南方成安优选混合基金净值查询(005742)
今天最新净值
2.2426
-0.0047 -0.21%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
2.1347
0.0223 1.0561%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.2426
- 成立日期：2018-04-19
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：2.6216亿
- 最近资产：3.72亿
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：章晖
近一季,南方成安优选混合(005742)基金累计收益率-12.19%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
005742 |
南方成安优选混合 |
2.2642 |
2.2642 |
2.2426 |
2.2426 |
0.0216 |
0.96% |
| 2026-09-15 |
005742 |
南方成安优选混合 |
2.2426 |
2.2426 |
2.2473 |
2.2473 |
-0.0047 |
-0.21% |
| 2026-09-14 |
005742 |
南方成安优选混合 |
2.2473 |
2.2473 |
2.2581 |
2.2581 |
-0.0108 |
-0.48% |
| 2026-09-11 |
005742 |
南方成安优选混合 |
2.2581 |
2.2581 |
2.2887 |
2.2887 |
-0.0306 |
-1.34% |
| 2026-09-10 |
005742 |
南方成安优选混合 |
2.2887 |
2.2887 |
2.3059 |
2.3059 |
-0.0172 |
-0.75% |
| 2026-09-09 |
005742 |
南方成安优选混合 |
2.3059 |
2.3059 |
2.2984 |
2.2984 |
0.0075 |
0.33% |
| 2026-09-08 |
005742 |
南方成安优选混合 |
2.2984 |
2.2984 |
2.3060 |
2.3060 |
-0.0076 |
-0.33% |
| 2026-09-07 |
005742 |
南方成安优选混合 |
2.3060 |
2.3060 |
2.2678 |
2.2678 |
0.0382 |
1.68% |
| 2026-09-04 |
005742 |
南方成安优选混合 |
2.2678 |
2.2678 |
2.2918 |
2.2918 |
-0.0240 |
-1.05% |
| 2026-09-03 |
005742 |
南方成安优选混合 |
2.2918 |
2.2918 |
2.2772 |
2.2772 |
0.0146 |
0.64% |
|
|
| 2026-09-02 |
005742 |
南方成安优选混合 |
2.2772 |
2.2772 |
2.3076 |
2.3076 |
-0.0304 |
-1.32% |
| 2026-09-01 |
005742 |
南方成安优选混合 |
2.3076 |
2.3076 |
2.3234 |
2.3234 |
-0.0158 |
-0.68% |
| 2026-08-31 |
005742 |
南方成安优选混合 |
2.3234 |
2.3234 |
2.2970 |
2.2970 |
0.0264 |
1.15% |
| 2026-08-28 |
005742 |
南方成安优选混合 |
2.2970 |
2.2970 |
2.3167 |
2.3167 |
-0.0197 |
-0.85% |
| 2026-08-27 |
005742 |
南方成安优选混合 |
2.3167 |
2.3167 |
2.2702 |
2.2702 |
0.0465 |
2.05% |
| 2026-08-26 |
005742 |
南方成安优选混合 |
2.2702 |
2.2702 |
2.2640 |
2.2640 |
0.0062 |
0.27% |
| 2026-08-25 |
005742 |
南方成安优选混合 |
2.2640 |
2.2640 |
2.2696 |
2.2696 |
-0.0056 |
-0.25% |
| 2026-08-24 |
005742 |
南方成安优选混合 |
2.2696 |
2.2696 |
2.3298 |
2.3298 |
-0.0602 |
-2.58% |
| 2026-08-21 |
005742 |
南方成安优选混合 |
2.3298 |
2.3298 |
2.3094 |
2.3094 |
0.0204 |
0.88% |
| 2026-08-20 |
005742 |
南方成安优选混合 |
2.3094 |
2.3094 |
2.2891 |
2.2891 |
0.0203 |
0.89% |
| 2026-08-19 |
005742 |
南方成安优选混合 |
2.2891 |
2.2891 |
2.3994 |
2.3994 |
-0.1103 |
-4.60% |
| 2026-08-18 |
005742 |
南方成安优选混合 |
2.3994 |
2.3994 |
2.3972 |
2.3972 |
0.0022 |
0.09% |
| 2026-08-17 |
005742 |
南方成安优选混合 |
2.3972 |
2.3972 |
2.3310 |
2.3310 |
0.0662 |
2.84% |
| 2026-08-14 |
005742 |
南方成安优选混合 |
2.3310 |
2.3310 |
2.3184 |
2.3184 |
0.0126 |
0.54% |
| 2026-08-13 |
005742 |
南方成安优选混合 |
2.3184 |
2.3184 |
2.3368 |
2.3368 |
-0.0184 |
-0.79% |
|
|
| 2026-08-12 |
005742 |
南方成安优选混合 |
2.3368 |
2.3368 |
2.3206 |
2.3206 |
0.0162 |
0.70% |
| 2026-08-11 |
005742 |
南方成安优选混合 |
2.3206 |
2.3206 |
2.3482 |
2.3482 |
-0.0276 |
-1.18% |
| 2026-08-10 |
005742 |
南方成安优选混合 |
2.3482 |
2.3482 |
2.3382 |
2.3382 |
0.0100 |
0.43% |
| 2026-08-07 |
005742 |
南方成安优选混合 |
2.3382 |
2.3382 |
2.2931 |
2.2931 |
0.0451 |
1.97% |
| 2026-08-06 |
005742 |
南方成安优选混合 |
2.2931 |
2.2931 |
2.2934 |
2.2934 |
-0.0003 |
-0.01% |
| 2026-08-05 |
005742 |
南方成安优选混合 |
2.2934 |
2.2934 |
2.2328 |
2.2328 |
0.0606 |
2.71% |
| 2026-08-04 |
005742 |
南方成安优选混合 |
2.2328 |
2.2328 |
2.1570 |
2.1570 |
0.0758 |
3.51% |
| 2026-08-03 |
005742 |
南方成安优选混合 |
2.1570 |
2.1570 |
2.1979 |
2.1979 |
-0.0409 |
-1.86% |
| 2026-07-31 |
005742 |
南方成安优选混合 |
2.1979 |
2.1979 |
2.1597 |
2.1597 |
0.0382 |
1.77% |
| 2026-07-30 |
005742 |
南方成安优选混合 |
2.1597 |
2.1597 |
2.2342 |
2.2342 |
-0.0745 |
-3.33% |
| 2026-07-29 |
005742 |
南方成安优选混合 |
2.2342 |
2.2342 |
2.2202 |
2.2202 |
0.0140 |
0.63% |
| 2026-07-28 |
005742 |
南方成安优选混合 |
2.2202 |
2.2202 |
2.3226 |
2.3226 |
-0.1024 |
-4.41% |
| 2026-07-27 |
005742 |
南方成安优选混合 |
2.3226 |
2.3226 |
2.2755 |
2.2755 |
0.0471 |
2.07% |
| 2026-07-24 |
005742 |
南方成安优选混合 |
2.2755 |
2.2755 |
2.3172 |
2.3172 |
-0.0417 |
-1.80% |
| 2026-07-23 |
005742 |
南方成安优选混合 |
2.3172 |
2.3172 |
2.3337 |
2.3337 |
-0.0165 |
-0.71% |
| 2026-07-22 |
005742 |
南方成安优选混合 |
2.3337 |
2.3337 |
2.3511 |
2.3511 |
-0.0174 |
-0.74% |
| 2026-07-21 |
005742 |
南方成安优选混合 |
2.3511 |
2.3511 |
2.2085 |
2.2085 |
0.1426 |
6.46% |
| 2026-07-20 |
005742 |
南方成安优选混合 |
2.2085 |
2.2085 |
2.2135 |
2.2135 |
-0.0050 |
-0.23% |
| 2026-07-17 |
005742 |
南方成安优选混合 |
2.2135 |
2.2135 |
2.3477 |
2.3477 |
-0.1342 |
-5.72% |
| 2026-07-16 |
005742 |
南方成安优选混合 |
2.3477 |
2.3477 |
2.4213 |
2.4213 |
-0.0736 |
-3.04% |
| 2026-07-15 |
005742 |
南方成安优选混合 |
2.4213 |
2.4213 |
2.4626 |
2.4626 |
-0.0413 |
-1.68% |
| 2026-07-14 |
005742 |
南方成安优选混合 |
2.4626 |
2.4626 |
2.4001 |
2.4001 |
0.0625 |
2.60% |
| 2026-07-13 |
005742 |
南方成安优选混合 |
2.4001 |
2.4001 |
2.4917 |
2.4917 |
-0.0916 |
-3.68% |
| 2026-07-10 |
005742 |
南方成安优选混合 |
2.4917 |
2.4917 |
2.6072 |
2.6072 |
-0.1155 |
-4.43% |
| 2026-07-09 |
005742 |
南方成安优选混合 |
2.6072 |
2.6072 |
2.4942 |
2.4942 |
0.1130 |
4.53% |
| 2026-07-08 |
005742 |
南方成安优选混合 |
2.4942 |
2.4942 |
2.5305 |
2.5305 |
-0.0363 |
-1.43% |
| 2026-07-07 |
005742 |
南方成安优选混合 |
2.5305 |
2.5305 |
2.5745 |
2.5745 |
-0.0440 |
-1.71% |
| 2026-07-06 |
005742 |
南方成安优选混合 |
2.5745 |
2.5745 |
2.6249 |
2.6249 |
-0.0504 |
-1.92% |
| 2026-07-03 |
005742 |
南方成安优选混合 |
2.6249 |
2.6249 |
2.6304 |
2.6304 |
-0.0055 |
-0.21% |
| 2026-07-02 |
005742 |
南方成安优选混合 |
2.6304 |
2.6304 |
2.8302 |
2.8302 |
-0.1998 |
-7.60% |
| 2026-07-01 |
005742 |
南方成安优选混合 |
2.8302 |
2.8302 |
2.8629 |
2.8629 |
-0.0327 |
-1.14% |
| 2026-06-30 |
005742 |
南方成安优选混合 |
2.8629 |
2.8629 |
2.8030 |
2.8030 |
0.0599 |
2.14% |
| 2026-06-29 |
005742 |
南方成安优选混合 |
2.8030 |
2.8030 |
2.7881 |
2.7881 |
0.0149 |
0.53% |
| 2026-06-26 |
005742 |
南方成安优选混合 |
2.7881 |
2.7881 |
2.8636 |
2.8636 |
-0.0755 |
-2.64% |
| 2026-06-25 |
005742 |
南方成安优选混合 |
2.8636 |
2.8636 |
2.7852 |
2.7852 |
0.0784 |
2.81% |
| 2026-06-24 |
005742 |
南方成安优选混合 |
2.7852 |
2.7852 |
2.7063 |
2.7063 |
0.0789 |
2.92% |
| 2026-06-23 |
005742 |
南方成安优选混合 |
2.7063 |
2.7063 |
2.8060 |
2.8060 |
-0.0997 |
-3.55% |
| 2026-06-22 |
005742 |
南方成安优选混合 |
2.8060 |
2.8060 |
2.7306 |
2.7306 |
0.0754 |
2.76% |
| 2026-06-18 |
005742 |
南方成安优选混合 |
2.7306 |
2.7306 |
2.6655 |
2.6655 |
0.0651 |
2.44% |
| 2026-06-17 |
005742 |
南方成安优选混合 |
2.6655 |
2.6655 |
2.5759 |
2.5759 |
0.0896 |
3.48% |
