易方达中证军工(LOF)A(军工分级) - 基金主页(代码:502003)

今天最新净值 1.4050 -0.0123 -0.87% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.6831 0.0269 1.6269% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9021
成立日期：2015-07-08
基金类型：指数型-股票
成立份额：2.133亿份
最近份额：6.9943亿
最近资产：6.06亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：余海燕

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-13.50%	-2.19%	0.12%	-7.87%	0.16%	45.70%	15.94%	12.40%
同类排名	4027/4773	3546/5465	675/5421	2997/5231	2745/4394	1647/2954	1621/2253	-

易方达中证军工(LOF)A(502003)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.4184	0.95%
2026-09-15	1.4050	-0.87%
2026-09-14	1.4173	-1.33%
2026-09-11	1.4362	-0.81%
2026-09-10	1.4480	-0.15%
2026-09-09	1.4502	1.26%

易方达中证军工(LOF)A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
	2020-12-31		份额折算	暂未确定份额折算比例
	2020-07-07		份额折算	每份份额折算1.5346份
	2019-07-05		份额折算	每份份额折算1.01301份
	2017-07-07		份额折算	每份份额折算1.02352份
	2016-07-07		份额折算	每份份额折算1.00927份

易方达中证军工(LOF)A基金动态

易方达中证军工(LOF)A 大限将至！分级基金加速整改却遇阻持有人大会成最大变数

今年以来，有22只分级基金终止了基金合同，其中包括持有人大会决议通过清盘和转型，转型后的基金类型主要为LOF基金。数据显示，截至10月20日，溢价率超过30%的分级B基金有7只。对于分级B基金在场内出现的高溢价现象，多家基金公司在公告中均反复提及，基金将在2020年底前完成规范整改，投资者如果高溢价买入B份额，可能遭受重大损失，需理性投资。
标签：持有人分级份额持有大会整改关联基金：兴全合润混合A 易方达中证军工(LOF)A 易方达军工分级A 易方达军工分级B 招商中证白酒指数(LOF)A
易方达中证军工(LOF)A 指数宝估值播报（20200724）

中国市场波动性较大，牛短熊长，定期定额投资是一种非常流行的做法，尤其是在基金定投上的应用，定投可以在较长的市场下跌区间内积累筹码，降低基金份额的平均买入成本，从而分散单笔投资的择时风险。
关联基金：易方达中证军工(LOF)A
易方达中证军工(LOF)A 高溢价下分级基金风险加剧！酒B拉涨停创业板B“熄火”跌停

袁华明认为，规模小的分级基金会优先选择清盘，规模大的分级基金可以向指数型或债券型基金转型。目前市场上基金产品数量多，竞争激烈，对基金管理人经验和专业的要求更高，转型要取得成功有一定难度。
关联基金：易方达中证军工(LOF)A 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A

易方达中证军工(LOF)A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600150	中国船舶	0.0000	8.67%	1.45%
002179	中航光电	0.0000	3.43%	1.44%
688002	睿创微纳	0.0000	3.40%	2.31%
300395	菲利华	0.0000	3.29%	2.87%
600879	航天电子	0.0000	3.29%	0.67%
002625	光启技术	0.0000	3.06%	2.89%
600893	航发动力	0.0000	2.99%	2.50%
600118	中国卫星	0.0000	2.84%	0.78%
600760	中航沈飞	0.0000	2.73%	0.86%
601698	中国卫通	0.0000	2.24%	0.86%

易方达中证军工(LOF)A(502003)基金档案

基金代码	502003	基金简称	易方达中证军工(LOF)A	基金全称	易方达军工指数分级证券投资基金
发行日期	2015-06-23~2015-07-03	成立日期	2015-07-08	基金类型	指数型-股票
基金经理	余海燕	基金托管人	建设银行	基金公司	易方达基金
最近资产	6.06亿元	最近份额	6.9943亿	成立份额	2.133亿份
管理费率	1.00%	申购费率	1.00%	赎回费率	0.50%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达港股通医药混合A	0.9837	2.85%
易方达港股通医药混合C	0.9805	2.84%
港医疗	0.9057	1.81%
恒生生物科技ETF易方达	0.9382	1.69%
易方达医药生物股票A	0.8266	1.65%
易方达医药生物股票C	0.8078	1.65%
易方达恒生生物科技ETF联接发起式A	1.0318	1.65%
易方达恒生生物科技ETF联接发起式C	1.0308	1.64%
易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接A	1.2267	1.35%
易方达中证汽车零部件主题ETF联接发起式C	1.1450	1.35%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%