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易方达中证军工(LOF)A(军工分级)(502003)基金分红送配

今天最新净值 1.4050 -0.0123 -0.87%
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:0.9021
  • 成立日期:2015-07-08
  • 基金类型:指数型-股票
  • 成立份额:2.133亿份
  • 最近份额:6.9943亿
  • 最近资产:6.06亿元
  • 基金公司:易方达基金
  • 基金经理:余海燕
基金拆分
拆分折算日期 拆分类型 拆分比例
2020-12-31 份额折算 暂未确定份额折算比例
2020-07-07 份额折算 每份份额折算1.5346份
2019-07-05 份额折算 每份份额折算1.01301份
2017-07-07 份额折算 每份份额折算1.02352份
2016-07-07 份额折算 每份份额折算1.00927份
2016-01-29 份额折算 每份份额折算0.622609份
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