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易方达中证军工(LOF)A(军工分级)基金盘中实时估值(502003)

今天最新净值 1.4173 -0.0189 -1.33% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:0.9097
  • 成立日期:2015-07-08
  • 基金类型:指数型-股票
  • 成立份额:2.133亿份
  • 最近份额:6.9943亿
  • 最近资产:6.06亿元
  • 基金公司:易方达基金
  • 基金经理:余海燕
易方达中证军工(LOF)A基金502003重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
600150 中国船舶 0.0000 8.67% 1.45% 0.1257%
002179 中航光电 0.0000 3.43% 1.44% 0.0494%
688002 睿创微纳 0.0000 3.40% 2.31% 0.0785%
300395 菲利华 0.0000 3.29% 2.87% 0.0944%
600879 航天电子 0.0000 3.29% 0.67% 0.0220%
002625 光启技术 0.0000 3.06% 2.89% 0.0884%
600893 航发动力 0.0000 2.99% 2.50% 0.0748%
600118 中国卫星 0.0000 2.84% 0.78% 0.0222%
600760 中航沈飞 0.0000 2.73% 0.86% 0.0235%
601698 中国卫通 0.0000 2.24% 0.86% 0.0193%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
35.94% 0.5982% 95.14%
易方达中证军工(LOF)A基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2026-09-15 -0.87% 2.35%
2026-09-14 -1.33% 2.35%
2026-09-11 -0.81% 2.35%
2026-09-10 -0.15% 2.35%
2026-09-09 1.26% 2.35%
2026-09-08 1.00% 2.35%
2026-09-07 0.13% 2.35%
2026-09-04 0.77% 2.35%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
易方达中证军工(LOF)A基金502003实时估值图
易方达中证军工(LOF)A基金502003实时估值图
易方达中证军工(LOF)A基金动态
指数型-股票基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
华宝创业板人工智能ETF 1.0918 5.5181%
富国中证通信设备主题ETF 1.3634 5.3083%
创业板人工智能ETF华安 1.2358 4.7889%
鑫元创业AI指数发起式A 1.2963 4.6986%
鑫元创业AI指数发起式C 1.2941 4.6986%
银河中证通信设备主题指数发起式A 2.1583 4.6660%
银河中证通信设备主题指数发起式C 2.1495 4.6660%
国泰中证全指通信设备ETF 1.0681 4.2625%