 |
0.0080 |
0.34% |
| 2026-05-15 |
005742 |
南方成安优选混合 |
2.3631 |
2.3631 |
2.3995 |
2.3995 |
-0.0364 |
-1.52% |
| 2026-05-14 |
005742 |
南方成安优选混合 |
2.3995 |
2.3995 |
2.4570 |
2.4570 |
-0.0575 |
-2.34% |
| 2026-05-13 |
005742 |
南方成安优选混合 |
2.4570 |
2.4570 |
2.4180 |
2.4180 |
0.0390 |
1.61% |
| 2026-05-12 |
005742 |
南方成安优选混合 |
2.4180 |
2.4180 |
2.4096 |
2.4096 |
0.0084 |
0.35% |
| 2026-05-11 |
005742 |
南方成安优选混合 |
2.4096 |
2.4096 |
2.3391 |
2.3391 |
0.0705 |
3.01% |
| 2026-05-08 |
005742 |
南方成安优选混合 |
2.3391 |
2.3391 |
2.3613 |
2.3613 |
-0.0222 |
-0.94% |
| 2026-04-30 |
005742 |
南方成安优选混合 |
2.2937 |
2.2937 |
2.3036 |
2.3036 |
-0.0099 |
-0.43% |
| 2026-04-29 |
005742 |
南方成安优选混合 |
2.3036 |
2.3036 |
2.2729 |
2.2729 |
0.0307 |
1.35% |
| 2026-04-28 |
005742 |
南方成安优选混合 |
2.2729 |
2.2729 |
2.2785 |
2.2785 |
-0.0056 |
-0.25% |
| 2026-04-27 |
005742 |
南方成安优选混合 |
2.2785 |
2.2785 |
2.2709 |
2.2709 |
0.0076 |
0.33% |
| 2026-04-24 |
005742 |
南方成安优选混合 |
2.2709 |
2.2709 |
2.2727 |
2.2727 |
-0.0018 |
-0.08% |
| 2026-04-23 |
005742 |
南方成安优选混合 |
2.2727 |
2.2727 |
2.2950 |
2.2950 |
-0.0223 |
-0.97% |
| 2026-04-22 |
005742 |
南方成安优选混合 |
2.2950 |
2.2950 |
2.2498 |
2.2498 |
0.0452 |
2.01% |
| 2026-04-21 |
005742 |
南方成安优选混合 |
2.2498 |
2.2498 |
2.2298 |
2.2298 |
0.0200 |
0.90% |
| 2026-04-20 |
005742 |
南方成安优选混合 |
2.2298 |
2.2298 |
2.2347 |
2.2347 |
-0.0049 |
-0.22% |
| 2026-04-17 |
005742 |
南方成安优选混合 |
2.2347 |
2.2347 |
2.2373 |
2.2373 |
-0.0026 |
-0.12% |
| 2026-04-16 |
005742 |
南方成安优选混合 |
2.2373 |
2.2373 |
2.1790 |
2.1790 |
0.0583 |
2.68% |
| 2026-04-15 |
005742 |
南方成安优选混合 |
2.1790 |
2.1790 |
2.2030 |
2.2030 |
-0.0240 |
-1.09% |
| 2026-04-14 |
005742 |
南方成安优选混合 |
2.2030 |
2.2030 |
2.1907 |
2.1907 |
0.0123 |
0.56% |
| 2026-04-13 |
005742 |
南方成安优选混合 |
2.1907 |
2.1907 |
2.1969 |
2.1969 |
-0.0062 |
-0.28% |
| 2026-04-10 |
005742 |
南方成安优选混合 |
2.1969 |
2.1969 |
2.1845 |
2.1845 |
0.0124 |
0.57% |
| 2026-04-09 |
005742 |
南方成安优选混合 |
2.1845 |
2.1845 |
2.1706 |
2.1706 |
0.0139 |
0.64% |
| 2026-04-08 |
005742 |
南方成安优选混合 |
2.1706 |
2.1706 |
2.1009 |
2.1009 |
0.0697 |
3.32% |
| 2026-04-07 |
005742 |
南方成安优选混合 |
2.1009 |
2.1009 |
2.0787 |
2.0787 |
0.0222 |
1.07% |
| 2026-04-03 |
005742 |
南方成安优选混合 |
2.0787 |
2.0787 |
2.0825 |
2.0825 |
-0.0038 |
-0.18% |
| 2026-04-02 |
005742 |
南方成安优选混合 |
2.0825 |
2.0825 |
2.0973 |
2.0973 |
-0.0148 |
-0.71% |
| 2026-04-01 |
005742 |
南方成安优选混合 |
2.0973 |
2.0973 |
2.0535 |
2.0535 |
0.0438 |
2.13% |
| 2026-03-31 |
005742 |
南方成安优选混合 |
2.0535 |
2.0535 |
2.1026 |
2.1026 |
-0.0491 |
-2.34% |
| 2026-03-30 |
005742 |
南方成安优选混合 |
2.1026 |
2.1026 |
2.0755 |
2.0755 |
0.0271 |
1.31% |
| 2026-03-27 |
005742 |
南方成安优选混合 |
2.0755 |
2.0755 |
2.0602 |
2.0602 |
0.0153 |
0.74% |
| 2026-03-26 |
005742 |
南方成安优选混合 |
2.0602 |
2.0602 |
2.0934 |
2.0934 |
-0.0332 |
-1.59% |
| 2026-03-25 |
005742 |
南方成安优选混合 |
2.0934 |
2.0934 |
2.0698 |
2.0698 |
0.0236 |
1.14% |
| 2026-03-24 |
005742 |
南方成安优选混合 |
2.0698 |
2.0698 |
2.0245 |
2.0245 |
0.0453 |
2.24% |
| 2026-03-23 |
005742 |
南方成安优选混合 |
2.0245 |
2.0245 |
2.0907 |
2.0907 |
-0.0662 |
-3.17% |
| 2026-03-20 |
005742 |
南方成安优选混合 |
2.0907 |
2.0907 |
2.0872 |
2.0872 |
0.0035 |
0.17% |
| 2026-03-19 |
005742 |
南方成安优选混合 |
2.0872 |
2.0872 |
2.1419 |
2.1419 |
-0.0547 |
-2.55% |
| 2026-03-18 |
005742 |
南方成安优选混合 |
2.1419 |
2.1419 |
2.1124 |
2.1124 |
0.0295 |
1.40% |
| 2026-03-17 |
005742 |
南方成安优选混合 |
2.1124 |
2.1124 |
2.1531 |
2.1531 |
-0.0407 |
-1.89% |
| 2026-03-16 |
005742 |
南方成安优选混合 |
2.1531 |
2.1531 |
2.1638 |
2.1638 |
-0.0107 |
-0.49% |
| 2026-03-13 |
005742 |
南方成安优选混合 |
2.1638 |
2.1638 |
2.1842 |
2.1842 |
-0.0204 |
-0.93% |
| 2026-03-12 |
005742 |
南方成安优选混合 |
2.1842 |
2.1842 |
2.1951 |
2.1951 |
-0.0109 |
-0.50% |
| 2026-03-11 |
005742 |
南方成安优选混合 |
2.1951 |
2.1951 |
2.1993 |
2.1993 |
-0.0042 |
-0.19% |
| 2026-03-10 |
005742 |
南方成安优选混合 |
2.1993 |
2.1993 |
2.1595 |
2.1595 |
0.0398 |
1.84% |
| 2026-03-09 |
005742 |
南方成安优选混合 |
2.1595 |
2.1595 |
2.1872 |
2.1872 |
-0.0277 |
-1.27% |
| 2026-03-06 |
005742 |
南方成安优选混合 |
2.1872 |
2.1872 |
2.1851 |
2.1851 |
0.0021 |
0.10% |
| 2026-03-05 |
005742 |
南方成安优选混合 |
2.1851 |
2.1851 |
2.1767 |
2.1767 |
0.0084 |
0.39% |
| 2026-03-04 |
005742 |
南方成安优选混合 |
2.1767 |
2.1767 |
2.1918 |
2.1918 |
-0.0151 |
-0.69% |
| 2026-03-03 |
005742 |
南方成安优选混合 |
2.1918 |
2.1918 |
2.2581 |
2.2581 |
-0.0663 |
-2.94% |
| 2026-03-02 |
005742 |
南方成安优选混合 |
2.2581 |
2.2581 |
2.2259 |
2.2259 |
0.0322 |
1.45% |
| 2026-02-27 |
005742 |
南方成安优选混合 |
2.2259 |
2.2259 |
2.2070 |
2.2070 |
0.0189 |
0.86% |
| 2026-02-26 |
005742 |
南方成安优选混合 |
2.2070 |
2.2070 |
2.2021 |
2.2021 |
0.0049 |
0.22% |
| 2026-02-25 |
005742 |
南方成安优选混合 |
2.2021 |
2.2021 |
2.1679 |
2.1679 |
0.0342 |
1.58% |
| 2026-02-24 |
005742 |
南方成安优选混合 |
2.1679 |
2.1679 |
2.1284 |
2.1284 |
0.0395 |
1.86% |
| 2026-02-13 |
005742 |
南方成安优选混合 |
2.1284 |
2.1284 |
2.1830 |
2.1830 |
-0.0546 |
-2.57% |
| 2026-02-12 |
005742 |
南方成安优选混合 |
2.1830 |
2.1830 |
2.1583 |
2.1583 |
0.0247 |
1.14% |
| 2026-02-11 |
005742 |
南方成安优选混合 |
2.1583 |
2.1583 |
2.1549 |
2.1549 |
0.0034 |
0.16% |
| 2026-02-10 |
005742 |
南方成安优选混合 |
2.1549 |
2.1549 |
2.1383 |
2.1383 |
0.0166 |
0.78% |
| 2026-02-09 |
005742 |
南方成安优选混合 |
2.1383 |
2.1383 |
2.0876 |
2.0876 |
0.0507 |
2.43% |
| 2026-02-06 |
005742 |
南方成安优选混合 |
2.0876 |
2.0876 |
2.0982 |
2.0982 |
-0.0106 |
-0.51% |
| 2026-02-05 |
005742 |
南方成安优选混合 |
2.0982 |
2.0982 |
2.1387 |
2.1387 |
-0.0405 |
-1.89% |
| 2026-02-04 |
005742 |
南方成安优选混合 |
2.1387 |
2.1387 |
2.1387 |
2.1387 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-03 |
005742 |
南方成安优选混合 |
2.1387 |
2.1387 |
2.0844 |
2.0844 |
0.0543 |
2.61% |
| 2026-02-02 |
005742 |
南方成安优选混合 |
2.0844 |
2.0844 |
2.1730 |
2.1730 |
-0.0886 |
-4.08% |
| 2026-01-30 |
005742 |
南方成安优选混合 |
2.1730 |
2.1730 |
2.2169 |
2.2169 |
-0.0439 |
-1.98% |
| 2026-01-29 |
005742 |
南方成安优选混合 |
2.2169 |
2.2169 |
2.2450 |
2.2450 |
-0.0281 |
-1.25% |
| 2026-01-28 |
005742 |
南方成安优选混合 |
2.2450 |
2.2450 |
2.2026 |
2.2026 |
0.0424 |
1.92% |
| 2026-01-27 |
005742 |
南方成安优选混合 |
2.2026 |
2.2026 |
2.1808 |
2.1808 |
0.0218 |
1.00% |
| 2026-01-26 |
005742 |
南方成安优选混合 |
2.1808 |
2.1808 |
2.1604 |
2.1604 |
0.0204 |
0.94% |
| 2026-01-23 |
005742 |
南方成安优选混合 |
2.1604 |
2.1604 |
2.1400 |
2.1400 |
0.0204 |
0.95% |
| 2026-01-22 |
005742 |
南方成安优选混合 |
2.1400 |
2.1400 |
2.1419 |
2.1419 |
-0.0019 |
-0.09% |
| 2026-01-21 |
005742 |
南方成安优选混合 |
2.1419 |
2.1419 |
2.1120 |
2.1120 |
0.0299 |
1.42% |
| 2026-01-20 |
005742 |
南方成安优选混合 |
2.1120 |
2.1120 |
2.1236 |
2.1236 |
-0.0116 |
-0.55% |
| 2026-01-19 |
005742 |
南方成安优选混合 |
2.1236 |
2.1236 |
2.1144 |
2.1144 |
0.0092 |
0.44% |
| 2026-01-16 |
005742 |
南方成安优选混合 |
2.1144 |
2.1144 |
2.1133 |
2.1133 |
0.0011 |
0.05% |
| 2026-01-15 |
005742 |
南方成安优选混合 |
2.1133 |
2.1133 |
2.0931 |
2.0931 |
0.0202 |
0.97% |
| 2026-01-14 |
005742 |
南方成安优选混合 |
2.0931 |
2.0931 |
2.0782 |
2.0782 |
0.0149 |
0.72% |
| 2026-01-13 |
005742 |
南方成安优选混合 |
2.0782 |
2.0782 |
2.0704 |
2.0704 |
0.0078 |
0.38% |
| 2026-01-12 |
005742 |
南方成安优选混合 |
2.0704 |
2.0704 |
2.0687 |
2.0687 |
0.0017 |
0.08% |
| 2026-01-09 |
005742 |
南方成安优选混合 |
2.0687 |
2.0687 |
2.0471 |
2.0471 |
0.0216 |
1.06% |
| 2026-01-08 |
005742 |
南方成安优选混合 |
2.0471 |
2.0471 |
2.0788 |
2.0788 |
-0.0317 |
-1.52% |
| 2026-01-07 |
005742 |
南方成安优选混合 |
2.0788 |
2.0788 |
2.0582 |
2.0582 |
0.0206 |
1.00% |
| 2026-01-06 |
005742 |
南方成安优选混合 |
2.0582 |
2.0582 |
2.0266 |
2.0266 |
0.0316 |
1.56% |
| 2026-01-05 |
005742 |
南方成安优选混合 |
2.0266 |
2.0266 |
1.9772 |
1.9772 |
0.0494 |
2.50% |
| 2025-12-31 |
005742 |
南方成安优选混合 |
1.9772 |
1.9772 |
1.9933 |
1.9933 |
-0.0161 |
-0.81% |
| 2025-12-30 |
005742 |
南方成安优选混合 |
1.9933 |
1.9933 |
1.9784 |
1.9784 |
0.0149 |
0.75% |
| 2025-12-29 |
005742 |
南方成安优选混合 |
1.9784 |
1.9784 |
2.0028 |
2.0028 |
-0.0244 |
-1.22% |
| 2025-12-26 |
005742 |
南方成安优选混合 |
2.0028 |
2.0028 |
1.9970 |
1.9970 |
0.0058 |
0.29% |
| 2025-12-25 |
005742 |
南方成安优选混合 |
1.9970 |
1.9970 |
1.9955 |
1.9955 |
0.0015 |
0.08% |
| 2025-12-24 |
005742 |
南方成安优选混合 |
1.9955 |
1.9955 |
1.9959 |
1.9959 |
-0.0004 |
-0.02% |
| 2025-12-23 |
005742 |
南方成安优选混合 |
1.9959 |
1.9959 |
1.9927 |
1.9927 |
0.0032 |
0.16% |
| 2025-12-22 |
005742 |
南方成安优选混合 |
1.9927 |
1.9927 |
1.9663 |
1.9663 |
0.0264 |
1.34% |
| 2025-12-19 |
005742 |
南方成安优选混合 |
1.9663 |
1.9663 |
1.9515 |
1.9515 |
0.0148 |
0.76% |
| 2025-12-18 |
005742 |
南方成安优选混合 |
1.9515 |
1.9515 |
1.9742 |
1.9742 |
-0.0227 |
-1.15% |
| 2025-12-17 |
005742 |
南方成安优选混合 |
1.9742 |
1.9742 |
1.9260 |
1.9260 |
0.0482 |
2.50% |
| 2025-12-16 |
005742 |
南方成安优选混合 |
1.9260 |
1.9260 |
1.9587 |
1.9587 |
-0.0327 |
-1.67% |
| 2025-12-15 |
005742 |
南方成安优选混合 |
1.9587 |
1.9587 |
1.9747 |
1.9747 |
-0.0160 |
-0.81% |
| 2025-12-12 |
005742 |
南方成安优选混合 |
1.9747 |
1.9747 |
1.9509 |
1.9509 |
0.0238 |
1.22% |
| 2025-12-11 |
005742 |
南方成安优选混合 |
1.9509 |
1.9509 |
1.9708 |
1.9708 |
-0.0199 |
-1.01% |
| 2025-12-10 |
005742 |
南方成安优选混合 |
1.9708 |
1.9708 |
1.9626 |
1.9626 |
0.0082 |
0.42% |
| 2025-12-09 |
005742 |
南方成安优选混合 |
1.9626 |
1.9626 |
1.9680 |
1.9680 |
-0.0054 |
-0.27% |
| 2025-12-08 |
005742 |
南方成安优选混合 |
1.9680 |
1.9680 |
1.9585 |
1.9585 |
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0.49% |
| 2025-12-05 |
005742 |
南方成安优选混合 |
1.9585 |
1.9585 |
1.9329 |
1.9329 |
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1.32% |
| 2025-12-04 |
005742 |
南方成安优选混合 |
1.9329 |
1.9329 |
1.9145 |
1.9145 |
0.0184 |
0.96% |
| 2025-12-03 |
005742 |
南方成安优选混合 |
1.9145 |
1.9145 |
1.9195 |
1.9195 |
-0.0050 |
-0.26% |
| 2025-12-02 |
005742 |
南方成安优选混合 |
1.9195 |
1.9195 |
1.9224 |
1.9224 |
-0.0029 |
-0.15% |
| 2025-12-01 |
005742 |
南方成安优选混合 |
1.9224 |
1.9224 |
1.9002 |
1.9002 |
0.0222 |
1.17% |
| 2025-11-28 |
005742 |
南方成安优选混合 |
1.9002 |
1.9002 |
1.8889 |
1.8889 |
0.0113 |
0.60% |
| 2025-11-27 |
005742 |
南方成安优选混合 |
1.8889 |
1.8889 |
1.8953 |
1.8953 |
-0.0064 |
-0.34% |
| 2025-11-26 |
005742 |
南方成安优选混合 |
1.8953 |
1.8953 |
1.8729 |
1.8729 |
0.0224 |
1.20% |
| 2025-11-25 |
005742 |
南方成安优选混合 |
1.8729 |
1.8729 |
1.8474 |
1.8474 |
0.0255 |
1.38% |
| 2025-11-24 |
005742 |
南方成安优选混合 |
1.8474 |
1.8474 |
1.8324 |
1.8324 |
0.0150 |
0.82% |
| 2025-11-21 |
005742 |
南方成安优选混合 |
1.8324 |
1.8324 |
1.8915 |
1.8915 |
-0.0591 |
-3.12% |
| 2025-11-20 |
005742 |
南方成安优选混合 |
1.8915 |
1.8915 |
1.8957 |
1.8957 |
-0.0042 |
-0.22% |
| 2025-11-19 |
005742 |
南方成安优选混合 |
1.8957 |
1.8957 |
1.8832 |
1.8832 |
0.0125 |
0.66% |
| 2025-11-18 |
005742 |
南方成安优选混合 |
1.8832 |
1.8832 |
1.9187 |
1.9187 |
-0.0355 |
-1.85% |
| 2025-11-17 |
005742 |
南方成安优选混合 |
1.9187 |
1.9187 |
1.9367 |
1.9367 |
-0.0180 |
-0.93% |
| 2025-11-14 |
005742 |
南方成安优选混合 |
1.9367 |
1.9367 |
1.9770 |
1.9770 |
-0.0403 |
-2.04% |
| 2025-11-13 |
005742 |
南方成安优选混合 |
1.9770 |
1.9770 |
1.9454 |
1.9454 |
0.0316 |
1.62% |
| 2025-11-12 |
005742 |
南方成安优选混合 |
1.9454 |
1.9454 |
1.9387 |
1.9387 |
0.0067 |
0.35% |
| 2025-11-11 |
005742 |
南方成安优选混合 |
1.9387 |
1.9387 |
1.9549 |
1.9549 |
-0.0162 |
-0.83% |
| 2025-11-10 |
005742 |
南方成安优选混合 |
1.9549 |
1.9549 |
1.9581 |
1.9581 |
-0.0032 |
-0.16% |
| 2025-11-07 |
005742 |
南方成安优选混合 |
1.9581 |
1.9581 |
1.9789 |
1.9789 |
-0.0208 |
-1.05% |
| 2025-11-06 |
005742 |
南方成安优选混合 |
1.9789 |
1.9789 |
1.9436 |
1.9436 |
0.0353 |
1.82% |
| 2025-11-05 |
005742 |
南方成安优选混合 |
1.9436 |
1.9436 |
1.9319 |
1.9319 |
0.0117 |
0.61% |
| 2025-11-04 |
005742 |
南方成安优选混合 |
1.9319 |
1.9319 |
1.9656 |
1.9656 |
-0.0337 |
-1.71% |
| 2025-11-03 |
005742 |
南方成安优选混合 |
1.9656 |
1.9656 |
1.9600 |
1.9600 |
0.0056 |
0.29% |
| 2025-10-31 |
005742 |
南方成安优选混合 |
1.9600 |
1.9600 |
1.9999 |
1.9999 |
-0.0399 |
-2.00% |
| 2025-10-30 |
005742 |
南方成安优选混合 |
1.9999 |
1.9999 |
2.0147 |
2.0147 |
-0.0148 |
-0.73% |
| 2025-10-29 |
005742 |
南方成安优选混合 |
2.0147 |
2.0147 |
1.9880 |
1.9880 |
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1.34% |
| 2025-10-28 |
005742 |
南方成安优选混合 |
1.9880 |
1.9880 |
2.0066 |
2.0066 |
-0.0186 |
-0.93% |
| 2025-10-27 |
005742 |
南方成安优选混合 |
2.0066 |
2.0066 |
1.9583 |
1.9583 |
0.0483 |
2.47% |
| 2025-10-24 |
005742 |
南方成安优选混合 |
1.9583 |
1.9583 |
1.9111 |
1.9111 |
0.0472 |
2.47% |
| 2025-10-23 |
005742 |
南方成安优选混合 |
1.9111 |
1.9111 |
1.9235 |
1.9235 |
-0.0124 |
-0.64% |
| 2025-10-22 |
005742 |
南方成安优选混合 |
1.9235 |
1.9235 |
1.9415 |
1.9415 |
-0.0180 |
-0.93% |
| 2025-10-21 |
005742 |
南方成安优选混合 |
1.9415 |
1.9415 |
1.9094 |
1.9094 |
0.0321 |
1.68% |
| 2025-10-20 |
005742 |
南方成安优选混合 |
1.9094 |
1.9094 |
1.8924 |
1.8924 |
0.0170 |
0.90% |
| 2025-10-17 |
005742 |
南方成安优选混合 |
1.8924 |
1.8924 |
1.9636 |
1.9636 |
-0.0712 |
-3.63% |
| 2025-10-16 |
005742 |
南方成安优选混合 |
1.9636 |
1.9636 |
1.9577 |
1.9577 |
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0.30% |
| 2025-10-15 |
005742 |
南方成安优选混合 |
1.9577 |
1.9577 |
1.9068 |
1.9068 |
0.0509 |
2.67% |
| 2025-10-14 |
005742 |
南方成安优选混合 |
1.9068 |
1.9068 |
1.9688 |
1.9688 |
-0.0620 |
-3.15% |
| 2025-10-13 |
005742 |
南方成安优选混合 |
1.9688 |
1.9688 |
1.9808 |
1.9808 |
-0.0120 |
-0.61% |
| 2025-10-10 |
005742 |
南方成安优选混合 |
1.9808 |
1.9808 |
2.0442 |
2.0442 |
-0.0634 |
-3.10% |
| 2025-10-09 |
005742 |
南方成安优选混合 |
2.0442 |
2.0442 |
2.0238 |
2.0238 |
0.0204 |
1.01% |
| 2025-09-30 |
005742 |
南方成安优选混合 |
2.0238 |
2.0238 |
2.0048 |
2.0048 |
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0.95% |
| 2025-09-29 |
005742 |
南方成安优选混合 |
2.0048 |
2.0048 |
1.9693 |
1.9693 |
0.0355 |
1.80% |
| 2025-09-26 |
005742 |
南方成安优选混合 |
1.9693 |
1.9693 |
1.9965 |
1.9965 |
-0.0272 |
-1.36% |
| 2025-09-25 |
005742 |
南方成安优选混合 |
1.9965 |
1.9965 |
1.9767 |
1.9767 |
0.0198 |
1.00% |
| 2025-09-24 |
005742 |
南方成安优选混合 |
1.9767 |
1.9767 |
1.9557 |
1.9557 |
0.0210 |
1.07% |
| 2025-09-23 |
005742 |
南方成安优选混合 |
1.9557 |
1.9557 |
1.9605 |
1.9605 |
-0.0048 |
-0.24% |
| 2025-09-22 |
005742 |
南方成安优选混合 |
1.9605 |
1.9605 |
1.9475 |
1.9475 |
0.0130 |
0.67% |
| 2025-09-19 |
005742 |
南方成安优选混合 |
1.9475 |
1.9475 |
1.9404 |
1.9404 |
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0.37% |
| 2025-09-18 |
005742 |
南方成安优选混合 |
1.9404 |
1.9404 |
1.9487 |
1.9487 |
-0.0083 |
-0.43% |
| 2025-09-17 |
005742 |
南方成安优选混合 |
1.9487 |
1.9487 |
1.9385 |
1.9385 |
0.0102 |
0.53% |
